D&
DAVENPORT & Co LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q3 2026）
DAVENPORT & Co LLCCIK: 0000887777
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$198.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1389
DAVENPORT & Co LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1389 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$198.8亿，季度换手率为 19.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.1
- 持仓稳定性
- 19.38
- 动能倾向
- 91.58
- 行业集中度
- 39.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 69.18
DAVENPORT & Co LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 129 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1389 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 QQQ
-90.0% -US$1.7亿
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
-1.9% US$1.3亿
清仓 XOM
加仓 SNPS
+2370.6% US$1.0亿
减仓 BN
-8.7% -US$8852.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1389 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.57% | +0.71% | -1.92% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.28% | -4.09% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | +0.13% | -1.12% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.34% | +0.38% | +1.42% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.14% | +3.00% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.77% | +0.02% | -0.99% | |
| 7 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.27% | -4.38% | |
| 8 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 1.62% | -0.40% | -8.73% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.25% | +13.65% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.19% | +15.37% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.03% | -0.78% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.06% | -1.32% | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.05% | +0.21% | +20.47% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.10% | +16.82% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.12% | -1.95% | |
| 16 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.99% | — | -1.78% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.91% | +0.09% | -0.81% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.26% | +18.12% | |
| 19 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.01% | -2.13% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.85% | +0.05% | -1.30% | |
| 21 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工业 | 0.84% | -0.12% | -3.14% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.83% | +0.06% | -2.23% | |
| 23 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.81% | -0.27% | +0.36% | |
| 24 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.08% | -8.24% | |
| 25 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.15% | -7.39% | |
| 26 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 0.79% | -0.17% | -2.60% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | -12.60% | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.09% | -13.01% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | ||
| 30 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.75% | +0.01% | -1.37% | |
| 31 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.74% | -0.06% | -3.76% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.04% | -19.57% | |
| 33 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.72% | -0.06% | -2.13% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.05% | -15.01% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.69% | -0.13% | -29.39% | |
| 36 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.21% | +4.99% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.12% | +38.07% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.63% | +0.04% | -1.27% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.23% | -17.50% | |
| 40 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.61% | +0.04% | -0.92% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.11% | +18.32% | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.60% | -0.11% | -15.72% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.05% | -1.25% | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.08% | -1.72% | |
| 45 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.58% | +0.04% | -1.35% | |
| 46 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.06% | -1.49% | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.57% | -0.01% | -5.99% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.02% | -1.29% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.01% | -1.41% | |
| 50 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.56% | +0.12% | +22.61% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+8%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -7.6%
- 最大回撤
- -10.1%
- 年化表现
- +12.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.73
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.22
- 信息比率
- -1.64
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +22.8%
- 最差12个月
- -4.2%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1
- 行业分散度
- +6.1%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +3.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1389 | US$198.8亿 | 19 | ||
| 2026 Q2 | 1356 | US$203.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1302 | US$183.9亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 1253 | US$187.7亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 1227 | US$187.6亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 1202 | US$183.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1169 | US$172.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1149 | US$177.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1142 | US$176.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1112 | US$165.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1108 | US$163.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1064 | US$147.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1049 | US$132.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1053 | US$136.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1041 | US$127.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1003 | US$122.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 992 | US$115.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 990 | US$122.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1060 | US$146.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1076 | US$152.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1025 | US$141.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 944 | US$130.2亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 800 | US$106.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 783 | US$101.8亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 731 | US$89.5亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 702 | US$82.1亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 663 | US$69.5亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 722 | US$93.5亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 679 | US$83.8亿 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 680 | US$84.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 653 | US$80.2亿 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 630 | US$72.7亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 677 | US$86.2亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 691 | US$81.1亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 686 | US$81.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 696 | US$83.3亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 666 | US$78.9亿 | 12 | ||
| 2017 Q2 | 659 | US$75.7亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 627 | US$70.1亿 | 4 | ||
| 2016 Q4 | 627 | US$69.7亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 614 | US$67.8亿 | 16 | ||
| 2016 Q2 | 594 | US$65.6亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 582 | US$63.7亿 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 588 | US$61.8亿 | 19 | ||
| 2015 Q3 | 589 | US$59.5亿 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 598 | US$64.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 612 | US$65.1亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 594 | US$62.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 585 | US$57.3亿 | 23 | ||
| 2014 Q2 | 592 | US$58.9亿 | 18 | ||
| 2014 Q1 | 582 | US$55.2亿 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 572 | US$53.5亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 548 | US$48.5亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 525 | US$45.3亿 | 0 |
DAVENPORT & Co LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 清仓: Cable One Inc (CABO); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1432 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.8% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | -1.92% | 减仓 |
| 3 | SNPS | Synopsys Inc | +0.5% | +2370.56% | 加仓 |
| 4 | EMR | Emerson Electric Co | +0.4% | +397.82% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +1.42% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -4.09% | 减仓 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | +0.3% | +18.12% | 加仓 |
| 8 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | +0.3% | +751.25% | 加仓 |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +13.65% | 加仓 |
| 10 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | +3778.91% | 加仓 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +4.99% | 加仓 |
| 12 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +20.47% | 加仓 |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | +15.37% | 加仓 |
| 14 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +3.00% | 加仓 |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -1.12% | 减仓 |
| 17 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | +0.1% | +22.61% | 加仓 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +38.07% | 加仓 |
| 19 | FSM | Fortuna Mining CORP | +0.1% | +85.77% | 加仓 |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +18.32% | 加仓 |
| 21 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.1% | -2.00% | 减仓 |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +16.82% | 加仓 |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.1% | +26.72% | 加仓 |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.1% | +21.19% | 加仓 |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -0.81% | 减仓 |
| 26 | PEP | Pepsico Inc | +0.1% | +25.37% | 加仓 |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | -3.38% | 减仓 |
| 28 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.1% | +22.41% | 加仓 |
| 29 | ECHO | Echostar Corp-a | +0.1% | +897.83% | 加仓 |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | +0.1% | +1.03% | 加仓 |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -2.23% | 减仓 |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -1.32% | 减仓 |
| 33 | SOFI | Sofi Technologies Inc | +0.1% | +38.07% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | CLMT | Calumet Inc | +0.1% | +164.96% | 加仓 |
| 36 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | +0.1% | +27.68% | 加仓 |
| 37 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 38 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | +0.1% | +18.64% | 加仓 |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +16.04% | 加仓 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -1.30% | 减仓 |
| 41 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -15.01% | 减仓 |
| 42 | STC | Stewart Information Services | 0% | +75.96% | 加仓 |
| 43 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | EQT | Eqt CORP | 0% | +73.85% | 加仓 |
| 45 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 0% | +68.42% | 加仓 |
| 46 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 0% | +32.17% | 加仓 |
| 47 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | +3.66% | 加仓 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -19.57% | 减仓 |
| 49 | TEL | TE Connectivity plc | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 50 | PM | Philip Morris International | 0% | -1.27% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
DAVENPORT & Co LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
DAVENPORT & Co LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$198.8亿，分布在 1389 个已申报仓位之中。
DAVENPORT & Co LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，DAVENPORT & Co LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.1亿 (2.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4.8亿 (2.4%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4.7亿 (2.4%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.6亿 (2.3%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3.9亿 (1.9%)
DAVENPORT & Co LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，DAVENPORT & Co LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 108 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Mastec Inc (MTZ); 清仓: Cable One Inc (CABO); 清仓: Charter Communications Inc-a (CHTR)
DAVENPORT & Co LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，DAVENPORT & Co LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 22.1%
• Financials: 16.0%
• Industrials: 14.3%
• Health Care: 13.3%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Communication Services: 6.8%
投资风格解析
DAVENPORT & Co LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.3%，跑输 S&P 500 7.6 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2.2亿，现达 US$3.9亿），同时减持 BN（-US$1.0亿，仍持有 US$3.2亿）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davenport-co-llcCLI 命令
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