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Friday Financial 持仓报告（Q3 2026）— 13F 股票投资组合
Friday FinancialCIK: 0002048792
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 119
Friday Financial在最新一期 13F 报告中披露了 119 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 33.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.34
- 持仓稳定性
- 33.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.18
Friday Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 119 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 ITOT
+24.3% US$2249.5万
清仓 DUHP
加仓 VXUS
+185.4% US$712.0万
加仓 SCHG
+49.2% US$1467.7万
减仓 BSVO
+19.3% US$400.1万
加仓 VYM
+763.3% US$413.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 21.43% | -1.57% | +24.26% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 8.03% | +1.08% | +49.18% | |
| 3 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 5.40% | -0.84% | +19.30% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 4.14% | +0.57% | +61.69% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 3.98% | -0.46% | +25.71% | |
| 6 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.50% | -0.50% | +19.27% | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.33% | +18.53% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.69% | +74.09% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.13% | +29.28% | |
| 10 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.93% | -0.58% | +15.98% | |
| 11 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 2.92% | +0.06% | +38.69% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.85% | -0.27% | +21.91% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.17% | +1.14% | +185.39% | |
| 14 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.78% | -0.21% | +23.86% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.77% | +0.56% | +91.08% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.09% | +20.83% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +27.98% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.43% | -1.40% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.03% | +41.58% | |
| 20 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.10% | -0.10% | +28.85% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | +26.41% | |
| 22 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.30% | +117.03% | |
| 23 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.78% | +763.33% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.30% | +134.89% | |
| 25 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.73% | +0.22% | +95.90% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.73% | +0.42% | +228.57% | |
| 27 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.36% | +0.32% | |
| 28 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.60% | +0.38% | +294.20% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | +0.11% | +64.00% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.40% | +319.06% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | -0.16% | +1.56% | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.29% | +183.05% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.08% | +52.42% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.23% | +143.40% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.49% | +0.02% | +40.05% | |
| 36 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +41.77% | |
| 37 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.07% | +71.49% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | +44.40% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.40% | -0.08% | +2.16% | |
| 40 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.40% | -0.06% | -12.51% | |
| 41 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.20% | +186.27% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.32% | +728.48% | |
| 43 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +40.28% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.25% | +222.89% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | +16.21% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.09% | +5.28% | |
| 47 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.36% | -0.13% | +4.24% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.14% | +8.32% | |
| 49 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.08% | +16.42% | |
| 50 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.32% | -0.13% | +2.03% |
1–50 of 119
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +3.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +3.47
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- -0.24
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +14.9%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Friday Financial 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Friday Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Friday Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 119 个已申报仓位之中。
Friday Financial 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Friday Financial 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.1亿 (21.4%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4064.0万 (8.0%)
3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$2729.1万 (5.4%)
4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2095.5万 (4.1%)
5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2014.1万 (4.0%)
Friday Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Friday Financial 共进行了 108 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 86 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓:
Friday Financial 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Friday Financial 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 5.1%
• Health Care: 4.6%
投资风格解析
Friday Financial重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 17.7%，跑赢 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$4222.1万，现达 US$1.1亿），同时减持 CAT（-US$35.6万，仍持有 US$28.0万）。
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