CIK: 0002031554
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 69.2%。
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.53），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
减仓 FICO
-32.5% -US$5598.2万
减仓 MSCI
-44.8% -US$5335.5万
减仓 WDFC
-85.7% -US$3710.9万
减仓 ABNB
-15.0% -US$1573.2万
加仓 V
+32.3% US$1143.2万
减仓 AMZN
+9.5% -US$166.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 17.87% | -0.88% | +9.48% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 13.97% | -0.20% | +16.06% | |
| 3 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 13.18% | +13.18% | NEW | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 12.34% | +1.12% | +32.32% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 7.90% | -2.45% | -15.02% | |
| 7 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 7.62% | -7.63% | -44.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 5.52% | -7.91% | -32.50% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics INC | 股票-工业 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 11 | WDFC | Wd-40 Co | 股票-原材料 | 0.86% | -5.14% | -85.70% |
Q3 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+11.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: S&p Global INC (SPGI); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 清仓: Mastercard INC - A (MA); 新建仓: Verisk Analytics INC (VRSK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +32.32% | 加仓 |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | +16.06% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | +9.48% | 加仓 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -2.5% | -15.02% | 减仓 |
| 5 | WDFC | Wd-40 Co | -5.1% | -85.70% | 减仓 |
| 6 | MSCI | Msci INC | -7.6% | -44.84% | 减仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -7.9% | -32.50% | 减仓 |
| 8 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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