Ulysses Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001510912

高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Ulysses Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 101.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.48
多样化: 64
仓位均衡度: 67.87

Ulysses Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.344——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 35 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+3011.1%　US$4.4亿
减仓 AMZN
-42.5%　-US$5357.6万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$1968.6万
减仓 BALL
-46.5%　-US$2158.0万
减仓 TRMB
-79.7%　-US$2244.9万
减仓 HSIC
+5.3%　US$173.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 32 大持股（共 35 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	56.75%	+53.93%	+3011.11%
2	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	8.31%	-3.64%	+5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.24%	-7.07%	-2.43%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.20%	-13.30%	-42.49%
5	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	3.98%	-5.87%	-46.53%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.48%	-1.13%	—
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.44%	-2.13%	-10.60%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.16%	+2.16%	NEW
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	0.98%	-3.15%	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-2.18%	-52.00%
11	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.95%	-0.29%	—
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.57%	-4.40%	-79.70%
13	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.54%	+0.42%	+640.00%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.82%	-40.91%
15	ANGI	Angi INC	股票-其他	0.47%	-0.89%	-4.36%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.24%	+183.33%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	-0.41%	-33.33%
18	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	0.31%	-0.38%	—
19	✓		股票-其他	0.25%	-0.03%	+25.00%
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.24%	-0.24%	-25.00%
21	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.24%	-0.35%	-35.00%
22	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.10%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.15%	-7.69%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	-0.06%	+20.00%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.14%	—
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.18%	-0.15%	-28.57%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.18%	-0.10%	—
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	—
30	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
31	KRNT	Kornit Digital Ltd.	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
32	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.01
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$8.0亿	100	1SPY 2HSIC 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HSIC 3.MSFT 4.AMZN 5.BALL 6.TSM 7.UBER 8.QQQ 9.SMWB 10.AAPL
2025-12-31	48	US$5.4亿	100	1AMZN 2MSFT 3HSIC 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HSIC 4.BALL 5.TRMB 6.TSM 7.UBER 8.SMWB 9.CSGP 10.AAPL
2025-09-30	50	US$13.6亿	73	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.HSIC 6.UBER 7.BALL 8.TRMB 9.SMWB 10.TSM
2025-06-30	55	US$9.9亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.BALL 5.AMZN 6.HSIC 7.UBER 8.TRMB 9.NVDA 10.SMWB
2025-03-31	46	US$6.9亿	100	1MSFT 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.QQQ 4.BALL 5.AMZN 6.UBER 7.TRMB 8.PPLI 9.CCOI 10.SMWB
2024-12-31	52	US$6.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.TRMB 5.MTUM 6.UBER 7.SMWB 8.BALL 9.CCOI 10.PPLI
2024-09-30	51	US$10.6亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.UBER 7.BALL 8.PPLI 9.CCOI 10.WSC
2024-06-30	56	US$7.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.BALL 7.PPLI 8.SHW 9.ARMK 10.CCOI
2024-03-31	54	US$11.7亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.UBER 6.NKE 7.BALL 8.PPLI 9.TMUS 10.SMWB
2023-12-31	51	US$11.4亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.UBER 6.BALL 7.TMUS 8.MTCH 9.PPLI 10.NKE
2023-09-30	44	US$10.8亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.PPLI 6.MTCH 7.BALL 8.TLT 9.TMUS 10.NKE
2023-06-30	50	US$10.9亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.PPLI 6.MTCH 7.BKIEUR 8.TMUS 9.TTWO 10.FNF
2023-03-31	50	US$4.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.QQQ 4.TTWO 5.UBER 6.PPLI 7.BKIEUR 8.MTCH 9.TMUS 10.FNF
2022-12-31	41	US$4.2亿	0	1MSFT 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UBER 3.SPY 4.TMUS 5.MDY 6.PPLI 7.BKIEUR 8.FNF 9.AMZN 10.TTWO
2022-09-30	47	US$7.0亿	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.UBER 5.TMUS 6.PPLI 7.AMZN 8.BKIEUR 9.FNF 10.TTWO
2022-06-30	53	US$6.4亿	0	1SPY 2MSFT 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.TMUS 4.PPLI 5.FNF 6.UBER 7.TTWO 8.BKIEUR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	54	US$8.3亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.UBER 5.TMUS 6.AMZN 7.PPLI 8.SMWB 9.V 10.FNF
2021-12-31	55	US$9.1亿	0	1SPY 2MSFT 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.UBER 4.PPLI 5.TMUS 6.AMZN 7.FNF 8.GS 9.V 10.SMWB
2021-09-30	60	US$9.5亿	0	1IWM 2UBER 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.UBER 3.MSFT 4.AMZN 5.TWTRUSD 6.QQQ 7.PPLI 8.FNF 9.ANGI1EUR 10.67623L
2021-06-30	64	US$7.9亿	100	1MSFT 2UBER 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UBER 3.SPY 4.AMZN 5.PPLI 6.FNF 7.TMUS 8.TWTRUSD 9.ANGI1EUR 10.META
2021-03-31	69	US$9.4亿	68	1SPY244891N3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.44891N 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.UBER 7.TWTRUSD 8.FNF 9.META 10.CHTR
2020-12-31	56	US$5.6亿	86	144891N2MSFT 3FNF 主要持股2020-12-31 1.44891N 2.MSFT 3.FNF 4.ANGI1EUR 5.UBER 6.TMUS 7.PSTHUSD 8.CHTR 9.CMCSA 10.V
2020-09-30	55	US$9.1亿	69	1SPY244891N3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.44891N 3.MSFT 4.IWM 5.HDSUSD 6.FNF 7.TMUS 8.ANGI1EUR 9.UBER 10.CHTR
2020-06-30	41	US$7.0亿	48	1SPY 2IACIEUR 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IACIEUR 3.MSFT 4.HDSUSD 5.FNF 6.ANGI1EUR 7.CMCSA 8.CHTR 9.MLM 10.UBER
2020-03-31	38	US$5.0亿	84	1SPY 2IACIEUR 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IACIEUR 3.MSFT 4.HDSUSD 5.JBGS 6.CMCSA 7.CHTR 8.ANGI1EUR 9.UBER 10.BKNG
2019-12-31	47	US$10.3亿	27	1SPY 2IACIEUR 3HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IACIEUR 3.HDSUSD 4.C 5.CMCSA 6.MSFT 7.DIS 8.BKNG 9.JBGS 10.GRPNCHF
2019-09-30	48	US$10.8亿	32	1SPY 2IWM 3HDSUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HDSUSD 4.DIS 5.C 6.IACIEUR 7.CMCSA 8.MSFT 9.JBGS 10.ZAYOEUR
2019-06-30	50	US$11.2亿	26	1SPY 2IWM 3C 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.CMCSA 5.MSFT 6.HDSUSD 7.JBGS 8.DIS 9.IACIEUR 10.GRPNCHF
2019-03-31	50	US$11.1亿	50	1SPY 2IWM 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWM 3.CMCSA 4.C 5.MAC 6.MSFT 7.HDSUSD 8.ZAYOEUR 9.GOOGL 10.IACIEUR
2018-12-31	47	US$7.5亿	72	1SPY 2CMCSA 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.C 4.MAC 5.MSFT 6.JBGS 7.HDSUSD 8.QVCAUSD 9.DIS 10.IACIEUR
2018-09-30	51	US$12.7亿	28	1SPY 2MAC 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MAC 3.CMCSA 4.IACIEUR 5.C 6.QVCAUSD 7.MSFT 8.HDSUSD 9.DIS 10.CZREUR
2018-06-30	47	US$11.5亿	33	1SPY 2CMCSA 3IACIEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.CMCSA 3.IACIEUR 4.C 5.MAC 6.HDSUSD 7.MSFT 8.DIS 9.QVCAUSD 10.CZREUR
2018-03-31	111	US$10.9亿	32	1SPY 2MAC 3IACIEUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MAC 3.IACIEUR 4.CMCSA 5.TWXCHF 6.SMH 7.HDSUSD 8.C 9.MSFT 10.DIS
2017-12-31	100	US$9.4亿	40	1SPY 2MAC 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MAC 3.CMCSA 4.C 5.SFLY 6.MSFT 7.IACIEUR 8.HDSUSD 9.DFSEUR 10.USA
2017-09-30	102	US$9.2亿	32	1SPY 2IWM373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.MAC 5.C 6.SFLY 7.IACIEUR 8.DFSEUR 9.USA 10.MSFT
2017-06-30	112	US$8.0亿	33	1SPY 2IWM 3C 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.SFLY 5.IACIEUR 6.DFSEUR 7.ACBIUSD 8.MSFT 9.MAC 10.BUD
2017-03-31	88	US$6.4亿	41	1SPY 2IWM 3IACIEUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IACIEUR 4.C 5.DFSEUR 6.SFLY 7.ACBIUSD 8.MSFT 9.BUD 10.BAER
2016-12-31	81	US$6.1亿	53	1SPY 2C 3SFLY 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.SFLY 4.IWM 5.IACIEUR 6.46118H 7.DFSEUR 8.TSLA 9.200340 10.ACBIUSD
2016-09-30	91	US$8.6亿	27	1SPY 2IWM 3C 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.DFSEUR 5.TSLA 6.IACIEUR 7.SFLY 8.46118H 9.BUD 10.MSFT
2016-06-30	87	US$8.5亿	19	1SPY 2IWM 3C 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.DFSEUR 5.IACIEUR 6.SFLY 7.IDCC 8.BUD 9.CCOI 10.46118H
2016-03-31	105	US$9.3亿	36	1IWM 2SPY 3C 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.SPY 3.C 4.DFSEUR 5.MSFT 6.SFLY 7.IDCC 8.IACIEUR 9.CCOI 10.BUD
2015-12-31	107	US$8.2亿	30	1IWM 2SPY 3C 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.SPY 3.C 4.BUD 5.DFSEUR 6.CCOI 7.SFLY 8.IDCC 9.IACIEUR 10.46118H
2015-09-30	109	US$9.4亿	35	1SPY 2IWM 3BUD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.BUD 4.C 5.DFSEUR 6.IACIEUR 7.CCOI 8.SFLY 9.IDCC 10.MLM
2015-06-30	102	US$8.4亿	32	1IWM 2SPY 3BUD 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.BUD 4.IACIEUR 5.CCOI 6.SFLY 7.C 8.IDCC 9.46118H 10.MLM
2015-03-31	111	US$8.5亿	37	1IWM 2SPY 3PEP 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.PEP 4.SFLY 5.IDCC 6.CCOI 7.46118H 8.BUD 9.MLM 10.CCK
2014-12-31	115	US$7.0亿	37	1SPY 2IWM 3IACIEUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.IACIEUR 4.PEP 5.SFLY 6.CCOI 7.IDCC 8.MLM 9.46118H 10.BUD
2014-09-30	104	US$7.8亿	33	1SPY 2IWM 3SFLY 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.SFLY 4.PEP 5.IACIEUR 6.62458M 7.IDCC 8.C 9.AIG 10.MSFT
2014-06-30	94	US$6.1亿	33	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.IACIEUR 6.MSFT 7.62458M 8.AIG 9.C 10.BUD
2014-03-31	108	US$5.1亿	40	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.MSFT 6.C 7.AIG 8.IACIEUR 9.CCK 10.BUD
2013-12-31	101	US$5.8亿	50	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.C 6.GOOG 7.MSFT 8.IACIEUR 9.AIG 10.BUD
2013-09-30	99	US$7.8亿	38	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.GOOG 9.EXPE 10.BUD
2013-06-30	89	US$6.3亿	0	1SPY 2IWM 3SFLY 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SFLY 4.AIG 5.MSFT 6.C 7.JNJ 8.VOD 9.62458M 10.BUD

本季持股变动

Ulysses Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Unifirst Corp/ma (UNF); 清仓: People INC (PPLI); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Ulysses Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+53.9%	+3011.11%	加仓
2	SSYS	Stratasys Ltd.	+0.4%	+640.00%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+183.33%	加仓
4	✓		0%	+25.00%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
6	KRNT	Kornit Digital Ltd.	0%	—	不变
7	USB	US Bancorp	-0.1%	+20.00%	加仓
8	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	—	不变
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	—	不变
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.69%	减仓
12	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-28.57%	减仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-25.00%	减仓
14	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	-0.3%	—	不变
15	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.4%	-35.00%	减仓
16	PACK	Ranpak Holdings CORP	-0.4%	—	不变
17	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-33.33%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-40.91%	减仓
19	ANGI	Angi INC	-0.9%	-4.36%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.1%	—	不变
21	UBER	Uber Technologies INC	-2.1%	-10.60%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-2.2%	-52.00%	减仓
23	SMWB	Similarweb Ltd.	-3.2%	—	不变
24	HSIC	Henry Schein INC	-3.6%	+5.30%	加仓
25	TRMB	Trimble INC	-4.4%	-79.70%	减仓
26	BALL	Ball CORP	-5.9%	-46.53%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-7.1%	-2.43%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-13.3%	-42.49%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
31	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
32	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
36	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
41	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
44	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建仓
45	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清仓
46	✓	Taboola.com LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ulysses Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ulysses Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 35 个已申报仓位之中。

Ulysses Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ulysses Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.6亿 (56.8%) 2. Henry Schein INC (HSIC) — US$6668.1万 (8.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5806.7万 (7.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5779.5万 (7.2%) 5. Ball CORP (BALL) — US$3191.9万 (4.0%)

Ulysses Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ulysses Management LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Costar Group INC (CSGP); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Unifirst Corp/ma (UNF); 清仓: People INC (PPLI); 清仓: Atlassian Corp-cl A (TEAM)

Ulysses Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ulysses Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.5% • Consumer Discretionary: 30.6% • Health Care: 23.6% • Industrials: 7.3% • Financials: 3.2% • Materials: 1.2%

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持仓稳定性100.0

行业集中度45.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ulysses Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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高频交易型集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 35

Ulysses Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 35 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 101.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 80.48
多样化: 64
仓位均衡度: 67.87

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+3011.1%　US$4.4亿
减仓 AMZN
-42.5%　-US$5357.6万
减仓 MSFT
-2.4%　-US$1968.6万
减仓 BALL
-46.5%　-US$2158.0万
减仓 TRMB
-79.7%　-US$2244.9万
减仓 HSIC
+5.3%　US$173.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 32 大持股（共 35 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	56.75%	+53.93%	+3011.11%
2	HSIC	Henry Schein INC	股票-医疗保健	8.31%	-3.64%	+5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.24%	-7.07%	-2.43%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.20%	-13.30%	-42.49%
5	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	3.98%	-5.87%	-46.53%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.48%	-1.13%	—
7	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	2.44%	-2.13%	-10.60%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.16%	+2.16%	NEW
9	SMWB	Similarweb Ltd.	股票-其他	0.98%	-3.15%	—
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	-2.18%	-52.00%
11	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	股票-其他	0.95%	-0.29%	—
12	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.57%	-4.40%	-79.70%
13	SSYS	Stratasys Ltd.	股票-其他	0.54%	+0.42%	+640.00%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.48%	-0.82%	-40.91%
15	ANGI	Angi INC	股票-其他	0.47%	-0.89%	-4.36%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	+0.24%	+183.33%
17	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.32%	-0.41%	-33.33%
18	PACK	Ranpak Holdings CORP	股票-其他	0.31%	-0.38%	—
19	✓		股票-其他	0.25%	-0.03%	+25.00%
20	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.24%	-0.24%	-25.00%
21	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	股票-工业	0.24%	-0.35%	-35.00%
22	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.24%	-0.10%	—
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.15%	-7.69%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	0.19%	-0.06%	+20.00%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.14%	—
26	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.18%	-0.15%	-28.57%
27	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.18%	-0.10%	—
28	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.18%	+0.18%	NEW
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.12%	-0.03%	—
30	PFSI	Pennymac Financial Services	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW
31	KRNT	Kornit Digital Ltd.	股票-其他	0.07%	-0.04%	—
32	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	股票-原材料	0.06%	+0.06%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+6.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -11.7%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.89
斯图泽指数: +0.28
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.21
信息比率: -0.81
跟踪误差: +5%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.95
行业分散度: +13.4%
偏度: +0.4
峰度: -0.01
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	35	US$8.0亿	100	1SPY 2HSIC 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.HSIC 3.MSFT 4.AMZN 5.BALL 6.TSM 7.UBER 8.QQQ 9.SMWB 10.AAPL
2025-12-31	48	US$5.4亿	100	1AMZN 2MSFT 3HSIC 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.HSIC 4.BALL 5.TRMB 6.TSM 7.UBER 8.SMWB 9.CSGP 10.AAPL
2025-09-30	50	US$13.6亿	73	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.AMZN 5.HSIC 6.UBER 7.BALL 8.TRMB 9.SMWB 10.TSM
2025-06-30	55	US$9.9亿	0	1SPY 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.MSFT 4.BALL 5.AMZN 6.HSIC 7.UBER 8.TRMB 9.NVDA 10.SMWB
2025-03-31	46	US$6.9亿	100	1MSFT 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.QQQ 4.BALL 5.AMZN 6.UBER 7.TRMB 8.PPLI 9.CCOI 10.SMWB
2024-12-31	52	US$6.2亿	0	1MSFT 2AMZN 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SPY 4.TRMB 5.MTUM 6.UBER 7.SMWB 8.BALL 9.CCOI 10.PPLI
2024-09-30	51	US$10.6亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.AAPL 6.UBER 7.BALL 8.PPLI 9.CCOI 10.WSC
2024-06-30	56	US$7.2亿	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.UBER 6.BALL 7.PPLI 8.SHW 9.ARMK 10.CCOI
2024-03-31	54	US$11.7亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.UBER 6.NKE 7.BALL 8.PPLI 9.TMUS 10.SMWB
2023-12-31	51	US$11.4亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.UBER 6.BALL 7.TMUS 8.MTCH 9.PPLI 10.NKE
2023-09-30	44	US$10.8亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.PPLI 6.MTCH 7.BALL 8.TLT 9.TMUS 10.NKE
2023-06-30	50	US$10.9亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.UBER 5.PPLI 6.MTCH 7.BKIEUR 8.TMUS 9.TTWO 10.FNF
2023-03-31	50	US$4.8亿	0	1MSFT 2AMZN 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.QQQ 4.TTWO 5.UBER 6.PPLI 7.BKIEUR 8.MTCH 9.TMUS 10.FNF
2022-12-31	41	US$4.2亿	0	1MSFT 2UBER 3SPY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UBER 3.SPY 4.TMUS 5.MDY 6.PPLI 7.BKIEUR 8.FNF 9.AMZN 10.TTWO
2022-09-30	47	US$7.0亿	0	1SPY 2MSFT 3IWM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MSFT 3.IWM 4.UBER 5.TMUS 6.PPLI 7.AMZN 8.BKIEUR 9.FNF 10.TTWO
2022-06-30	53	US$6.4亿	0	1SPY 2MSFT 3TMUS 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.TMUS 4.PPLI 5.FNF 6.UBER 7.TTWO 8.BKIEUR 9.AMZN 10.V
2022-03-31	54	US$8.3亿	0	1SPY 2MSFT 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.QQQ 4.UBER 5.TMUS 6.AMZN 7.PPLI 8.SMWB 9.V 10.FNF
2021-12-31	55	US$9.1亿	0	1SPY 2MSFT 3UBER 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.UBER 4.PPLI 5.TMUS 6.AMZN 7.FNF 8.GS 9.V 10.SMWB
2021-09-30	60	US$9.5亿	0	1IWM 2UBER 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWM 2.UBER 3.MSFT 4.AMZN 5.TWTRUSD 6.QQQ 7.PPLI 8.FNF 9.ANGI1EUR 10.67623L
2021-06-30	64	US$7.9亿	100	1MSFT 2UBER 3SPY 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UBER 3.SPY 4.AMZN 5.PPLI 6.FNF 7.TMUS 8.TWTRUSD 9.ANGI1EUR 10.META
2021-03-31	69	US$9.4亿	68	1SPY244891N3MSFT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.44891N 3.MSFT 4.TMUS 5.AMZN 6.UBER 7.TWTRUSD 8.FNF 9.META 10.CHTR
2020-12-31	56	US$5.6亿	86	144891N2MSFT 3FNF 主要持股2020-12-31 1.44891N 2.MSFT 3.FNF 4.ANGI1EUR 5.UBER 6.TMUS 7.PSTHUSD 8.CHTR 9.CMCSA 10.V
2020-09-30	55	US$9.1亿	69	1SPY244891N3MSFT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.44891N 3.MSFT 4.IWM 5.HDSUSD 6.FNF 7.TMUS 8.ANGI1EUR 9.UBER 10.CHTR
2020-06-30	41	US$7.0亿	48	1SPY 2IACIEUR 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IACIEUR 3.MSFT 4.HDSUSD 5.FNF 6.ANGI1EUR 7.CMCSA 8.CHTR 9.MLM 10.UBER
2020-03-31	38	US$5.0亿	84	1SPY 2IACIEUR 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IACIEUR 3.MSFT 4.HDSUSD 5.JBGS 6.CMCSA 7.CHTR 8.ANGI1EUR 9.UBER 10.BKNG
2019-12-31	47	US$10.3亿	27	1SPY 2IACIEUR 3HDSUSD 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IACIEUR 3.HDSUSD 4.C 5.CMCSA 6.MSFT 7.DIS 8.BKNG 9.JBGS 10.GRPNCHF
2019-09-30	48	US$10.8亿	32	1SPY 2IWM 3HDSUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWM 3.HDSUSD 4.DIS 5.C 6.IACIEUR 7.CMCSA 8.MSFT 9.JBGS 10.ZAYOEUR
2019-06-30	50	US$11.2亿	26	1SPY 2IWM 3C 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.CMCSA 5.MSFT 6.HDSUSD 7.JBGS 8.DIS 9.IACIEUR 10.GRPNCHF
2019-03-31	50	US$11.1亿	50	1SPY 2IWM 3CMCSA 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWM 3.CMCSA 4.C 5.MAC 6.MSFT 7.HDSUSD 8.ZAYOEUR 9.GOOGL 10.IACIEUR
2018-12-31	47	US$7.5亿	72	1SPY 2CMCSA 3C 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.CMCSA 3.C 4.MAC 5.MSFT 6.JBGS 7.HDSUSD 8.QVCAUSD 9.DIS 10.IACIEUR
2018-09-30	51	US$12.7亿	28	1SPY 2MAC 3CMCSA 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MAC 3.CMCSA 4.IACIEUR 5.C 6.QVCAUSD 7.MSFT 8.HDSUSD 9.DIS 10.CZREUR
2018-06-30	47	US$11.5亿	33	1SPY 2CMCSA 3IACIEUR 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.CMCSA 3.IACIEUR 4.C 5.MAC 6.HDSUSD 7.MSFT 8.DIS 9.QVCAUSD 10.CZREUR
2018-03-31	111	US$10.9亿	32	1SPY 2MAC 3IACIEUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MAC 3.IACIEUR 4.CMCSA 5.TWXCHF 6.SMH 7.HDSUSD 8.C 9.MSFT 10.DIS
2017-12-31	100	US$9.4亿	40	1SPY 2MAC 3CMCSA 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MAC 3.CMCSA 4.C 5.SFLY 6.MSFT 7.IACIEUR 8.HDSUSD 9.DFSEUR 10.USA
2017-09-30	102	US$9.2亿	32	1SPY 2IWM373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWM 3.73935A 4.MAC 5.C 6.SFLY 7.IACIEUR 8.DFSEUR 9.USA 10.MSFT
2017-06-30	112	US$8.0亿	33	1SPY 2IWM 3C 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.SFLY 5.IACIEUR 6.DFSEUR 7.ACBIUSD 8.MSFT 9.MAC 10.BUD
2017-03-31	88	US$6.4亿	41	1SPY 2IWM 3IACIEUR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWM 3.IACIEUR 4.C 5.DFSEUR 6.SFLY 7.ACBIUSD 8.MSFT 9.BUD 10.BAER
2016-12-31	81	US$6.1亿	53	1SPY 2C 3SFLY 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.C 3.SFLY 4.IWM 5.IACIEUR 6.46118H 7.DFSEUR 8.TSLA 9.200340 10.ACBIUSD
2016-09-30	91	US$8.6亿	27	1SPY 2IWM 3C 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.DFSEUR 5.TSLA 6.IACIEUR 7.SFLY 8.46118H 9.BUD 10.MSFT
2016-06-30	87	US$8.5亿	19	1SPY 2IWM 3C 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWM 3.C 4.DFSEUR 5.IACIEUR 6.SFLY 7.IDCC 8.BUD 9.CCOI 10.46118H
2016-03-31	105	US$9.3亿	36	1IWM 2SPY 3C 主要持股2016-03-31 1.IWM 2.SPY 3.C 4.DFSEUR 5.MSFT 6.SFLY 7.IDCC 8.IACIEUR 9.CCOI 10.BUD
2015-12-31	107	US$8.2亿	30	1IWM 2SPY 3C 主要持股2015-12-31 1.IWM 2.SPY 3.C 4.BUD 5.DFSEUR 6.CCOI 7.SFLY 8.IDCC 9.IACIEUR 10.46118H
2015-09-30	109	US$9.4亿	35	1SPY 2IWM 3BUD 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWM 3.BUD 4.C 5.DFSEUR 6.IACIEUR 7.CCOI 8.SFLY 9.IDCC 10.MLM
2015-06-30	102	US$8.4亿	32	1IWM 2SPY 3BUD 主要持股2015-06-30 1.IWM 2.SPY 3.BUD 4.IACIEUR 5.CCOI 6.SFLY 7.C 8.IDCC 9.46118H 10.MLM
2015-03-31	111	US$8.5亿	37	1IWM 2SPY 3PEP 主要持股2015-03-31 1.IWM 2.SPY 3.PEP 4.SFLY 5.IDCC 6.CCOI 7.46118H 8.BUD 9.MLM 10.CCK
2014-12-31	115	US$7.0亿	37	1SPY 2IWM 3IACIEUR 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.IACIEUR 4.PEP 5.SFLY 6.CCOI 7.IDCC 8.MLM 9.46118H 10.BUD
2014-09-30	104	US$7.8亿	33	1SPY 2IWM 3SFLY 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWM 3.SFLY 4.PEP 5.IACIEUR 6.62458M 7.IDCC 8.C 9.AIG 10.MSFT
2014-06-30	94	US$6.1亿	33	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.IACIEUR 6.MSFT 7.62458M 8.AIG 9.C 10.BUD
2014-03-31	108	US$5.1亿	40	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.MSFT 6.C 7.AIG 8.IACIEUR 9.CCK 10.BUD
2013-12-31	101	US$5.8亿	50	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.C 6.GOOG 7.MSFT 8.IACIEUR 9.AIG 10.BUD
2013-09-30	99	US$7.8亿	38	1SPY 2IWM 3PEP 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IWM 3.PEP 4.SFLY 5.MSFT 6.AIG 7.C 8.GOOG 9.EXPE 10.BUD
2013-06-30	89	US$6.3亿	0	1SPY 2IWM 3SFLY 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IWM 3.SFLY 4.AIG 5.MSFT 6.C 7.JNJ 8.VOD 9.62458M 10.BUD

本季持股变动

Ulysses Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+53.9%	+3011.11%	加仓
2	SSYS	Stratasys Ltd.	+0.4%	+640.00%	加仓
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+183.33%	加仓
4	✓		0%	+25.00%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
6	KRNT	Kornit Digital Ltd.	0%	—	不变
7	USB	US Bancorp	-0.1%	+20.00%	加仓
8	B	Barrick Mining CORP	-0.1%	—	不变
9	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	-0.1%	—	不变
10	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不变
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.69%	减仓
12	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.2%	-28.57%	减仓
13	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	-0.2%	-25.00%	减仓
14	DCOM	Dime Commercial Bancshares I	-0.3%	—	不变
15	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.4%	-35.00%	减仓
16	PACK	Ranpak Holdings CORP	-0.4%	—	不变
17	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-33.33%	减仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.8%	-40.91%	减仓
19	ANGI	Angi INC	-0.9%	-4.36%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.1%	—	不变
21	UBER	Uber Technologies INC	-2.1%	-10.60%	减仓
22	AAPL	Apple INC	-2.2%	-52.00%	减仓
23	SMWB	Similarweb Ltd.	-3.2%	—	不变
24	HSIC	Henry Schein INC	-3.6%	+5.30%	加仓
25	TRMB	Trimble INC	-4.4%	-79.70%	减仓
26	BALL	Ball CORP	-5.9%	-46.53%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-7.1%	-2.43%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-13.3%	-42.49%	减仓
29	CSGP	Costar Group INC	—	EXIT	清仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
31	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清仓
32	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清仓
34	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
35	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
36	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	EXIT	清仓
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
38	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
40	ASML	ASML Holding N.V.	—	EXIT	清仓
41	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
42	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清仓
43	PFSI	Pennymac Financial Services	—	NEW	新建仓
44	TECK	Teck Resources Ltd-cls B	—	NEW	新建仓
45	BLND	Blend Labs Inc-a	—	EXIT	清仓
46	✓	Taboola.com LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看