S&
Stephenson & Company, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Stephenson & Company, Inc.CIK: 0002001544
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
Stephenson & Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 14.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 38.95
- 持仓稳定性
- 14.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.13
Stephenson & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.097——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSV
+1.5% US$16.9万
减仓 BIV
+2.3% US$18.9万
加仓 IVV
+5.8% US$532.3万
加仓 VOO
+398.8% US$117.9万
新建仓 81589A874
减仓 BRK-B
+7.2% US$309.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +0.32% | +6.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.22% | +0.65% | +5.77% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 14.03% | +0.09% | +4.74% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 13.64% | -0.46% | +7.17% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.98% | -1.32% | +1.54% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.58% | -0.78% | +2.25% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.39% | +0.38% | +6.10% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.20% | +6.34% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.51% | +0.01% | +5.25% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.10% | +11.95% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.27% | +0.03% | +2.28% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | -0.71% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.01% | +0.77% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 15 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | +2.09% | |
| 16 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.96% | -0.11% | +2.74% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.01% | -3.55% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.70% | -0.08% | — | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | +0.53% | +398.80% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | ||
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.08% | -8.27% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | -8.31% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.01% | +0.56% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.20% | -0.08% | -4.54% | |
| 26 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.31% | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -7.17% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | — | +6.23% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -13.86% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 35 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +5.59% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | — | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | — | +0.13% | |
| 40 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 41 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -14.36% | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +500.00% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.05% | — | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 50 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+16.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +36.7%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1
- 卡玛比率
- +2.88
- 信息比率
- -0.78
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +73.3%
- 负收益月份占比
- +26.7%
- 最佳12个月
- +22.9%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +20%
- 偏度
- -0.61
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Stephenson & Company, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP).
申报历史
FAQ
Stephenson & Company, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Stephenson & Company, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
Stephenson & Company, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Stephenson & Company, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3092.7万 (14.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3035.9万 (14.2%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2994.0万 (14.0%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2911.1万 (13.6%)
5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1916.2万 (9.0%)
Stephenson & Company, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Stephenson & Company, Inc. 共进行了 36 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Unitedhealth Group Inc (UNH); 新建仓: Applovin Corp-class A (APP)
Stephenson & Company, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Stephenson & Company, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 63.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Financials: 7.9%
• Communication Services: 6.5%
• Energy: 6.0%
• Industrials: 4.5%
投资风格解析
Stephenson & Company, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 37%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 63.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$555.9万，现达 US$3092.7万），同时减持 GBTC（-US$14.6万，仍持有 US$29.1万）。
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