Forza Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001963030

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Forza Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 10.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 10.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

Forza Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 188 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$126.3万
加仓 XOM
-3.3%　US$122.9万
减仓 IBM
-1.1%　-US$76.4万
加仓 EQWL
+17.3%　US$114.1万
减仓 JPM
+0.3%　-US$49.2万
加仓 DUSB
+54.7%　US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.05%	-0.08%	-5.44%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+5.57%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.16%	+0.29%	+17.28%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.05%	—	+1.85%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.54%	+0.13%	+7.29%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	-0.22%	-4.89%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+2.98%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.06%	—	-1.73%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.94%	—	—
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.25%	+0.34%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	+0.55%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.63%	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.38%	-3.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.52%	+2.36%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+6.75%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	-2.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.16%	+1.81%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	-0.14%	-1.27%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.14%	-0.76%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.27%	+0.15%	+18.98%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+5.14%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	—
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.17%	—	-2.70%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.32%	-1.11%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.35%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+7.39%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	—
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.08%	-0.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.12%	+1.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.09%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.85%	—	-0.69%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	+0.17%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.82%	—	+1.08%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	+2.91%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.81%	—	-0.23%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-0.28%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.18%	+8.23%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	-0.20%	-4.13%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.71%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+54.66%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.15%	—
46	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.57%	—	+10.97%
47	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.14%	+9.83%
48	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+36.63%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.55%	+0.15%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.06%	+5.84%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.36
峰度: -0.71
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$2.9亿	11	1IAU 2DFAI 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.EQWL 4.BSV 5.DFAS 6.JPST 7.VOE 8.BIL 9.JMST 10.MUB
2025-12-31	183	US$2.8亿	12	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.EQWL 5.JPST 6.DFAS 7.BIL 8.JPM 9.MSFT 10.VOE
2025-09-30	191	US$2.6亿	31	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.JPST 5.MSFT 6.BIL 7.JPM 8.JMST 9.MUB 10.VOE
2025-06-30	188	US$2.4亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.MSFT 7.MUB 8.JPM 9.VOE 10.JMST
2025-03-31	177	US$2.2亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.VCSH 7.VOE 8.IEF 9.JMST 10.MSFT
2024-12-31	183	US$2.2亿	0	1IAU 2BIL 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.BIL 3.DFAI 4.JPST 5.BSV 6.VCSH 7.VOE 8.MSFT 9.IEF 10.JPM
2024-09-30	187	US$2.2亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.MSFT 6.VOE 7.IEF 8.SCHO 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	171	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.SCHO 8.VOE 9.VIG 10.JPM
2024-03-31	172	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.VOE 8.SCHO 9.VIG 10.IJH
2023-12-31	167	US$1.8亿	0	1IAU 2JPST 3BSV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.JPST 3.BSV 4.DFAI 5.SCHO 6.IEF 7.VOE 8.MSFT 9.VIG 10.VCSH
2023-09-30	180	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.BSV 10.IGIB
2023-06-30	183	US$2.0亿	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.IGIB 10.BSV
2023-03-31	177	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3VOE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VOE 4.SCHO 5.MSFT 6.IGSB 7.VGIT 8.BSV 9.IGIB 10.VIG
2022-12-31	142	US$1.5亿	0	1JPST 2IAU 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.IAU 3.SCHO 4.IGSB 5.VOE 6.VGIT 7.BSV 8.VIG 9.IGIB 10.VCSH

本季持股变动

Forza Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Snowflake INC (SNOW).

Forza Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.34%	减仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.3%	+17.28%	加仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+54.66%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.23%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+5.57%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+18.98%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+9.83%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.29%	加仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+36.63%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.21%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.84%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.65%	减仓
17	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+30.41%	加仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+2.03%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+28.48%	加仓
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-15.67%	减仓
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.78%	加仓
22	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	—	不变
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.39%	加仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+5.84%	加仓
26	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+16.52%	加仓
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.44%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	+3.15%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.27%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.91%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.27%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.81%	加仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-4.89%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.34%	加仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.11%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加仓
40	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forza Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forza Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 188 个已申报仓位之中。

Forza Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forza Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1740.3万 (6.0%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1198.3万 (4.2%) 3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$907.0万 (3.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$875.4万 (3.0%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$730.5万 (2.5%)

Forza Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forza Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新建仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 清仓: Snowflake INC (SNOW)

Forza Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forza Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 22.8% • Communication Services: 11.2% • Financials: 10.9% • Energy: 8.9% • Industrials: 6.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Lazari Capital Management, INC.

CIK 0001986389

申报总市值

US$2.9亿

175 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

PSquared Asset Management AG

CIK 0001623624

申报总市值

US$2.9亿

15 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Horizon Investment Services, LLC

CIK 0001426940

申报总市值

US$2.9亿

137 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Builder Investment Group INC /adv

CIK 0000727117

申报总市值

US$4.6亿

102 stks

2026-03-31

集中度41.4

持仓稳定性11.2

行业集中度80.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Small Cap ETF

查看详情

Aegis Wealth Management LLC

CIK 0001628818

申报总市值

US$1.7亿

118 stks

2026-03-31

集中度9.7

持仓稳定性9.2

行业集中度57.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC

CIK 0001649107

申报总市值

US$10.2亿

537 stks

2026-06-30

集中度29.8

持仓稳定性9.9

行业集中度64.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Forza Wealth Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001963030

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 188

Forza Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 188 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 10.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“F”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 10.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.73
多样化: 100
仓位均衡度: 85.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.4%　-US$126.3万
加仓 XOM
-3.3%　US$122.9万
减仓 IBM
-1.1%　-US$76.4万
加仓 EQWL
+17.3%　US$114.1万
减仓 JPM
+0.3%　-US$49.2万
加仓 DUSB
+54.7%　US$68.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	6.05%	-0.08%	-5.44%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.17%	+0.15%	+5.57%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	3.16%	+0.29%	+17.28%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	3.05%	—	+1.85%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.54%	+0.13%	+7.29%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.39%	-0.22%	-4.89%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.07%	+0.06%	+2.98%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.06%	—	-1.73%
9	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.94%	—	—
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.87%	—	—
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.25%	+0.34%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.74%	—	+0.55%
13	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.63%	—	—
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.61%	+0.38%	-3.34%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.59%	-0.52%	+2.36%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.56%	—	+0.08%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.50%	—	+6.75%
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.48%	—	-2.72%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.43%	-0.16%	+1.81%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.43%	-0.14%	-1.27%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.38%	-0.14%	-0.76%
22	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.27%	+0.15%	+18.98%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	—	+5.14%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.20%	—	—
25	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	1.17%	—	-2.70%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.13%	-0.32%	-1.11%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.05%	—	+1.35%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	+0.06%	+7.39%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.02%	—	—
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.92%	—	—
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.90%	+0.08%	-0.65%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.12%	+1.21%
33	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+1.09%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.85%	—	-0.69%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.19%	+0.17%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.82%	—	+1.08%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	+2.91%
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.81%	—	-0.23%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-0.28%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.81%	+0.18%	+8.23%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.74%	-0.20%	-4.13%
42	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.71%	—	—
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.70%	—	—
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.67%	+0.22%	+54.66%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.61%	+0.15%	—
46	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.57%	—	+10.97%
47	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.57%	+0.14%	+9.83%
48	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+36.63%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.55%	+0.15%	—
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.06%	+5.84%

1–50 of 188

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.27
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.26
信息比率: -0.61
跟踪误差: +7.5%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.63
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.36
峰度: -0.71
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	188	US$2.9亿	11	1IAU 2DFAI 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.EQWL 4.BSV 5.DFAS 6.JPST 7.VOE 8.BIL 9.JMST 10.MUB
2025-12-31	183	US$2.8亿	12	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.EQWL 5.JPST 6.DFAS 7.BIL 8.JPM 9.MSFT 10.VOE
2025-09-30	191	US$2.6亿	31	1IAU 2DFAI 3BSV 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.BSV 4.JPST 5.MSFT 6.BIL 7.JPM 8.JMST 9.MUB 10.VOE
2025-06-30	188	US$2.4亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.MSFT 7.MUB 8.JPM 9.VOE 10.JMST
2025-03-31	177	US$2.2亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.BIL 6.VCSH 7.VOE 8.IEF 9.JMST 10.MSFT
2024-12-31	183	US$2.2亿	0	1IAU 2BIL 3DFAI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.BIL 3.DFAI 4.JPST 5.BSV 6.VCSH 7.VOE 8.MSFT 9.IEF 10.JPM
2024-09-30	187	US$2.2亿	0	1IAU 2DFAI 3JPST 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.DFAI 3.JPST 4.BSV 5.MSFT 6.VOE 7.IEF 8.SCHO 9.VIG 10.JPM
2024-06-30	171	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.SCHO 8.VOE 9.VIG 10.JPM
2024-03-31	172	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.JPST 3.DFAI 4.BSV 5.MSFT 6.IEF 7.VOE 8.SCHO 9.VIG 10.IJH
2023-12-31	167	US$1.8亿	0	1IAU 2JPST 3BSV 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.JPST 3.BSV 4.DFAI 5.SCHO 6.IEF 7.VOE 8.MSFT 9.VIG 10.VCSH
2023-09-30	180	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.BSV 10.IGIB
2023-06-30	183	US$2.0亿	0	1IAU 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.JPST 3.MSFT 4.VOE 5.SCHO 6.IGSB 7.VGIT 8.VIG 9.IGIB 10.BSV
2023-03-31	177	US$1.9亿	0	1IAU 2JPST 3VOE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.JPST 3.VOE 4.SCHO 5.MSFT 6.IGSB 7.VGIT 8.BSV 9.IGIB 10.VIG
2022-12-31	142	US$1.5亿	0	1JPST 2IAU 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.IAU 3.SCHO 4.IGSB 5.VOE 6.VGIT 7.BSV 8.VIG 9.IGIB 10.VCSH

本季持股变动

Forza Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.34%	减仓
2	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.3%	+17.28%	加仓
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.2%	+54.66%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.17%	加仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.23%	加仓
6	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+5.57%	加仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+18.98%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	—	不变
10	TGT	Target CORP	+0.1%	+9.83%	加仓
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+7.29%	加仓
12	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+36.63%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.21%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.54%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+40.84%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.65%	减仓
17	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	+30.41%	加仓
18	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.1%	+2.03%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+28.48%	加仓
20	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.1%	-15.67%	减仓
21	SLB	Slb LTD	+0.1%	+11.78%	加仓
22	VIRT	Virtu Financial Inc-class A	+0.1%	—	不变
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.98%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+7.39%	加仓
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+5.84%	加仓
26	NUE	Nucor CORP	+0.1%	+16.52%	加仓
27	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不变
28	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.44%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.1%	+3.15%	加仓
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+2.27%	加仓
31	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.91%	加仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.27%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.76%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.81%	加仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.13%	减仓
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-4.89%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.34%	加仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-1.11%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.36%	加仓
40	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
42	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
43	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新建仓
44	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建仓
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建仓
49	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新建仓
50	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看