KC
Keenan Capital, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Keenan Capital, LLCCIK: 0001647363
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Keenan Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 40.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.94
- 持仓稳定性
- 40.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 95.21
Keenan Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 TOST
新建仓 GOOG
清仓 CWAN
新建仓 AMZN
减仓 WDAY
-37.4% -US$1795.4万
减仓 SAIL
-33.2% -US$1478.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 19.48% | +3.42% | — | |
| 2 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 13.43% | +1.29% | +4.83% | |
| 3 | APPF | Appfolio Inc - A | 股票-科技 | 10.61% | -0.53% | — | |
| 4 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 9.78% | -3.08% | -31.64% | |
| 5 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 9.25% | -2.01% | — | |
| 6 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 8.28% | -3.68% | -33.15% | |
| 7 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 7.85% | -2.69% | -22.58% | |
| 8 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.31% | +5.31% | NEW | |
| 10 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 5.11% | -4.14% | -37.36% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.76% | +4.76% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+9.2%
近4个季度表现
-0.4%
- 标准差
- +39.7%
- 贝塔系数
- +1.73
- 阿尔法
- +0.7%
- 最大回撤
- -34.9%
- 年化表现
- +32.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.92
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +0.92
- 信息比率
- +0.45
- 跟踪误差
- +34.2%
- 下行标准差
- +18.4%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +134.6%
- 最差12个月
- -23.9%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +36.8%
- 偏度
- +1.12
- 峰度
- +2.79
- 上行潜力
- +3.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$5.1亿 | 41 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.7亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$5.5亿 | 50 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$5.1亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 15 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 14 | US$7.3亿 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$6.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$6.2亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$5.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$5.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$3.7亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$3.0亿 | 37 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$2.8亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$1.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$1.4亿 | 0 |
Keenan Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -37.36%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOST | Toast Inc-class A | +6.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +5.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +4.8% | NEW | 新建仓 |
| 4 | APP | Applovin Corp-class A | +3.4% | — | 不变 |
| 5 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +1.3% | +4.83% | 加仓 |
| 6 | APPF | Appfolio Inc - A | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | ARX | Accelerant Holdings | -2% | — | 不变 |
| 8 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -2.7% | -22.58% | 减仓 |
| 9 | DT | Dynatrace Inc | -3.1% | -31.64% | 减仓 |
| 10 | SAIL | Sailpoint Inc | -3.7% | -33.15% | 减仓 |
| 11 | WDAY | Workday Inc-class A | -4.1% | -37.36% | 减仓 |
| 12 | CWAN | Clearwater Analytics Holdings, Inc. | -4.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Keenan Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keenan Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Keenan Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keenan Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Applovin Corp-class A (APP) — US$9852.5万 (19.5%)
2. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$6790.6万 (13.4%)
3. Appfolio Inc - A (APPF) — US$5364.6万 (10.6%)
4. Dynatrace Inc (DT) — US$4945.5万 (9.8%)
5. Accelerant Holdings (ARX) — US$4679.7万 (9.3%)
Keenan Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keenan Capital, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 清仓: Clearwater Analytics Holdings, Inc. (CWAN); 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -37.36%
Keenan Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keenan Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 85.4%
• Communication Services: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Keenan Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 32.2%，跑赢 S&P 500 0.7 个百分点；贝塔系数为 1.73（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 85.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 41，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 WDAY，累计减少 US$4270.6万，但目前仍持有 US$2586.0万。
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