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Fortitude Financial, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Fortitude Financial, LLCCIK: 0002066105
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 43
Fortitude Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 63.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.94
- 持仓稳定性
- 63.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.04
- 多样化
- 86
- 仓位均衡度
- 75.7
Fortitude Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.157——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+10120.7% US$7156.4万
减仓 SPYG
+2.4% US$149.4万
减仓 SPYM
+14.3% US$277.6万
减仓 DYNF
+12.6% US$235.9万
减仓 IMCB
+18.2% US$227.2万
减仓 SPDW
+12.4% US$102.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.85% | +33.23% | +10120.71% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 12.57% | -10.19% | +2.38% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.04% | -5.81% | +14.35% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 8.62% | -5.79% | +12.64% | |
| 5 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 7.85% | -5.16% | +18.24% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 4.48% | -3.18% | +12.40% | |
| 7 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 3.66% | -2.77% | +12.13% | |
| 8 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 1.88% | -1.90% | +2.42% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.67% | -0.90% | +21.54% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.35% | -0.33% | +63.08% | |
| 11 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.31% | +1.04% | +824.16% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.23% | -1.20% | -3.24% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.81% | -0.44% | +30.99% | |
| 16 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 0.77% | -0.72% | +2.58% | |
| 17 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.67% | -0.86% | +0.10% | |
| 18 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.19% | +181.91% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 22 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.55% | -0.54% | -6.60% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 24 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.12% | +6.62% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.37% | -0.08% | +9.92% | |
| 27 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 28 | HSCZ | Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.22% | — | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.16% | +8.55% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.15% | — | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 33 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 34 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 35 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.17% | -4.29% | |
| 36 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 37 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.18% | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.14% | -0.06% | +55.68% | ||
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.11% | — | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.10% | -0.21% | |
| 42 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.11% | -0.08% | +3.01% | |
| 43 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.11% | +0.11% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+12%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -6.5%
- 年化表现
- +14.9%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.33
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +12%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.13
- 行业分散度
- +13.2%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.5
- 上行潜力
- +3.83
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fortitude Financial, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Franklin International Core (DIVI); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC).
申报历史
FAQ
Fortitude Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fortitude Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 43 个已申报仓位之中。
Fortitude Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fortitude Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7225.6万 (33.9%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2682.6万 (12.6%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1930.5万 (9.0%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$1840.1万 (8.6%)
5. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB) — US$1674.6万 (7.8%)
Fortitude Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fortitude Financial, LLC 共进行了 39 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 新建仓: Truist Financial CORP (TFC); 新建仓: Franklin International Core (DIVI); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC)
Fortitude Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fortitude Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 36.8%
• Information Technology: 32.3%
• Real Estate: 20.2%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
Fortitude Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.9%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 36.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 13 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$506.8万，现达 US$2682.6万），同时减持 SPEM（-US$12.2万，仍持有 US$37.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fortitude-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get fortitude-financial-llc