AC
Ask Capital Management, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Ask Capital Management, LLCCIK: 0002056598
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
ASK CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 23.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 82.89
Ask Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.799——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AVGO
+65.9% US$3633.4万
减仓 AVGO
0.0% US$1.2亿
减仓 ABNB
0.0% US$101.3万
加仓 FA
0.0% US$9.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 88.81% | -3.58% | — | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 9.95% | +3.71% | +65.94% | |
| 3 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.14% | — | |
| 4 | FA | First Advantage CORP | 股票-其他 | 0.04% | +0.01% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-16.7%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +46.5%
- 贝塔系数
- +2.7
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -22.6%
- 年化表现
- +50.9%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.35
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡玛比率
- +2.25
- 信息比率
- +0.87
- 跟踪误差
- +37.1%
- 下行标准差
- +21.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +115.6%
- 最差12个月
- +25.1%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +48.8%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- -0.15
- 上行潜力
- +4.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ask Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Broadcom Inc. (AVGO) — 股数 +65.94%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc. | +3.7% | +65.94% | 加仓 |
| 2 | FA | First Advantage CORP | 0% | — | 不变 |
| 3 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | -3.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Ask Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ask Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
Ask Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ask Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$6.4亿 (88.8%)
2. Broadcom Inc. (AVGO) — US$7177.3万 (9.9%)
3. Airbnb Inc-class A (ABNB) — US$862.2万 (1.2%)
4. First Advantage CORP (FA) — US$28.3万 (0.0%)
Ask Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ask Capital Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 0 个仓位，并对 1 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：加仓: Broadcom Inc. (AVGO) — 股数 +65.94%
Ask Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ask Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 98.8%
• Consumer Discretionary: 1.2%
投资风格解析
Ask Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 50.9%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 2.70（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 98.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
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