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Coliseum Capital Management, LLC — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Coliseum Capital Management, LLCCIK: 0001409751
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Coliseum Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 32.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.06
- 持仓稳定性
- 32.33
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92.28
Coliseum Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 9.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 UTI
-75.5% -US$1.0亿
加仓 BLDR
+24.1% US$6015.4万
清仓 ATKR
加仓 MBC
+4.0% US$3033.6万
加仓 MCFT
0.0% US$1963.3万
加仓 WSC
-30.0% US$1760.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 21.04% | +1.19% | — | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 20.00% | +5.87% | +24.13% | |
| 3 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 13.78% | +0.22% | -32.79% | |
| 4 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-周期性消费 | 11.69% | +3.04% | +3.98% | |
| 5 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 10.80% | +1.95% | -30.04% | |
| 6 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 8.21% | +1.99% | — | |
| 7 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 4.00% | -1.45% | -29.75% | |
| 8 | ACH | Accendra Health Inc | 股票-其他 | 3.85% | +1.41% | — | |
| 9 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 3.57% | -8.18% | -75.54% | |
| 10 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 11 | PRPL | Purple Innovation Inc | 股票-其他 | 1.44% | -1.10% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-19.7%
近4个季度表现
-47.6%
- 标准差
- +60.2%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- -48.9%
- 最大回撤
- -59.4%
- 年化表现
- -28.9%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- -0.49
- 斯图泽指数
- -0.08
- 特雷诺比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.58
- 卡玛比率
- -0.49
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +57.1%
- 下行标准差
- +35.8%
- 正收益月份占比
- +27.8%
- 负收益月份占比
- +72.2%
- 最佳12个月
- +49.8%
- 最差12个月
- -47.6%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.29
- 行业分散度
- +24.2%
- 偏度
- +1.42
- 峰度
- +2.81
- 上行潜力
- +1.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$11.6亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$12.2亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$12.2亿 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$10.2亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$10.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$11.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$13.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$13.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$11.3亿 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$13.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$12.2亿 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$9.4亿 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$6.9亿 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$3.7亿 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.8亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$3.6亿 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$3.1亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.8亿 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.7亿 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$2.6亿 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.6亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$1.3亿 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$2.2亿 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$2.9亿 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$2.5亿 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$3.0亿 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$3.3亿 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$3.1亿 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$3.0亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.6亿 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$2.4亿 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$2.1亿 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$1.9亿 | 0 |
Coliseum Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Atkore Inc (ATKR); 新建仓: Fox Factory Holding CORP (FOXF); 清仓: Primo Brands CORP (PRMB); 清仓: Innovage Holding CORP (INNV); 减仓: Universal Technical Institut (UTI) — 股数 -75.54%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +5.9% | +24.13% | 加仓 |
| 2 | MBC | Masterbrand Inc | +3% | +3.98% | 加仓 |
| 3 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | +2% | — | 不变 |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | +2% | -30.04% | 减仓 |
| 5 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ACH | Accendra Health Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 7 | SONO | Sonos Inc | +1.2% | — | 不变 |
| 8 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.2% | -32.79% | 减仓 |
| 9 | INNV | Innovage Holding CORP | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 10 | PRPL | Purple Innovation Inc | -1.1% | — | 不变 |
| 11 | PRMB | Primo Brands CORP | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | NATL | Ncr Atleos CORP | -1.5% | -29.75% | 减仓 |
| 13 | ATKR | Atkore Inc | -4.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | UTI | Universal Technical Institut | -8.2% | -75.54% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Coliseum Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Coliseum Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Coliseum Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Coliseum Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Sonos Inc (SONO) — US$2.4亿 (21.0%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$2.3亿 (20.0%)
3. Herc Holdings Inc (HRI) — US$1.6亿 (13.8%)
4. Masterbrand Inc (MBC) — US$1.4亿 (11.7%)
5. Willscot Holdings CORP (WSC) — US$1.3亿 (10.8%)
Coliseum Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Coliseum Capital Management, LLC 共进行了 10 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Atkore Inc (ATKR); 新建仓: Fox Factory Holding CORP (FOXF); 清仓: Primo Brands CORP (PRMB); 清仓: Innovage Holding CORP (INNV); 减仓: Universal Technical Institut (UTI) — 股数 -75.54%
Coliseum Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Coliseum Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 66.3%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Information Technology: 8.6%
投资风格解析
Coliseum Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -28.9%，跑输 S&P 500 48.9 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 66.3% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BLDR（+US$1.5亿，现达 US$2.3亿），同时减持 HRI（-US$7559.5万，仍持有 US$1.6亿）。
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