CA
Capco Asset Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Capco Asset Management, LLCCIK: 0001698068
长期持有型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Capco Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 42.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.07
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 86.35
Capco Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 BRK-B
+17040.0% US$852.9万
减仓 LRCX
-88.2% -US$755.2万
加仓 MAR
-1.9% US$640.5万
减仓 LBRDK
+0.2% -US$562.0万
加仓 AMZN
-1.8% US$454.7万
减仓 ADSK
-1.7% -US$425.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 17.42% | +1.78% | -1.89% | |
| 2 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 13.65% | -0.86% | -1.78% | |
| 3 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 13.52% | +0.03% | -2.00% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 11.36% | +0.98% | -0.89% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 11.27% | +1.26% | -1.79% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.44% | -0.04% | -1.42% | |
| 7 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 4.60% | -1.15% | -1.71% | |
| 8 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 3.61% | +0.37% | -2.45% | |
| 9 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 3.22% | +0.46% | -1.75% | |
| 10 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 3.02% | -1.52% | +0.21% | |
| 11 | GOGO | Gogo Inc | 股票-其他 | 2.39% | -0.73% | -0.85% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.34% | +2.33% | +17040.00% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.32% | +0.03% | +0.62% | |
| 14 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.65% | -0.98% | -5.09% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.65% | -2.06% | -88.19% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.11% | +0.04% | — | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.03% | +70.54% | |
| 19 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.06% | — | -16.92% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.02% | +14.40% | |
| 22 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 23 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.02% | — | — | |
| 25 | FRPH | Frp Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.9%
近4个季度表现
+20.5%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.37
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +9.9%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.9%
- 最差12个月
- +0.8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +13.5%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$3.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 28 | US$4.1亿 | 25 | ||
| 2025 Q3 | 27 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$4.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 18 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 18 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 18 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 20 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 25 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 26 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$3.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 25 | US$2.9亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 23 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 22 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$2.1亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$2.0亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$1.7亿 | 13 | ||
| 2018 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$1.3亿 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 17 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 17 | US$1.1亿 | — |
Capco Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Certara Inc (CERT); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +17040.00%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -88.19%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -1.89%; 加仓: Liberty Broadband-c (LBRDK) — 股数 +0.21%.
申报历史
FAQ
Capco Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capco Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Capco Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capco Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott International -cl A (MAR) — US$6375.4万 (17.4%)
2. Roper Technologies Inc (ROP) — US$4995.3万 (13.7%)
3. Markel Group Inc (MKL) — US$4945.4万 (13.5%)
4. Progressive CORP (PGR) — US$4156.1万 (11.4%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$4123.5万 (11.3%)
Capco Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capco Asset Management, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Certara Inc (CERT); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +17040.00%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -88.19%; 减仓: Marriott International -cl A (MAR) — 股数 -1.89%; 加仓: Liberty Broadband-c (LBRDK) — 股数 +0.21%
Capco Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capco Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Consumer Discretionary: 30.2%
• Financials: 26.1%
• Communication Services: 5.0%
• Consumer Staples: 3.5%
• Health Care: 2.4%
投资风格解析
Capco Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$954.2万，现达 US$4123.5万），同时减持 LRCX（-US$2322.4万，仍持有 US$237.7万）。
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