FP
Factorial Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Factorial Partners, LLCCIK: 0001732687
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$7.6万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 1
Factorial Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$7.6万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 AXP
新建仓 VBIL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-8.7%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.8%
- 最大回撤
- -16.2%
- 年化表现
- +18.6%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.15
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +12.9%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +43.2%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.1
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.03
- 峰度
- -0.87
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | US$7.6万 | 100 | ||
| 2026 Q2 | 1 | US$34.1万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 60 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 63 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$1.5亿 | 52 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 66 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 75 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 77 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 80 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 87 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 89 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 86 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 89 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 87 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 91 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 92 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 93 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2021 Q1 | 101 | US$30.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 97 | US$1.2亿 | 38 | ||
| 2020 Q3 | 96 | US$9787.6万 | 31 | ||
| 2020 Q2 | 95 | US$9128.0万 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 103 | US$7497.6万 | 62 | ||
| 2019 Q4 | 97 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$1.0亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 107 | US$1.0亿 | 52 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$1.1亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 120 | US$9540.0万 | 53 | ||
| 2018 Q3 | 100 | US$1.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q2 | 98 | US$1.1亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 99 | US$1.1亿 | 40 | ||
| 2017 Q4 | 105 | US$1.1亿 | 0 |
Factorial Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +100% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AXP | American Express Co | -100% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Factorial Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Factorial Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6万，分布在 1 个已申报仓位之中。
Factorial Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$7.6万 (100.0%)
Factorial Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Factorial Partners, LLC 共进行了 2 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL)
Factorial Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Factorial Partners, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Factorial Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.6%，跑输 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 11 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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