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FNY Investment Advisers, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
FNY Investment Advisers, LLCCIK: 0001742998
分散型投资策略高频交易型趋势追踪型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1073
FNY Investment Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1073 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 128.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.17
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 82.86
- 行业集中度
- 74.97
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.36
FNY Investment Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1073 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TLT
+2684.4% US$3507.3万
加仓 MRNA
+1082200.0% US$2072.3万
清仓 NUVL
清仓 NEE
加仓 WBD
+605.5% US$1322.6万
清仓 CNI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1073 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.09% | +8.56% | +2684.39% | |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 5.15% | +5.15% | +1082200.00% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 3.75% | +3.09% | +605.54% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.87% | +0.85% | +208.85% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.82% | +1.30% | +379.16% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 7 | ✓ | Codere Online Luxembourg S A | 股票-其他 | 1.57% | -0.67% | -0.21% | |
| 8 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 1.51% | +1.36% | +1233.33% | |
| 9 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.47% | +1.00% | +431.42% | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.74% | +229.37% | |
| 11 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.32% | +1.06% | +681.94% | |
| 12 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | -0.53% | -5.41% | ||
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.25% | +1.03% | +496.94% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | +1.23% | +13546.15% | |
| 16 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 17 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 1.17% | +0.70% | +136.84% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.13% | +0.93% | +725.55% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.60% | +380.85% | |
| 20 | KVUE | Kenvue Inc | 股票-非周期性消费 | 1.00% | +0.24% | +103.55% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.98% | -0.44% | — | ||
| 22 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.94% | +0.18% | +43.23% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.58% | +340.40% | |
| 24 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 25 | ELME | Elme Communities | 股票-其他 | 0.90% | +0.53% | +200.95% | |
| 26 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.43% | +197.31% | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.71% | +458.24% | |
| 28 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.83% | +0.83% | +259900.00% | |
| 29 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.19% | +98.71% | |
| 31 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.63% | +850.88% | |
| 32 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.67% | +0.67% | +424280.00% | |
| 33 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.26% | +92.45% | |
| 34 | CPPTL | Copper Property Ctl Pass Thr | 股票-其他 | 0.64% | -0.34% | — | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.56% | +1128.66% | |
| 36 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.12% | +34.55% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 38 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.60% | +0.59% | +8049.76% | |
| 39 | GNSS | Genasys Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.12% | +41.17% | |
| 40 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.58% | -0.58% | -27.11% | |
| 41 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 42 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 0.54% | +0.18% | +190.86% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.41% | +522.95% | |
| 44 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 45 | IMXI | International Money Express | 股票-其他 | 0.53% | -0.18% | +35.06% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.46% | +666.67% | |
| 47 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 49 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.15% | +263.00% | |
| 50 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.9%
近4个季度表现
+2.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +18.3%
- 贝塔系数
- +1.33
- 阿尔法
- -10%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.18
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.6
- 信息比率
- -0.27
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.2%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.09
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.24
- 峰度
- -0.47
- 上行潜力
- +3.98
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1073 | US$4.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 989 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 840 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 992 | US$3.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 1462 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1100 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 829 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 742 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 755 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 526 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 767 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 569 | US$9014.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 704 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 634 | US$7891.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 673 | US$8736.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 681 | US$7162.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 830 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 885 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 925 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 605 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 739 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 821 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 804 | US$2.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 821 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 524 | US$2.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 451 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 502 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 893 | US$3.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 976 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 1036 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 801 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 764 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 984 | US$4.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 1278 | US$2.5亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
FNY Investment Advisers, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Canadian Natl Railway Co (CNI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1144 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +8.6% | +2684.39% | 加仓 |
| 2 | MRNA | Moderna Inc | +5.2% | +1082200.00% | 加仓 |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +3.1% | +605.54% | 加仓 |
| 4 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ROKU | Roku Inc | +1.4% | +1233.33% | 加仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | +379.16% | 加仓 |
| 7 | CTVA | Corteva Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.2% | +13546.15% | 加仓 |
| 9 | LNG | Cheniere Energy Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | C | Citigroup Inc | +1.1% | +681.94% | 加仓 |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1% | +496.94% | 加仓 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +1% | +431.42% | 加仓 |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.9% | +725.55% | 加仓 |
| 14 | TTE | TotalEnergies SE | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BA | Boeing Co/the | +0.9% | +208.85% | 加仓 |
| 16 | PSX | Phillips 66 | +0.8% | +259900.00% | 加仓 |
| 17 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 18 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | +229.37% | 加仓 |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | +0.7% | +458.24% | 加仓 |
| 20 | OKTA | Okta Inc | +0.7% | +136.84% | 加仓 |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.7% | +424280.00% | 加仓 |
| 22 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.6% | +850.88% | 加仓 |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.6% | +380.85% | 加仓 |
| 25 | USO | United States Oil Fund LP | +0.6% | +8049.76% | 加仓 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | +340.40% | 加仓 |
| 27 | ANET | Arista Networks Inc | +0.6% | +1128.66% | 加仓 |
| 28 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 29 | ELME | Elme Communities | +0.5% | +200.95% | 加仓 |
| 30 | GH | Guardant Health Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 31 | CAKE | Cheesecake Factory Inc/the | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 32 | HPQ | Hp Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 33 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.5% | +65443.75% | 加仓 |
| 35 | ✓ | +0.5% | NEW | 新建仓 | |
| 36 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.5% | +666.67% | 加仓 |
| 37 | SNPS | Synopsys Inc | +0.4% | +197.31% | 加仓 |
| 38 | ETHU | 2x Ether ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | +522.95% | 加仓 |
| 40 | ✓ | Archimedes Tech Spac Ptnrs I | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ANF | Abercrombie & Fitch Co-cl A | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 43 | AXTI | Axt Inc | +0.4% | +369900.00% | 加仓 |
| 44 | TLN | Talen Energy CORP | +0.4% | +2302.91% | 加仓 |
| 45 | MSTR 11.5 PERP A.债券 | Strategy Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 46 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 47 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +0.3% | +629.85% | 加仓 |
| 48 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 49 | CRH | CRH plc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 50 | ERX | Direxion Daily Enrgy Bl2x-ui | +0.3% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
FNY Investment Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
FNY Investment Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 1073 个已申报仓位之中。
FNY Investment Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，FNY Investment Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$3653.5万 (9.1%)
2. Moderna Inc (MRNA) — US$2072.3万 (5.2%)
3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$1507.2万 (3.8%)
4. Boeing Co/the (BA) — US$749.9万 (1.9%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$732.8万 (1.8%)
FNY Investment Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，FNY Investment Advisers, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 51 个仓位、加仓 61 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 50 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nuvalent Inc-a (NUVL); 清仓: Nextera Energy Inc (NEE); 新建仓: Lumentum Holdings Inc (LITE); 新建仓: Corteva Inc (CTVA); 清仓: Canadian Natl Railway Co (CNI)
FNY Investment Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，FNY Investment Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.1%
• Health Care: 13.8%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 6.1%
• Financials: 5.5%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
FNY Investment Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 10.0 个百分点；贝塔系数为 1.33（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$596.1万，现达 US$732.8万），同时减持 PANW（-US$158.1万，仍持有 US$3.2万）。
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