Matthew 25 Management Corp 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001351431

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Matthew 25 Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.3
持仓稳定性: 26.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.88
多样化: 40
仓位均衡度: 90.74

Matthew 25 Management Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 20 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-11.5%　-US$1368.8万
减仓 AMZN
-19.8%　-US$781.3万
加仓 TSM
-1.0%　US$303.4万
加仓 SOLS
-5.9%　US$232.9万
减仓 KKR
-1.5%　-US$368.9万
加仓 FNMA
+4018.8%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.78%	-2.46%	-11.53%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	11.00%	+1.80%	-1.01%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	8.40%	+0.02%	+7.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.80%	-1.85%	-19.80%
5	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.91%	+0.21%	+12.13%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.78%	+0.08%	-2.86%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.14%	-4.35%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.49%	-0.09%	-1.08%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	+4.15%	NEW
10	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	股票-其他	4.04%	-0.01%	+3.83%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.01%	-0.60%	-2.99%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.58%	+0.12%	—
13	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	3.10%	-0.34%	-12.50%
14	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	3.09%	+0.64%	+15.36%
15	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.07%	-0.89%	-1.48%
16	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.40%	+0.90%	-5.94%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
18	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.98%	+0.16%	-16.67%
19	FNMA	Fannie Mae	股票-其他	0.79%	+0.76%	+4018.75%
20	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	股票-其他	0.78%	-0.13%	-7.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.27
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +52.5%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.92
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.48
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$3.0亿	26	1NVDA 2TSM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.LLY 4.AMZN 5.MELI 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.PLTR 10.AGM-A
2025-12-31	21	US$3.3亿	28	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.LLY 5.AAPL 6.GS 7.MELI 8.TSLA 9.JPM 10.AGM-A
2025-09-30	19	US$3.2亿	37	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.TSM 5.TSLA 6.GS 7.JPM 8.AAPL 9.FLUT 10.BRK-A
2025-06-30	20	US$3.1亿	0	1NVDA 2MELI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MELI 3.AMZN 4.FLUT 5.GS 6.JPM 7.TSM 8.TSLA 9.KKR 10.AGM-A
2025-03-31	19	US$2.7亿	100	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.AAPL 5.BRK-A 6.JPM 7.PK 8.GS 9.FLUT 10.TSLA
2024-12-31	19	US$3.2亿	0	1NVDA 2AMZN 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSLA 4.MELI 5.JPM 6.GS 7.AAPL 8.PK 9.KKR 10.FDX
2024-09-30	18	US$3.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.FDX 5.TSLA 6.AAPL 7.KKR 8.GS 9.BRK-A 10.TILE
2024-06-30	20	US$2.9亿	0	1NVDA 2FDX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FDX 3.AMZN 4.GS 5.PK 6.TSLA 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-A 10.KKR
2024-03-31	22	US$2.9亿	0	1NVDA 2FDX 3TSLA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.GS 6.JPM 7.PK 8.KKR 9.TILE 10.BRK-A
2023-12-31	22	US$2.9亿	0	1TSLA 2FDX 3GS 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.FDX 3.GS 4.AMZN 5.PK 6.NVDA 7.FIVE 8.KKR 9.JPM 10.BRK-A
2023-09-30	22	US$2.6亿	0	1TSLA 2FDX 3GS 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.FDX 3.GS 4.AMZN 5.PK 6.KKR 7.BRK-A 8.JPM 9.AAPL 10.AGM
2023-06-30	22	US$2.7亿	0	1TSLA 2GS 3FDX 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.GS 3.FDX 4.AMZN 5.AAPL 6.PII 7.KKR 8.BRK-A 9.PK 10.JPM
2023-03-31	22	US$2.6亿	0	1GS 2TSLA 3FDX 主要持股2023-03-31 1.GS 2.TSLA 3.FDX 4.PII 5.PK 6.AAPL 7.AMZN 8.QCOM 9.KKR 10.BRK-A
2022-12-31	22	US$2.4亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-12-31 1.GS 2.FDX 3.PII 4.TSLA 5.JPM 6.BRK-A 7.PK 8.QCOM 9.KKR 10.AAPL
2022-09-30	22	US$2.4亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-09-30 1.GS 2.FDX 3.PII 4.QCOM 5.BRK-A 6.AAPL 7.JPM 8.PK 9.KKR 10.AGM
2022-06-30	23	US$2.7亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-06-30 1.GS 2.FDX 3.PII 4.QCOM 5.META 6.AAPL 7.BRK-A 8.TILE 9.PK 10.JPM
2022-03-31	23	US$3.4亿	0	1GS 2FDX 3META 主要持股2022-03-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.BRK-A 6.SPHR 7.BDN 8.AAPL 9.AMZN 10.QCOM
2021-12-31	22	US$3.8亿	0	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-12-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.AAPL 6.QCOM 7.BRK-A 8.KKR 9.BDN 10.JPM
2021-09-30	21	US$3.5亿	0	1GS 2META 3FDX 主要持股2021-09-30 1.GS 2.META 3.FDX 4.PII 5.BDN 6.AAPL 7.JPM 8.QCOM 9.KKR 10.BRK-A
2021-06-30	21	US$3.7亿	100	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-06-30 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.KKR 6.AAPL 7.BDN 8.KSUEUR 9.QCOM 10.JPM
2021-03-31	20	US$3.3亿	20	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-03-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.KSUEUR 6.BDN 7.AAPL 8.KKR 9.JPM 10.BRK-A
2020-12-31	19	US$3.0亿	14	1GS 2FDX 3META 主要持股2020-12-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.AAPL 5.KSUEUR 6.JPM 7.PII 8.KKR 9.BDN 10.BRK-A
2020-09-30	19	US$2.6亿	14	1GS 2FDX 3META 主要持股2020-09-30 1.GS 2.FDX 3.META 4.AAPL 5.KSUEUR 6.PII 7.KKR 8.JPM 9.BDN 10.BRK-A
2020-06-30	18	US$2.4亿	22	1GS 2AAPL 3META 主要持股2020-06-30 1.GS 2.AAPL 3.META 4.PII 5.FDX 6.KSUEUR 7.KKR 8.BDN 9.JPM 10.BRK-A
2020-03-31	18	US$2.0亿	44	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2020-03-31 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.KSUEUR 5.FDX 6.BDN 7.META 8.JPM 9.BRK-A 10.PII
2019-12-31	15	US$3.0亿	12	1GS 2AAPL 3PII 主要持股2019-12-31 1.GS 2.AAPL 3.PII 4.KKR 5.BDN 6.JPM 7.KSUEUR 8.FDX 9.META 10.BRK-A
2019-09-30	15	US$2.7亿	11	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2019-09-30 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.BDN 5.PII 6.KSUEUR 7.JPM 8.FDX 9.META 10.TOL
2019-06-30	18	US$2.7亿	10	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2019-06-30 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.FDX 5.BDN 6.PII 7.JPM 8.KSUEUR 9.META 10.TOL
2019-03-31	18	US$2.7亿	15	1GS 2FDX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.GS 2.FDX 3.AAPL 4.BDN 5.KKR 6.PII 7.KSUEUR 8.JPM 9.TOL 10.META
2018-12-31	18	US$2.5亿	32	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-12-31 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.BRK-A 8.PII 9.KSUEUR 10.TOL
2018-09-30	19	US$3.3亿	40	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-09-30 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.JPM 6.PII 7.BDN 8.BRK-A 9.TOL 10.KSUEUR
2018-06-30	19	US$3.3亿	12	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-06-30 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.PII 6.BDN 7.JPM 8.BRK-A 9.096627 10.TOL
2018-03-31	18	US$3.4亿	16	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2018-03-31 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.PII 8.BRK-A 9.TOL 10.096627
2017-12-31	19	US$3.7亿	11	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-12-31 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.PII 7.BDN 8.BRK-A 9.096627 10.TOL
2017-09-30	19	US$3.6亿	10	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-09-30 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.096627 8.PII 9.SNI 10.BRK-A
2017-06-30	21	US$3.6亿	9	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-06-30 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.SNI 5.AAPL 6.096627 7.BDN 8.JPM 9.PII 10.BRK-A
2017-03-31	20	US$3.7亿	7	1GS 2AAPL 3FDX 主要持股2017-03-31 1.GS 2.AAPL 3.FDX 4.SNI 5.KKR 6.JPM 7.096627 8.BDN 9.PII 10.BRK-A
2016-12-31	19	US$3.5亿	16	1GS 2FDX 3SNI 主要持股2016-12-31 1.GS 2.FDX 3.SNI 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.096627 8.KKR 9.PII 10.BRK-A
2016-09-30	19	US$3.3亿	12	1GS 2FDX 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GS 2.FDX 3.AAPL 4.SNI 5.PII 6.096627 7.BDN 8.KKR 9.JPM 10.126804
2016-06-30	19	US$3.6亿	15	1GS 2AAPL 3SNI 主要持股2016-06-30 1.GS 2.AAPL 3.SNI 4.PII 5.126804 6.BDN 7.JPM 8.FDX 9.096627 10.KKR
2016-03-31	17	US$4.0亿	23	1GS 2AAPL 3SNI 主要持股2016-03-31 1.GS 2.AAPL 3.SNI 4.PII 5.126804 6.FDX 7.JPM 8.096627 9.BDN 10.KKR
2015-12-31	16	US$4.8亿	24	1AAPL 2GS3126804 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GS 3.126804 4.JPM 5.SNI 6.BDN 7.PII 8.FDX 9.KKR 10.MA
2015-09-30	20	US$5.5亿	32	1AAPL 2GS 3SNI 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GS 3.SNI 4.126804 5.BDN 6.JPM 7.PII 8.KKR 9.MA 10.BRK-A
2015-06-30	25	US$7.5亿	15	1AAPL21268043GS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.SNI 5.JPM 6.BDN 7.FDX 8.KKR 9.PII 10.BRK-A
2015-03-31	29	US$8.1亿	14	1AAPL21268043GS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.BDN 5.MA 6.KKR 7.FDX 8.BRK-A 9.SNI 10.JPM
2014-12-31	31	US$8.7亿	18	1AAPL21268043GS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.BDN 5.FDX 6.KKR 7.MA 8.JPM 9.BRK-A 10.PII
2014-09-30	30	US$8.9亿	9	1AAPL21268043GS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.FDX 5.BRK-A 6.BDN 7.PII 8.SNI 9.JPM 10.KKR
2014-06-30	31	US$8.8亿	18	1AAPL21268043BDN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.FDX 5.GS 6.SNI 7.BRK-A 8.KKR 9.TELFY 10.JPM
2014-03-31	29	US$8.0亿	10	1AAPL21268043BDN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.PII 5.JPM 6.GS 7.TELFY 8.FDX 9.SNI 10.KKR
2013-12-31	28	US$8.0亿	27	1AAPL21268043MA 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.126804 3.MA 4.FDX 5.GOOG 6.BDN 7.SNI 8.PII 9.KKR 10.TELFY
2013-09-30	28	US$6.8亿	28	1AAPL21268043BDN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.PII 5.TELFY 6.MA 7.FDX 8.KKR 9.SNI 10.GS
2013-06-30	28	US$5.6亿	—	1AAPL21268043BDN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.MA 5.KKR 6.PII 7.GOOG 8.SNI 9.BRK-A 10.GS

本季持股变动

Matthew 25 Management Corp 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Interface INC (TILE); 清仓: Nucor CORP (NUE).

Matthew 25 Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	-1.01%	减仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.9%	-5.94%	减仓
3	FNMA	Fannie Mae	+0.8%	+4018.75%	加仓
4	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.6%	+15.36%	加仓
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+12.13%	加仓
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	-16.67%	减仓
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-2.86%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.84%	加仓
10	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	0%	+3.83%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	减仓
12	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	-0.1%	-7.35%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.35%	减仓
14	EWBC	East West Bancorp INC	-0.3%	-12.50%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-2.99%	减仓
16	KKR	Kkr & Co INC	-0.9%	-1.48%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-19.80%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	-11.53%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
21	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
22	TILE	Interface INC	—	EXIT	清仓
23	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Matthew 25 Management Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Matthew 25 Management Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Matthew 25 Management Corp 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Matthew 25 Management Corp 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6557.4万 (21.8%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3311.9万 (11.0%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$2529.4万 (8.4%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$2046.3万 (6.8%) 5. Mercadolibre INC (MELI) — US$1478.3万 (4.9%)

Matthew 25 Management Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Matthew 25 Management Corp 共进行了 22 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Coherent CORP (COHR); 清仓: Fedex CORP (FDX); 清仓: Interface INC (TILE); 清仓: Nucor CORP (NUE)

Matthew 25 Management Corp 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Matthew 25 Management Corp 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.2% • Financials: 19.2% • Consumer Discretionary: 17.3% • Health Care: 9.3% • Real Estate: 3.4% • Materials: 2.6%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Matthew 25 Management Corp 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001351431

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 20

Matthew 25 Management Corp在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 26.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.3
持仓稳定性: 26.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.88
多样化: 40
仓位均衡度: 90.74

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.93），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-11.5%　-US$1368.8万
减仓 AMZN
-19.8%　-US$781.3万
加仓 TSM
-1.0%　US$303.4万
加仓 SOLS
-5.9%　US$232.9万
减仓 KKR
-1.5%　-US$368.9万
加仓 FNMA
+4018.8%　US$230.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	21.78%	-2.46%	-11.53%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	11.00%	+1.80%	-1.01%
3	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	8.40%	+0.02%	+7.84%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.80%	-1.85%	-19.80%
5	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	4.91%	+0.21%	+12.13%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.78%	+0.08%	-2.86%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	-0.14%	-4.35%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.49%	-0.09%	-1.08%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	4.15%	+4.15%	NEW
10	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	股票-其他	4.04%	-0.01%	+3.83%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.01%	-0.60%	-2.99%
12	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.58%	+0.12%	—
13	EWBC	East West Bancorp INC	股票-金融	3.10%	-0.34%	-12.50%
14	PK	Park Hotels & Resorts INC	股票-房地产	3.09%	+0.64%	+15.36%
15	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	3.07%	-0.89%	-1.48%
16	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	2.40%	+0.90%	-5.94%
17	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.22%	+2.22%	NEW
18	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	1.98%	+0.16%	-16.67%
19	FNMA	Fannie Mae	股票-其他	0.79%	+0.76%	+4018.75%
20	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	股票-其他	0.78%	-0.13%	-7.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+5.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +21.1%
贝塔系数: +1.39
阿尔法: -6.2%
最大回撤: -14.8%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.7
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +1.27
信息比率: +0.08
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +11.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +52.5%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.92
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.12
峰度: -0.48
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	20	US$3.0亿	26	1NVDA 2TSM 3LLY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.TSM 3.LLY 4.AMZN 5.MELI 6.GS 7.AAPL 8.JPM 9.PLTR 10.AGM-A
2025-12-31	21	US$3.3亿	28	1NVDA 2TSM 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.TSM 3.AMZN 4.LLY 5.AAPL 6.GS 7.MELI 8.TSLA 9.JPM 10.AGM-A
2025-09-30	19	US$3.2亿	37	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.TSM 5.TSLA 6.GS 7.JPM 8.AAPL 9.FLUT 10.BRK-A
2025-06-30	20	US$3.1亿	0	1NVDA 2MELI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MELI 3.AMZN 4.FLUT 5.GS 6.JPM 7.TSM 8.TSLA 9.KKR 10.AGM-A
2025-03-31	19	US$2.7亿	100	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.AAPL 5.BRK-A 6.JPM 7.PK 8.GS 9.FLUT 10.TSLA
2024-12-31	19	US$3.2亿	0	1NVDA 2AMZN 3TSLA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSLA 4.MELI 5.JPM 6.GS 7.AAPL 8.PK 9.KKR 10.FDX
2024-09-30	18	US$3.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3MELI 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MELI 4.FDX 5.TSLA 6.AAPL 7.KKR 8.GS 9.BRK-A 10.TILE
2024-06-30	20	US$2.9亿	0	1NVDA 2FDX 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.FDX 3.AMZN 4.GS 5.PK 6.TSLA 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-A 10.KKR
2024-03-31	22	US$2.9亿	0	1NVDA 2FDX 3TSLA 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.FDX 3.TSLA 4.AMZN 5.GS 6.JPM 7.PK 8.KKR 9.TILE 10.BRK-A
2023-12-31	22	US$2.9亿	0	1TSLA 2FDX 3GS 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.FDX 3.GS 4.AMZN 5.PK 6.NVDA 7.FIVE 8.KKR 9.JPM 10.BRK-A
2023-09-30	22	US$2.6亿	0	1TSLA 2FDX 3GS 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.FDX 3.GS 4.AMZN 5.PK 6.KKR 7.BRK-A 8.JPM 9.AAPL 10.AGM
2023-06-30	22	US$2.7亿	0	1TSLA 2GS 3FDX 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.GS 3.FDX 4.AMZN 5.AAPL 6.PII 7.KKR 8.BRK-A 9.PK 10.JPM
2023-03-31	22	US$2.6亿	0	1GS 2TSLA 3FDX 主要持股2023-03-31 1.GS 2.TSLA 3.FDX 4.PII 5.PK 6.AAPL 7.AMZN 8.QCOM 9.KKR 10.BRK-A
2022-12-31	22	US$2.4亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-12-31 1.GS 2.FDX 3.PII 4.TSLA 5.JPM 6.BRK-A 7.PK 8.QCOM 9.KKR 10.AAPL
2022-09-30	22	US$2.4亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-09-30 1.GS 2.FDX 3.PII 4.QCOM 5.BRK-A 6.AAPL 7.JPM 8.PK 9.KKR 10.AGM
2022-06-30	23	US$2.7亿	0	1GS 2FDX 3PII 主要持股2022-06-30 1.GS 2.FDX 3.PII 4.QCOM 5.META 6.AAPL 7.BRK-A 8.TILE 9.PK 10.JPM
2022-03-31	23	US$3.4亿	0	1GS 2FDX 3META 主要持股2022-03-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.BRK-A 6.SPHR 7.BDN 8.AAPL 9.AMZN 10.QCOM
2021-12-31	22	US$3.8亿	0	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-12-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.AAPL 6.QCOM 7.BRK-A 8.KKR 9.BDN 10.JPM
2021-09-30	21	US$3.5亿	0	1GS 2META 3FDX 主要持股2021-09-30 1.GS 2.META 3.FDX 4.PII 5.BDN 6.AAPL 7.JPM 8.QCOM 9.KKR 10.BRK-A
2021-06-30	21	US$3.7亿	100	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-06-30 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.KKR 6.AAPL 7.BDN 8.KSUEUR 9.QCOM 10.JPM
2021-03-31	20	US$3.3亿	20	1GS 2FDX 3META 主要持股2021-03-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.PII 5.KSUEUR 6.BDN 7.AAPL 8.KKR 9.JPM 10.BRK-A
2020-12-31	19	US$3.0亿	14	1GS 2FDX 3META 主要持股2020-12-31 1.GS 2.FDX 3.META 4.AAPL 5.KSUEUR 6.JPM 7.PII 8.KKR 9.BDN 10.BRK-A
2020-09-30	19	US$2.6亿	14	1GS 2FDX 3META 主要持股2020-09-30 1.GS 2.FDX 3.META 4.AAPL 5.KSUEUR 6.PII 7.KKR 8.JPM 9.BDN 10.BRK-A
2020-06-30	18	US$2.4亿	22	1GS 2AAPL 3META 主要持股2020-06-30 1.GS 2.AAPL 3.META 4.PII 5.FDX 6.KSUEUR 7.KKR 8.BDN 9.JPM 10.BRK-A
2020-03-31	18	US$2.0亿	44	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2020-03-31 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.KSUEUR 5.FDX 6.BDN 7.META 8.JPM 9.BRK-A 10.PII
2019-12-31	15	US$3.0亿	12	1GS 2AAPL 3PII 主要持股2019-12-31 1.GS 2.AAPL 3.PII 4.KKR 5.BDN 6.JPM 7.KSUEUR 8.FDX 9.META 10.BRK-A
2019-09-30	15	US$2.7亿	11	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2019-09-30 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.BDN 5.PII 6.KSUEUR 7.JPM 8.FDX 9.META 10.TOL
2019-06-30	18	US$2.7亿	10	1GS 2AAPL 3KKR 主要持股2019-06-30 1.GS 2.AAPL 3.KKR 4.FDX 5.BDN 6.PII 7.JPM 8.KSUEUR 9.META 10.TOL
2019-03-31	18	US$2.7亿	15	1GS 2FDX 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.GS 2.FDX 3.AAPL 4.BDN 5.KKR 6.PII 7.KSUEUR 8.JPM 9.TOL 10.META
2018-12-31	18	US$2.5亿	32	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-12-31 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.BRK-A 8.PII 9.KSUEUR 10.TOL
2018-09-30	19	US$3.3亿	40	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-09-30 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.JPM 6.PII 7.BDN 8.BRK-A 9.TOL 10.KSUEUR
2018-06-30	19	US$3.3亿	12	1GS 2KKR 3FDX 主要持股2018-06-30 1.GS 2.KKR 3.FDX 4.AAPL 5.PII 6.BDN 7.JPM 8.BRK-A 9.096627 10.TOL
2018-03-31	18	US$3.4亿	16	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2018-03-31 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.PII 8.BRK-A 9.TOL 10.096627
2017-12-31	19	US$3.7亿	11	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-12-31 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.PII 7.BDN 8.BRK-A 9.096627 10.TOL
2017-09-30	19	US$3.6亿	10	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-09-30 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.096627 8.PII 9.SNI 10.BRK-A
2017-06-30	21	US$3.6亿	9	1GS 2FDX 3KKR 主要持股2017-06-30 1.GS 2.FDX 3.KKR 4.SNI 5.AAPL 6.096627 7.BDN 8.JPM 9.PII 10.BRK-A
2017-03-31	20	US$3.7亿	7	1GS 2AAPL 3FDX 主要持股2017-03-31 1.GS 2.AAPL 3.FDX 4.SNI 5.KKR 6.JPM 7.096627 8.BDN 9.PII 10.BRK-A
2016-12-31	19	US$3.5亿	16	1GS 2FDX 3SNI 主要持股2016-12-31 1.GS 2.FDX 3.SNI 4.AAPL 5.JPM 6.BDN 7.096627 8.KKR 9.PII 10.BRK-A
2016-09-30	19	US$3.3亿	12	1GS 2FDX 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.GS 2.FDX 3.AAPL 4.SNI 5.PII 6.096627 7.BDN 8.KKR 9.JPM 10.126804
2016-06-30	19	US$3.6亿	15	1GS 2AAPL 3SNI 主要持股2016-06-30 1.GS 2.AAPL 3.SNI 4.PII 5.126804 6.BDN 7.JPM 8.FDX 9.096627 10.KKR
2016-03-31	17	US$4.0亿	23	1GS 2AAPL 3SNI 主要持股2016-03-31 1.GS 2.AAPL 3.SNI 4.PII 5.126804 6.FDX 7.JPM 8.096627 9.BDN 10.KKR
2015-12-31	16	US$4.8亿	24	1AAPL 2GS3126804 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.GS 3.126804 4.JPM 5.SNI 6.BDN 7.PII 8.FDX 9.KKR 10.MA
2015-09-30	20	US$5.5亿	32	1AAPL 2GS 3SNI 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.GS 3.SNI 4.126804 5.BDN 6.JPM 7.PII 8.KKR 9.MA 10.BRK-A
2015-06-30	25	US$7.5亿	15	1AAPL21268043GS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.SNI 5.JPM 6.BDN 7.FDX 8.KKR 9.PII 10.BRK-A
2015-03-31	29	US$8.1亿	14	1AAPL21268043GS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.BDN 5.MA 6.KKR 7.FDX 8.BRK-A 9.SNI 10.JPM
2014-12-31	31	US$8.7亿	18	1AAPL21268043GS 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.BDN 5.FDX 6.KKR 7.MA 8.JPM 9.BRK-A 10.PII
2014-09-30	30	US$8.9亿	9	1AAPL21268043GS 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.126804 3.GS 4.FDX 5.BRK-A 6.BDN 7.PII 8.SNI 9.JPM 10.KKR
2014-06-30	31	US$8.8亿	18	1AAPL21268043BDN 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.FDX 5.GS 6.SNI 7.BRK-A 8.KKR 9.TELFY 10.JPM
2014-03-31	29	US$8.0亿	10	1AAPL21268043BDN 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.PII 5.JPM 6.GS 7.TELFY 8.FDX 9.SNI 10.KKR
2013-12-31	28	US$8.0亿	27	1AAPL21268043MA 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.126804 3.MA 4.FDX 5.GOOG 6.BDN 7.SNI 8.PII 9.KKR 10.TELFY
2013-09-30	28	US$6.8亿	28	1AAPL21268043BDN 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.PII 5.TELFY 6.MA 7.FDX 8.KKR 9.SNI 10.GS
2013-06-30	28	US$5.6亿	—	1AAPL21268043BDN 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.126804 3.BDN 4.MA 5.KKR 6.PII 7.GOOG 8.SNI 9.BRK-A 10.GS

本季持股变动

Matthew 25 Management Corp 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.8%	-1.01%	减仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.9%	-5.94%	减仓
3	FNMA	Fannie Mae	+0.8%	+4018.75%	加仓
4	PK	Park Hotels & Resorts INC	+0.6%	+15.36%	加仓
5	MELI	Mercadolibre INC	+0.2%	+12.13%	加仓
6	CRCL	Circle Internet Group INC	+0.2%	-16.67%	减仓
7	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	—	不变
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-2.86%	减仓
9	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+7.84%	加仓
10	AGM-A	Federal Agric Mtg Corp-cl A	0%	+3.83%	加仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.08%	减仓
12	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	-0.1%	-7.35%	减仓
13	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.35%	减仓
14	EWBC	East West Bancorp INC	-0.3%	-12.50%	减仓
15	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-2.99%	减仓
16	KKR	Kkr & Co INC	-0.9%	-1.48%	减仓
17	AMZN	Amazon.com INC	-1.9%	-19.80%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-2.5%	-11.53%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
21	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
22	TILE	Interface INC	—	EXIT	清仓
23	NUE	Nucor CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-09-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-06-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看