FA
Focused Alpha, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Focused Alpha, LLCCIK: 0002105062
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 264
FOCUSED ALPHA, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 264 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.07
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 58.25
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.63
Focused Alpha, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 264 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 GROZ
清仓 PCHI
加仓 IVV
+40.0% US$774.9万
清仓 JGRO
加仓 SYFI
+83.2% US$474.6万
清仓 CCOR
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 264 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.27% | +1.32% | +40.05% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.14% | +1.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | -0.33% | +8.76% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.27% | +0.15% | +1.73% | |
| 5 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.92% | +83.23% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.46% | +0.10% | +10.10% | |
| 7 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | +0.02% | +6.35% | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.52% | +59.86% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.31% | -5.56% | |
| 11 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 1.90% | -0.56% | -6.71% | |
| 12 | SEPI | Shelton Eqty Premium Inc ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.21% | -2.99% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.12% | +12.91% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.57% | -0.52% | -13.33% | |
| 15 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.09% | +9.39% | |
| 16 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.65% | -18.00% | |
| 17 | PREF | Pri Spe Pre Sec Acti-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.64% | +114.11% | |
| 18 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.45% | -0.33% | -11.58% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.08% | +11.40% | |
| 20 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.37% | +0.22% | +30.73% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.34% | -0.29% | -1.53% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.12% | +6.67% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +3.82% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.08% | +0.12% | +10.23% | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.07% | +0.34% | +52.14% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | -0.34% | -18.11% | |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.97% | -0.43% | -18.81% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.93% | +0.04% | +10.91% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.06% | +5.81% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | +1.34% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.19% | +0.38% | |
| 32 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | +9.74% | |
| 33 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.01% | -0.56% | |
| 35 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | -0.07% | -0.24% | |
| 36 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.46% | +372.52% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.33% | +82.42% | |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.43% | +375.71% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.56% | +0.22% | +62.70% | |
| 41 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | +0.19% | +52.38% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.53% | -0.05% | +0.36% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.41% | +160.02% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.52% | +0.07% | -2.52% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +506.49% | |
| 46 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | -8.99% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.19% | +71.78% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.21% | -30.59% | |
| 49 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.48% | -0.33% | -42.36% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.08% | +3.83% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+12.8%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +3.7%
- 最大回撤
- -0.3%
- 年化表现
- +27.2%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +4.13
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +91.06
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +2.6%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.56
- 上行潜力
- +5.64
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Focused Alpha, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Zacks Focus Growth ETF (GROZ); 清仓: Polen High Income ETF (PCHI); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Core Alternative ETF (CCOR); 新建仓: Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 290 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Focused Alpha, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focused Alpha, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 264 个已申报仓位之中。
Focused Alpha, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focused Alpha, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2054.4万 (5.3%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1740.1万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1287.7万 (3.3%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1276.6万 (3.3%)
5. AB Shrt Duration Hgh Yld ETF (SYFI) — US$1037.9万 (2.7%)
Focused Alpha, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focused Alpha, LLC 共进行了 196 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Zacks Focus Growth ETF (GROZ); 清仓: Polen High Income ETF (PCHI); 清仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 清仓: Core Alternative ETF (CCOR); 新建仓: Zacks Small/mid Cap ETF (SMIZ)
Focused Alpha, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focused Alpha, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 15.2%
• Communication Services: 12.9%
• Consumer Discretionary: 10.1%
• Health Care: 7.7%
• Industrials: 5.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Focused Alpha, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 27.2%，跑赢 S&P 500 3.7 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SEPI（+US$346.4万，现达 US$708.8万），同时减持 GSST（-US$730.5万，仍持有 US$24.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/focused-alpha-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get focused-alpha-llc