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Fundsmith Long/Short Master Fund SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2021）
Fundsmith Long/Short Master FundCIK: 0001813932
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 29
Fundsmith Long/Short Master Fund在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.88
- 持仓稳定性
- 6.53
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.99
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 97.14
Fundsmith Long/Short Master Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，与其实际披露的 29 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.29），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SNPS
-19.6% -US$136.3万
减仓 HEI-A
-15.5% -US$107.6万
加仓 META
0.0% US$42.1万
减仓 ADSK
0.0% -US$51.3万
加仓 ORLY
0.0% US$40.5万
加仓 SPGI
+0.2% US$34.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 5.02% | +0.32% | -5.77% | |
| 2 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 4.80% | -0.06% | +0.17% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.80% | +0.39% | — | |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 4.61% | +0.16% | +0.30% | |
| 5 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 4.52% | -0.24% | +0.14% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.39% | +0.30% | +0.16% | |
| 7 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.20% | -0.18% | — | |
| 8 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 4.17% | -0.38% | — | |
| 9 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 4.15% | +0.10% | +0.22% | |
| 10 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 4.06% | -0.84% | -15.48% | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.03% | +0.32% | +0.17% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 3.85% | +0.02% | +0.18% | |
| 13 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 3.82% | -0.16% | +0.11% | |
| 14 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.74% | -1.08% | -19.61% | |
| 15 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 3.52% | +0.27% | +0.11% | |
| 16 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.07% | +0.11% | |
| 17 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.39% | -0.30% | — | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 3.24% | +0.07% | +100.30% | |
| 19 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 3.15% | +0.16% | +0.97% | |
| 20 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 3.10% | +0.36% | — | |
| 21 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 3.03% | +0.05% | — | |
| 22 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 2.46% | +0.23% | +0.13% | |
| 23 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.30% | +0.14% | +0.15% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.28% | +0.06% | +0.07% | |
| 25 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 2.21% | +0.04% | +0.17% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | +0.30% | +0.42% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.98% | +0.02% | +0.09% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.84% | -0.04% | +0.10% | |
| 29 | EFX | Equifax Inc | 股票-工业 | 1.74% | -0.10% | +0.15% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fundsmith Long/Short Master Fund 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Synopsys Inc (SNPS) — 股数 -19.61%; 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 -15.48%; 加仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 +0.17%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -5.77%; 加仓: Home Depot Inc (HD) — 股数 +0.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | — | 不变 |
| 2 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | +0.3% | +0.17% | 加仓 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | +0.3% | -5.77% | 减仓 |
| 5 | HD | Home Depot Inc | +0.3% | +0.42% | 加仓 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +0.16% | 加仓 |
| 7 | A | Agilent Technologies Inc | +0.3% | +0.11% | 加仓 |
| 8 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +0.2% | +0.13% | 加仓 |
| 9 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.2% | +0.97% | 加仓 |
| 10 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +0.30% | 加仓 |
| 11 | WCN | Waste Connections Inc | +0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 12 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 13 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +100.30% | 加仓 |
| 14 | INTU | Intuit Inc | +0.1% | +0.11% | 加仓 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +0.07% | 加仓 |
| 16 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.1% | — | 不变 |
| 17 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 0% | +0.18% | 加仓 |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +0.09% | 加仓 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.10% | 加仓 |
| 21 | ROST | Ross Stores Inc | -0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 22 | EFX | Equifax Inc | -0.1% | +0.15% | 加仓 |
| 23 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | +0.11% | 加仓 |
| 24 | ADBE | Adobe Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.2% | +0.14% | 加仓 |
| 26 | NOW | Servicenow Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | ADSK | Autodesk Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 28 | HEI-A | Heico Corp-class A | -0.8% | -15.48% | 减仓 |
| 29 | SNPS | Synopsys Inc | -1.1% | -19.61% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Fundsmith Long/Short Master Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fundsmith Long/Short Master Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Fundsmith Long/Short Master Fund 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fundsmith Long/Short Master Fund 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott International -cl A (MAR) — US$607.1万 (5.0%)
2. Ross Stores Inc (ROST) — US$581.0万 (4.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$580.5万 (4.8%)
4. Starbucks CORP (SBUX) — US$557.4万 (4.6%)
5. Nike Inc -cl B (NKE) — US$546.9万 (4.5%)
Fundsmith Long/Short Master Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fundsmith Long/Short Master Fund 共进行了 23 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Synopsys Inc (SNPS) — 股数 -19.61%; 减仓: Heico Corp-class A (HEI-A) — 股数 -15.48%; 加仓: S&p Global Inc (SPGI) — 股数 +0.17%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -5.77%; 加仓: Home Depot Inc (HD) — 股数 +0.42%
Fundsmith Long/Short Master Fund 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fundsmith Long/Short Master Fund 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.9%
• Consumer Discretionary: 23.4%
• Financials: 16.4%
• Communication Services: 10.0%
• Health Care: 4.7%
• Materials: 4.6%
投资风格解析
Fundsmith Long/Short Master Fund的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.9% 集中于Information Technology。
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