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GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY LtdCIK: 0002031554
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 30.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.95
- 持仓稳定性
- 30.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.3
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 93.74
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 14 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 UBER
-40.2% -US$4204.7万
加仓 ABNB
+30.6% US$2853.2万
减仓 INTU
+12.2% -US$3205.0万
加仓 FICO
+21.9% US$1512.9万
新建仓 CME
减仓 SPGI
-22.4% -US$1644.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 15.97% | -1.90% | -25.20% | |
| 2 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 12.20% | +4.30% | +30.61% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 10.56% | -1.78% | -27.79% | |
| 4 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 9.31% | -3.87% | +12.16% | |
| 5 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 9.25% | +1.63% | +11.88% | |
| 6 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 8.75% | -5.22% | -40.17% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.01% | +1.02% | +9.01% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 7.86% | +2.34% | +21.85% | |
| 9 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 6.58% | -1.91% | -22.44% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 5.53% | +0.26% | +6.40% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 13 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 1.04% | +0.18% | -2.78% | |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.94% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.8%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -5.1%
- 最大回撤
- -14.2%
- 年化表现
- +13.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.43
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.95
- 信息比率
- -0.45
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +10%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +14.9%
- 最差12个月
- -0.3%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.82
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- -0.11
- 峰度
- -0.83
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 减仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 -40.17%; 加仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 +30.61%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +4.3% | +30.61% | 加仓 |
| 2 | FICO | Fair Isaac CORP | +2.3% | +21.85% | 加仓 |
| 3 | CME | Cme Group Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSCI | Msci Inc | +1.6% | +11.88% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +9.01% | 加仓 |
| 7 | DASH | Doordash Inc - A | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | VRSK | Verisk Analytics Inc | +0.3% | +6.40% | 加仓 |
| 9 | WDFC | Wd-40 Co | +0.2% | -2.78% | 减仓 |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.8% | -27.79% | 减仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.9% | -25.20% | 减仓 |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | -1.9% | -22.44% | 减仓 |
| 13 | INTU | Intuit Inc | -3.9% | +12.16% | 加仓 |
| 14 | UBER | Uber Technologies Inc | -5.2% | -40.17% | 减仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 14 个已申报仓位之中。
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.2亿 (16.0%)
2. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$8797.4万 (12.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$7615.0万 (10.6%)
4. Intuit Inc (INTU) — US$6718.0万 (9.3%)
5. Msci Inc (MSCI) — US$6670.4万 (9.3%)
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Cme Group Inc (CME); 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Doordash Inc - A (DASH); 减仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 -40.17%; 加仓: Airbnb Inc-class A (ABNB) — 股数 +30.61%
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 30.4%
• Consumer Discretionary: 29.1%
• Information Technology: 25.2%
• Industrials: 14.3%
• Materials: 1.0%
投资风格解析
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 13.6%，跑输 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 30.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AMZN，累计减少 US$2104.3万，但目前仍持有 US$1.2亿。
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