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Harbor Investment Advisory, LLC 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Harbor Investment Advisory, LLCCIK: 0001468792
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$14.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1437
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1437 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.89
- 持仓稳定性
- 11.28
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.38
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 35.61
Harbor Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1437 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+4.3% US$1515.4万
减仓 MAR
-0.0% -US$800.3万
加仓 AAPL
-0.3% US$1357.6万
加仓 NVDA
+16.5% US$532.4万
减仓 GOOGL
-1.4% -US$310.5万
减仓 SNDK
-82.1% -US$334.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1437 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 12.86% | -0.89% | -0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.19% | +0.76% | -0.31% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.93% | +0.12% | +1.10% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.92% | -0.32% | -1.45% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.41% | +0.97% | +4.25% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.14% | -0.09% | -1.31% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.33% | +16.50% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.12% | -2.00% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | — | +1.74% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | -0.01% | -0.28% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.01% | -0.02% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | -3.92% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +6.72% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.08% | +11.94% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.01% | +1.52% | |
| 16 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.02% | +1.31% | |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.98% | +0.05% | -0.02% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.96% | — | -1.77% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.82% | -0.11% | -3.97% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.05% | +0.05% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.02% | +0.99% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.76% | +0.09% | +15.24% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.74% | -0.06% | -7.24% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +3.51% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.14% | +0.44% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.67% | -0.03% | +6.22% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.05% | -7.10% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | +0.09% | +1.75% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +6.03% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +1.86% | |
| 31 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.59% | +0.14% | +290.61% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -2.89% | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -0.04% | |
| 34 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +11.08% | |
| 35 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | +5.65% | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +1.59% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | -0.01% | -0.51% | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +0.13% | |
| 39 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -0.71% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -0.49% | |
| 41 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +15.55% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.04% | +25.63% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +1.31% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.07% | +3.69% | ||
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.22% | |
| 46 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.64% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.42% | -0.08% | -4.60% | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | +1.27% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | — | -0.11% | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.03% | +4.60% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+13.1%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.2
- 卡玛比率
- +1.88
- 信息比率
- -0.99
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.3%
- 最差12个月
- +4.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- +0.75
- 上行潜力
- +4.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1437 | US$14.7亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 1315 | US$14.3亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 1233 | US$12.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1230 | US$13.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1180 | US$12.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 1176 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1176 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1147 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1151 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1306 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1339 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1169 | US$8.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1189 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1343 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1328 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1344 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1400 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1384 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1368 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1348 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1343 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1284 | US$7.4亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1289 | US$6.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 1249 | US$6.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 1167 | US$5.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 1204 | US$4.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 1058 | US$3.7亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 1052 | US$4.3亿 | 0 |
Harbor Investment Advisory, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Mckesson CORP (MCK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1465 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | +4.25% | 加仓 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -0.31% | 减仓 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +16.50% | 加仓 |
| 4 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 5 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +290.61% | 加仓 |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +1.75% | 加仓 |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.1% | +15.24% | 加仓 |
| 11 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +11.94% | 加仓 |
| 13 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | +186.22% | 加仓 |
| 14 | ✓ | +0.1% | +3.69% | 加仓 | |
| 15 | RISR | Foliobe Altr In&in H Etf-usd | +0.1% | +15.55% | 加仓 |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +41.54% | 加仓 |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -0.02% | 减仓 |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | +48.61% | 加仓 |
| 20 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +95.78% | 加仓 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.22% | 加仓 |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | +0.1% | +40.79% | 加仓 |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | -0.30% | 减仓 |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +6.72% | 加仓 |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +11.11% | 加仓 |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +25.63% | 加仓 |
| 27 | NTRA | Natera Inc | 0% | +0.46% | 加仓 |
| 28 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | 0% | +116.50% | 加仓 |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | 0% | +37.30% | 加仓 |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 0% | +34.24% | 加仓 |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -0.71% | 减仓 |
| 33 | JSI | Jh Securitized Income ETF | 0% | +11.08% | 加仓 |
| 34 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | +89.03% | 加仓 |
| 35 | ACN | Accenture plc | 0% | +0.61% | 加仓 |
| 36 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | 0% | +10.76% | 加仓 |
| 37 | SU | Suncor Energy Inc | 0% | -0.64% | 减仓 |
| 38 | HGER | Harbor Commodity All Weather | 0% | +2.76% | 加仓 |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 0% | +24.45% | 加仓 |
| 40 | ONC | Beone Medicines Ltd-adr | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | 0% | +21.37% | 加仓 |
| 42 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +181.13% | 加仓 |
| 43 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | 0% | +13575.00% | 加仓 |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +13.53% | 加仓 |
| 45 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 0% | +68.32% | 加仓 |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 0% | +22.05% | 加仓 |
| 47 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | 0% | +1.31% | 加仓 |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +6.03% | 加仓 |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.99% | 加仓 |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +15.06% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Harbor Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Harbor Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 1437 个已申报仓位之中。
Harbor Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Harbor Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Marriott International -cl A (MAR) — US$1.9亿 (12.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (7.2%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$5775.6万 (3.9%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5764.6万 (3.9%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5011.5万 (3.4%)
Harbor Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Harbor Investment Advisory, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 94 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建仓: Mckesson CORP (MCK)
Harbor Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 30.1%
• Information Technology: 27.9%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 10.5%
• Health Care: 7.8%
• Industrials: 4.9%
投资风格解析
Harbor Investment Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.9%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$2371.7万，现达 US$1.1亿），同时减持 GDXJ（-US$265.1万，仍持有 US$448.3万）。
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