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Ararat Capital Management LP：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Ararat Capital Management LPCIK: 0001768757
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Ararat Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 56.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.57
- 持仓稳定性
- 56.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.52
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 95.23
Ararat Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.071——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 17 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 EWCZ
减仓 EYE
-96.7% -US$1433.5万
新建仓 RAL
新建仓 SHC
加仓 ITGR
+191.3% US$1132.2万
新建仓 FELE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 9.42% | -0.05% | -20.76% | |
| 2 | RELY | Remitly Global Inc | 股票-其他 | 9.03% | +0.08% | -15.28% | |
| 3 | BY | Byline Bancorp Inc | 股票-其他 | 8.65% | -2.44% | -21.35% | |
| 4 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 8.46% | +1.15% | +23.58% | |
| 5 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 7.84% | +4.79% | +191.27% | |
| 6 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 7.80% | +7.80% | NEW | |
| 7 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 7.64% | -0.07% | +28.44% | |
| 8 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | 股票-其他 | 7.06% | -0.56% | -13.15% | |
| 9 | CARG | Cargurus Inc | 股票-周期性消费 | 6.25% | -1.11% | +1.94% | |
| 10 | FNKO | Funko Inc-class A | 股票-其他 | 5.83% | +1.37% | -15.82% | |
| 11 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 4.96% | -0.18% | +4.49% | |
| 12 | SHC | Sotera Health Co | 股票-其他 | 4.91% | +4.91% | NEW | |
| 13 | FELE | Franklin Electric Co Inc | 股票-工业 | 4.53% | +4.53% | NEW | |
| 14 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 4.51% | -2.49% | -28.49% | |
| 15 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 1.56% | -0.26% | +0.25% | |
| 16 | OMDA | Omada Health Inc | 股票-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 17 | EYE | National Vision Holdings Inc | 股票-其他 | 0.17% | -8.10% | -96.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+15.2%
近4个季度表现
+1.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算
- 标准差
- +24.6%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- -13.9%
- 最大回撤
- -17.3%
- 年化表现
- +6.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +0.58
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.26
- 卡玛比率
- +0.36
- 信息比率
- -0.56
- 跟踪误差
- +19.8%
- 下行标准差
- +15.4%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- -7.8%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.36
- 行业分散度
- +8.4%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- -0.84
- 上行潜力
- +2.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17 | US$2.1亿 | 57 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$1.8亿 | 57 | ||
| 2025 Q4 | 18 | US$2.0亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$1.9亿 | 58 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 16 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 18 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 19 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 18 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 19 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 17 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 22 | US$2.2亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 20 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.7亿 | 0 |
Ararat Capital Management LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建仓: Ralliant CORP (RAL); 新建仓: Sotera Health Co (SHC); 新建仓: Franklin Electric Co Inc (FELE); 新建仓: Omada Health Inc (OMDA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAL | Ralliant CORP | +7.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SHC | Sotera Health Co | +4.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ITGR | Integer Holdings CORP | +4.8% | +191.27% | 加仓 |
| 4 | FELE | Franklin Electric Co Inc | +4.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | OMDA | Omada Health Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | FNKO | Funko Inc-class A | +1.4% | -15.82% | 减仓 |
| 7 | GLBE | Global-E Online Ltd. | +1.2% | +23.58% | 加仓 |
| 8 | RELY | Remitly Global Inc | +0.1% | -15.28% | 减仓 |
| 9 | FLYW | Flywire Corp-voting | -0.1% | -20.76% | 减仓 |
| 10 | GIL | Gildan Activewear Inc | -0.1% | +28.44% | 加仓 |
| 11 | USFD | US Foods Holding CORP | -0.2% | +4.49% | 加仓 |
| 12 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -0.3% | +0.25% | 加仓 |
| 13 | PLOW | Douglas Dynamics Inc | -0.6% | -13.15% | 减仓 |
| 14 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CARG | Cargurus Inc | -1.1% | +1.94% | 加仓 |
| 16 | BY | Byline Bancorp Inc | -2.4% | -21.35% | 减仓 |
| 17 | LZ | Legalzoomcom Inc | -2.5% | -28.49% | 减仓 |
| 18 | EYE | National Vision Holdings Inc | -8.1% | -96.71% | 减仓 |
| 19 | EWCZ | European Wax Center Inc-a | -10.1% | EXIT | 清仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ararat Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ararat Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Ararat Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ararat Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Flywire Corp-voting (FLYW) — US$2011.6万 (9.4%)
2. Remitly Global Inc (RELY) — US$1927.0万 (9.0%)
3. Byline Bancorp Inc (BY) — US$1847.6万 (8.7%)
4. Global-E Online Ltd. (GLBE) — US$1805.8万 (8.5%)
5. Integer Holdings CORP (ITGR) — US$1673.1万 (7.8%)
Ararat Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ararat Capital Management LP 共进行了 19 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: European Wax Center Inc-a (EWCZ); 新建仓: Ralliant CORP (RAL); 新建仓: Sotera Health Co (SHC); 新建仓: Franklin Electric Co Inc (FELE); 新建仓: Omada Health Inc (OMDA)
Ararat Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ararat Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 34.2%
• Information Technology: 23.1%
• Health Care: 19.3%
• Consumer Staples: 12.2%
• Industrials: 11.2%
投资风格解析
Ararat Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 6.2%，跑输 S&P 500 13.9 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 34.2% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 57，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RELY（+US$958.0万，现达 US$1927.0万），同时减持 LZ（-US$900.3万，仍持有 US$961.8万）。
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