Forge Financial Services LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002055357

高频交易型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31

Forge Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.9亿，季度换手率为 125.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 70.66
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.66
多样化: 62
仓位均衡度: 78.49

Forge Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.177——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BUFZ
+39.4%　US$3001.2万
加仓 CGGR
+3175.4%　US$2.1亿
加仓 CGDV
+1259.6%　US$2.2亿
加仓 CGGO
+589.5%　US$1.7亿
减仓 CGUS
-0.9%　-US$94.2万
减仓 QQQM
-0.1%　-US$106.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	24.31%	+16.57%	+1259.59%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	21.96%	+18.83%	+3175.42%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	19.70%	+7.18%	+589.54%
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	13.12%	+13.12%	NEW
5	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	11.03%	-22.72%	+39.39%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.69%	-5.87%	-0.87%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.65%	-5.76%	-0.11%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.64%	-5.36%	-1.28%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.12%	-4.05%	-1.54%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.66%	-2.08%	-1.33%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-1.91%	-4.71%
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-1.65%	-0.24%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-1.44%	-0.15%
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.32%	-0.89%	-2.93%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.29%	-0.97%	-1.76%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.26%	-0.91%	-3.77%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.14%	-0.45%	+1.65%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.11%	-0.22%	+38.30%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.07%	-0.23%	—
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
21	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	-0.16%	-0.14%
23	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.04%	-0.08%	+42.97%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.03%	-0.10%	+1.15%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.02%	-0.10%	-0.16%
29	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.02%	-0.07%	—
30	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.02%	-0.07%	+0.48%
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.02%	-0.07%	-0.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.71
信息比率: -0.34
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$9.9亿	100	1CGDV 2CGGR 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGGO 4.CGBL 5.BUFZ 6.CGUS 7.QQQM 8.RSP 9.TCAF 10.JHMM
2025-12-31	26	US$2.3亿	10	1BUFZ 2CGGO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BUFZ 2.CGGO 3.CGDV 4.CGUS 5.QQQM 6.RSP 7.TCAF 8.CGGR 9.JHMM 10.XMHQ
2025-09-30	22	US$2.1亿	59	1BUFZ 2CGGO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BUFZ 2.CGGO 3.CGDV 4.CGUS 5.QQQM 6.RSP 7.TCAF 8.JHMM 9.CGGR 10.XMHQ
2025-06-30	20	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.CGGR 9.XMHQ 10.PWB
2025-03-31	21	US$1.1亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.XMHQ 9.CGGR 10.RWL
2024-12-31	20	US$1.2亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.CGGR 9.XMHQ 10.PWB

本季持股变动

Forge Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).

Forge Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+18.8%	+3175.42%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+16.6%	+1259.59%	加仓
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+7.2%	+589.54%	加仓
4	OGE	Oge Energy CORP	-0.1%	—	不变
5	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.1%	-0.51%	减仓
6	PTL	Inspire 500 ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
7	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+42.97%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.16%	减仓
9	PM	Philip Morris International	-0.1%	+1.15%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.14%	减仓
11	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	-0.2%	+38.30%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	—	不变
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	+1.65%	加仓
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.9%	-2.93%	减仓
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.9%	-3.77%	减仓
16	FTCS	First Trust Capital Strength	-1%	-1.76%	减仓
17	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.4%	-0.15%	减仓
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-1.7%	-0.24%	减仓
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-1.9%	-4.71%	减仓
20	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-2.1%	-1.33%	减仓
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.1%	-1.54%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-5.4%	-1.28%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-5.8%	-0.11%	减仓
24	CGUS	Cap Group Core Equity	-5.9%	-0.87%	减仓
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-22.7%	+39.39%	加仓
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
29	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	—	NEW	新建仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forge Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Forge Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.9亿，分布在 31 个已申报仓位之中。

Forge Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2.4亿 (24.3%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2.2亿 (22.0%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1.9亿 (19.7%) 4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1.3亿 (13.1%) 5. Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ) — US$1.1亿 (11.0%)

Forge Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Forge Financial Services LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group Core Balanced (CGBL); 清仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Touchstone Ultra Short Incom (TUSI); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)

Forge Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Forge Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 27.9% • Consumer Discretionary: 26.6% • Financials: 23.5% • Consumer Staples: 12.9% • Utilities: 9.1%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

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近期动向

减仓 BUFZ
+39.4%　US$3001.2万
加仓 CGGR
+3175.4%　US$2.1亿
加仓 CGDV
+1259.6%　US$2.2亿
加仓 CGGO
+589.5%　US$1.7亿
减仓 CGUS
-0.9%　-US$94.2万
减仓 QQQM
-0.1%　-US$106.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	24.31%	+16.57%	+1259.59%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	21.96%	+18.83%	+3175.42%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	19.70%	+7.18%	+589.54%
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	13.12%	+13.12%	NEW
5	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	ETF-其他	11.03%	-22.72%	+39.39%
6	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.69%	-5.87%	-0.87%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.65%	-5.76%	-0.11%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.64%	-5.36%	-1.28%
9	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.12%	-4.05%	-1.54%
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.66%	-2.08%	-1.33%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-1.91%	-4.71%
12	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-1.65%	-0.24%
13	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	-1.44%	-0.15%
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.32%	-0.89%	-2.93%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.29%	-0.97%	-1.76%
16	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.26%	-0.91%	-3.77%
17	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.14%	-0.45%	+1.65%
18	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	0.11%	-0.22%	+38.30%
19	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.07%	-0.23%	—
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	+0.06%	NEW
21	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.04%	-0.16%	-0.14%
23	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.04%	-0.08%	+42.97%
24	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.03%	-0.10%	+1.15%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
26	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
27	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.02%	-0.10%	-0.16%
29	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事业	0.02%	-0.07%	—
30	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.02%	-0.07%	+0.48%
31	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	ETF-其他	0.02%	-0.07%	-0.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+16%

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.71
信息比率: -0.34
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +16%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +7.6%
偏度: -0.06
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	31	US$9.9亿	100	1CGDV 2CGGR 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.CGGR 3.CGGO 4.CGBL 5.BUFZ 6.CGUS 7.QQQM 8.RSP 9.TCAF 10.JHMM
2025-12-31	26	US$2.3亿	10	1BUFZ 2CGGO 3CGDV 主要持股2025-12-31 1.BUFZ 2.CGGO 3.CGDV 4.CGUS 5.QQQM 6.RSP 7.TCAF 8.CGGR 9.JHMM 10.XMHQ
2025-09-30	22	US$2.1亿	59	1BUFZ 2CGGO 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.BUFZ 2.CGGO 3.CGDV 4.CGUS 5.QQQM 6.RSP 7.TCAF 8.JHMM 9.CGGR 10.XMHQ
2025-06-30	20	US$1.3亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.CGGR 9.XMHQ 10.PWB
2025-03-31	21	US$1.1亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.XMHQ 9.CGGR 10.RWL
2024-12-31	20	US$1.2亿	0	1CGGO 2CGDV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGDV 3.RSP 4.CGUS 5.QQQM 6.TCAF 7.JHMM 8.CGGR 9.XMHQ 10.PWB

本季持股变动

Forge Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	+18.8%	+3175.42%	加仓
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	+16.6%	+1259.59%	加仓
3	CGGO	Cap Group Global Growth	+7.2%	+589.54%	加仓
4	OGE	Oge Energy CORP	-0.1%	—	不变
5	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	-0.1%	-0.51%	减仓
6	PTL	Inspire 500 ETF	-0.1%	+0.48%	加仓
7	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	+42.97%	加仓
8	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.16%	减仓
9	PM	Philip Morris International	-0.1%	+1.15%	加仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.14%	减仓
11	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	-0.2%	+38.30%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	—	不变
13	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	+1.65%	加仓
14	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.9%	-2.93%	减仓
15	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.9%	-3.77%	减仓
16	FTCS	First Trust Capital Strength	-1%	-1.76%	减仓
17	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-1.4%	-0.15%	减仓
18	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-1.7%	-0.24%	减仓
19	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-1.9%	-4.71%	减仓
20	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-2.1%	-1.33%	减仓
21	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-4.1%	-1.54%	减仓
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-5.4%	-1.28%	减仓
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-5.8%	-0.11%	减仓
24	CGUS	Cap Group Core Equity	-5.9%	-0.87%	减仓
25	BUFZ	Ft Vest Laddered Moderate Bu	-22.7%	+39.39%	加仓
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	NEW	新建仓
27	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
29	TUSI	Touchstone Ultra Short Incom	—	NEW	新建仓
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
31	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看