FF
Forge Financial Services LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Forge Financial Services LLCCIK: 0002055357
长期持有型行业集中型集中型投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Forge Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 71.95
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 82.73
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 76.27
Forge Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.180——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CGGO
-1.3% US$4905.9万
减仓 BUFZ
+2.6% US$995.2万
减仓 CGBL
+2.1% US$1631.1万
加仓 CGGR
+2.3% US$4358.0万
减仓 CGDV
+0.8% US$4020.8万
减仓 RSP
-1.4% US$149.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 24.14% | -0.17% | +0.78% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 22.43% | +0.47% | +2.26% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 20.97% | +1.27% | -1.28% | |
| 4 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 12.56% | -0.56% | +2.06% | |
| 5 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 10.24% | -0.79% | +2.65% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.74% | +0.09% | -2.41% | |
| 7 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | -0.69% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.12% | -1.45% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -1.56% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | -1.98% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.07% | -1.11% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | -1.71% | |
| 13 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.04% | -2.21% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -1.21% | |
| 15 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -4.65% | |
| 16 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.21% | -0.05% | -6.02% | |
| 17 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +18.71% | |
| 18 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.12% | +0.06% | +145.68% | |
| 19 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -3.41% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.07% | — | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.04% | — | — | |
| 23 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.01% | -4.33% | |
| 24 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.03% | — | -1.09% | |
| 25 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.02% | — | -0.16% | |
| 28 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 30 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -2.17% | |
| 31 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.02% | — | — | |
| 32 | TPLC | Timothy Pln US Lrg/mid Cap | ETF-其他 | 0.02% | — | -2.15% | |
| 33 | EVRG | Evergy Inc | 股票-公用事业 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 35 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 36 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- +1.7%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18.1%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.83
- 信息比率
- -0.43
- 跟踪误差
- +4.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +16.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.17
- 上行潜力
- +4.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Forge Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Evergy Inc (EVRG); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY).
申报历史
FAQ
Forge Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Forge Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Forge Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$2.8亿 (24.1%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2.6亿 (22.4%)
3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$2.4亿 (21.0%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1.5亿 (12.6%)
5. Ft Vest Laddered Moderate Bu (BUFZ) — US$1.2亿 (10.2%)
Forge Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Forge Financial Services LLC 共进行了 31 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Inspire 100 ETF (BIBL); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建仓: Evergy Inc (EVRG); 新建仓: First Trust Smid Cap Rising (SDVY)
Forge Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Forge Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 33.0%
• Consumer Discretionary: 32.8%
• Utilities: 19.1%
• Consumer Staples: 15.1%
投资风格解析
Forge Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.1%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 33.0% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 40 升至 72，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 CGDV（+US$2.6亿，现达 US$2.8亿），同时减持 CGCP（-US$30.1万，仍持有 US$244.1万）。
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