OLIO Financial Planning — 13F 申报洞察

CIK: 0001906766

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

OLIO Financial Planning在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 4.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.62
持仓稳定性: 4.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.43
多样化: 100
仓位均衡度: 72.62

OLIO Financial Planning 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.7%　-US$235.9万
加仓 VTV
+1.2%　US$247.3万
减仓 DFUS
+3.1%　-US$92.3万
加仓 FBND
+4.4%　US$152.7万
加仓 VOE
+1.7%　US$98.7万
加仓 DFAT
+1.7%　US$90.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.93%	+0.47%	+1.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	17.34%	-0.47%	+3.08%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.52%	+0.04%	-1.02%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	12.87%	+0.27%	+4.35%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.37%	-0.80%	-1.69%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.21%	+1.74%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+1.72%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.07%	+1.62%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	-2.48%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.21%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.57%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.92%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+2.51%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	+0.14%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	-0.02%	-2.95%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+9.96%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.17%	+83.38%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.96%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-5.94%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.82%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+5.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-1.85%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	—	-8.66%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.24%	—	-1.01%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+15.80%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	-7.87%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	+0.01%	+0.50%
30	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	0.18%	+0.02%	+21.05%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	-0.18%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.99%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.04%	—
35	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-1.58%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-0.43%
37	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.13%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+5.71%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.04%	-21.78%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	—	-4.52%
42	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.11%	—	+0.29%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-12.05%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	—	+5.21%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.11%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.01%	-21.94%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.03%	-7.93%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.06%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.01%	+18.69%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.28
峰度: -0.36
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.6亿	4	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-12-31	71	US$3.6亿	7	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-09-30	67	US$3.4亿	17	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-06-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.VTEB 10.SCHD
2025-03-31	59	US$2.9亿	0	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2024-12-31	59	US$2.8亿	0	1VTV 2DFUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.DFUS 3.VTI 4.VEA 5.FBND 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.BIV
2024-09-30	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-06-30	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-03-31	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-12-31	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.FBND
2023-09-30	53	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-06-30	47	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.VEU 10.SCHE
2023-03-31	42	US$1.9亿	0	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VEU 7.VOE 8.VBR 9.DFUS 10.SCHP
2022-12-31	41	US$1.8亿	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEA 5.VEU 6.BSV 7.SCHP 8.VOE 9.VBR 10.IEF
2022-09-30	42	US$1.7亿	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEU 5.VEA 6.SCHP 7.IEF 8.BSV 9.MUB 10.VOE
2022-06-30	43	US$1.8亿	0	1VTI 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BIV 4.VTV 5.SCHP 6.IEF 7.BSV 8.VEA 9.MUB 10.VOE
2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VOE 10.VBR
2021-12-31	41	US$1.7亿	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VBR 10.VOE

本季持股变动

OLIO Financial Planning 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: American Electric Power (AEP); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.69%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +1.21%.

OLIO Financial Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.21%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+4.35%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.72%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+83.38%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.62%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+9.96%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.02%	减仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.21%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	0%	+0.06%	加仓
12	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+21.05%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.80%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加仓
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.07%	加仓
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+2.51%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.94%	减仓
19	KR	Kroger Co	0%	-0.79%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.69%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
22	CSX	Csx CORP	—	—	不变
23	D	Dominion Energy INC	—	+0.29%	加仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+9.80%	加仓
25	SMRT	Smartrent INC	0%	-50.02%	减仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
27	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不变
28	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	0%	—	不变
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.57%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.95%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.96%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.18%	减仓
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.82%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.71%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.93%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-12.05%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-21.78%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.94%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.87%	减仓
45	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	-0.1%	-4.39%	减仓
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	+3.08%	加仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-1.69%	减仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

OLIO Financial Planning 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OLIO Financial Planning 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

OLIO Financial Planning 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OLIO Financial Planning 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$6473.2万 (17.9%) 2. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$6258.4万 (17.3%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5242.7万 (14.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4645.1万 (12.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3744.8万 (10.4%)

OLIO Financial Planning 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OLIO Financial Planning 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: American Electric Power (AEP); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -1.69%; 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +1.21%

OLIO Financial Planning 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OLIO Financial Planning 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Industrials: 15.9% • Financials: 13.4% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.7% • Energy: 5.5%

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OLIO Financial Planning — 13F 申报洞察

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US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

OLIO Financial Planning在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 4.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.62
持仓稳定性: 4.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.43
多样化: 100
仓位均衡度: 72.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-1.7%　-US$235.9万
加仓 VTV
+1.2%　US$247.3万
减仓 DFUS
+3.1%　-US$92.3万
加仓 FBND
+4.4%　US$152.7万
加仓 VOE
+1.7%　US$98.7万
加仓 DFAT
+1.7%　US$90.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	17.93%	+0.47%	+1.21%
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	17.34%	-0.47%	+3.08%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	14.52%	+0.04%	-1.02%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	12.87%	+0.27%	+4.35%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.37%	-0.80%	-1.69%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	5.07%	+0.21%	+1.74%
7	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+1.72%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	3.03%	+0.07%	+1.62%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	-2.48%
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	+4.21%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.88%	-0.01%	+0.57%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.82%	—	-2.93%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.79%	—	+7.92%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+2.51%
15	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	+0.14%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.59%	-0.02%	-2.95%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+9.96%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	+0.17%	+83.38%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.40%	-0.02%	+1.96%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-5.94%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.35%	-0.02%	-2.82%
22	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+5.07%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-1.85%
24	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.24%	—	-8.66%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.24%	—	-1.01%
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.21%	+0.01%	+15.80%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	-0.05%	-7.87%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	+0.01%	+0.50%
30	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工业	0.18%	+0.02%	+21.05%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	-0.02%	-0.18%
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.03%	-1.99%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.04%	—
35	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.15%	—	-1.58%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.14%	—	-0.43%
37	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
38	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.13%	—	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.03%	+5.71%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	-0.04%	-21.78%
41	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.12%	—	-4.52%
42	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.11%	—	+0.29%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.11%	-0.03%	-12.05%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.11%	—	+5.21%
45	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	0.11%	—	—
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	+0.01%	-21.94%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.03%	-7.93%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.10%	+0.03%	+0.06%
49	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.10%	+0.01%	+18.69%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: +10%
偏度: -0.28
峰度: -0.36
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.6亿	4	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-12-31	71	US$3.6亿	7	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-12-31 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-09-30	67	US$3.4亿	17	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-09-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2025-06-30	64	US$3.2亿	0	1DFUS 2VTV 3VEA 主要持股2025-06-30 1.DFUS 2.VTV 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.VTEB 10.SCHD
2025-03-31	59	US$2.9亿	0	1VTV 2DFUS 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.DFUS 3.VEA 4.FBND 5.VTI 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.VTEB
2024-12-31	59	US$2.8亿	0	1VTV 2DFUS 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VTV 2.DFUS 3.VTI 4.VEA 5.FBND 6.VOE 7.DFAT 8.VEU 9.SCHD 10.BIV
2024-09-30	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-06-30	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2024-03-31	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-12-31	52	US$2.4亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.DFUS 7.VOE 8.VBR 9.SCHE 10.FBND
2023-09-30	53	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.SCHE 10.VEU
2023-06-30	47	US$2.1亿	0	1VTI 2VEA 3BIV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BIV 4.VTV 5.BSV 6.VOE 7.DFUS 8.VBR 9.VEU 10.SCHE
2023-03-31	42	US$1.9亿	0	1VTI 2BIV 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BIV 3.VEA 4.VTV 5.BSV 6.VEU 7.VOE 8.VBR 9.DFUS 10.SCHP
2022-12-31	41	US$1.8亿	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEA 5.VEU 6.BSV 7.SCHP 8.VOE 9.VBR 10.IEF
2022-09-30	42	US$1.7亿	0	1VTI 2BIV 3VTV 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BIV 3.VTV 4.VEU 5.VEA 6.SCHP 7.IEF 8.BSV 9.MUB 10.VOE
2022-06-30	43	US$1.8亿	0	1VTI 2VEU 3BIV 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEU 3.BIV 4.VTV 5.SCHP 6.IEF 7.BSV 8.VEA 9.MUB 10.VOE
2022-03-31	47	US$1.7亿	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VOE 10.VBR
2021-12-31	41	US$1.7亿	0	1VTI 2VEU 3VTV 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEU 3.VTV 4.BIV 5.SCHP 6.IEF 7.MUB 8.BSV 9.VBR 10.VOE

本季持股变动

OLIO Financial Planning 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+1.21%	加仓
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.3%	+4.35%	加仓
3	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.2%	+1.74%	加仓
4	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+1.72%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+83.38%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-2.48%	减仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+1.62%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+9.96%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.02%	减仓
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.21%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	0%	+0.06%	加仓
12	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	0%	+21.05%	加仓
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+15.80%	加仓
14	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.50%	加仓
15	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+5.07%	加仓
16	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	+2.51%	加仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不变
18	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-21.94%	减仓
19	KR	Kroger Co	0%	-0.79%	减仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+18.69%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	—	不变
22	CSX	Csx CORP	—	—	不变
23	D	Dominion Energy INC	—	+0.29%	加仓
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+9.80%	加仓
25	SMRT	Smartrent INC	0%	-50.02%	减仓
26	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
27	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	不变
28	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	0%	—	不变
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	—	不变
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+0.57%	加仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.85%	减仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.95%	减仓
34	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+1.96%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.18%	减仓
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-2.82%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	0%	+5.71%	加仓
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.93%	减仓
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-12.05%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.99%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-21.78%	减仓
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	—	不变
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.94%	减仓
44	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.87%	减仓
45	LOAN	Manhattan Bridge Capital INC	-0.1%	-4.39%	减仓
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.5%	+3.08%	加仓
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-1.69%	减仓
48	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看