Randolph Co Inc — 13F 申报深度解析

CIK: 0001475150

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Randolph Co Inc在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.03
持仓稳定性: 23.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.64
多样化: 86
仓位均衡度: 91.39

Randolph Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-45.5%　-US$4004.8万
减仓 GLW
-52.5%　-US$1768.4万
加仓 PANW
+133.6%　US$1604.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$1302.7万
减仓 BX
+0.9%　-US$1243.5万
减仓 AVGO
+0.3%　-US$1054.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.78%	-1.04%	+0.31%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	5.06%	+0.38%	-0.01%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.81%	-0.49%	-0.30%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	4.75%	-1.71%	-52.50%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.62%	-3.85%	-45.47%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.47%	-0.44%	-0.40%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.37%	+1.23%	-0.79%
8	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	4.04%	+0.04%	-0.62%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.88%	+0.02%	-0.01%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.81%	+0.50%	+0.03%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.67%	+0.65%	+0.03%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.62%	-1.20%	+0.92%
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	3.54%	+0.75%	+6.12%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.43%	+0.46%	-0.06%
15	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	3.36%	+0.17%	+0.02%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.04%	+0.08%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.98%	-0.30%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.02%	+1.53%	+133.61%
20	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.79%	-0.39%	-2.17%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.78%	-0.31%	-0.03%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.06%	+0.09%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.56%	-0.16%	+4.81%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.42%	+0.17%	+25.22%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.83%	+0.23%	+0.98%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.58%	+0.19%	+1.69%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.85%	-0.12%	+0.08%
30	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.78%	-0.13%	+0.08%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	-7.69%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.69%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	-0.62%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.04%	—	—
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+16.30%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.02%	—	+11.47%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.02%	—	+6.90%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
43	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.6
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$10.5亿	24	1AVGO 2NEM 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.NEM 3.JPM 4.GLW 5.BIL 6.GOOGL 7.XOM 8.GD 9.CSCO 10.COST
2025-12-31	41	US$10.4亿	23	1AVGO 2BIL 3GLW 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.BIL 3.GLW 4.JPM 5.GOOGL 6.BX 7.NEM 8.MSFT 9.GD 10.CSCO
2025-09-30	44	US$10.3亿	43	1AVGO 2GLW 3BX 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.GLW 3.BX 4.CTAS 5.JPM 6.MSFT 7.GD 8.NEM 9.BIL 10.GOOGL
2025-06-30	46	US$9.8亿	0	1AVGO 2CTAS 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.CTAS 3.JPM 4.BX 5.MSFT 6.GLW 7.COST 8.HON 9.INTU 10.GD
2025-03-31	45	US$8.5亿	100	1AVGO 2BIL 3BX 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.BIL 3.BX 4.JPM 5.COST 6.GLW 7.CTAS 8.GD 9.HON 10.MSFT
2024-12-31	45	US$8.9亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.JPM 5.GLW 6.MSFT 7.HON 8.GD 9.LMT 10.CTAS
2024-09-30	42	US$8.6亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.LMT 5.GD 6.MSFT 7.JPM 8.GLW 9.CTAS 10.HON
2024-06-30	44	US$8.2亿	0	1AVGO 2COST 3BX 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.GD 6.JPM 7.HON 8.GLW 9.LMT 10.CTAS
2024-03-31	45	US$8.1亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.MSFT 5.GD 6.JPM 7.HON 8.LMT 9.CTAS 10.VB
2023-12-31	45	US$7.5亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.HON 5.MSFT 6.GD 7.LMT 8.JPM 9.VB 10.CSCO
2023-09-30	42	US$6.2亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.HON 5.CSCO 6.GD 7.MSFT 8.LMT 9.JPM 10.GLW
2023-06-30	46	US$7.2亿	0	1AVGO 2CTAS 3HON 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.CTAS 3.HON 4.BX 5.LMT 6.COST 7.MSFT 8.GLW 9.GD 10.CSCO
2023-03-31	49	US$6.9亿	0	1AVGO 2TGT 3LMT 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.TGT 3.LMT 4.HON 5.BX 6.GD 7.GLW 8.COST 9.CSCO 10.PEP
2022-12-31	46	US$6.5亿	0	1AVGO 2HON 3LMT 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.HON 3.LMT 4.GD 5.TGT 6.JNJ 7.CVS 8.PEP 9.COST 10.GLW
2022-09-30	48	US$6.3亿	0	1ABX 2TGT 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.ABX 2.TGT 3.AVGO 4.CVS 5.GD 6.HON 7.COST 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2022-06-30	48	US$6.6亿	0	1AVGO 2BX 3TGT 主要持股2022-06-30 1.AVGO 2.BX 3.TGT 4.LMT 5.GD 6.HON 7.JNJ 8.COST 9.CVS 10.GLW
2022-03-31	49	US$7.8亿	0	1BX 2MSFT 3TGT 主要持股2022-03-31 1.BX 2.MSFT 3.TGT 4.AVGO 5.COST 6.HON 7.GD 8.GLW 9.LMT 10.CSCO
2021-12-31	50	US$8.3亿	0	1MSFT 2BX 3TGT 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.TGT 4.AVGO 5.V 6.HON 7.CSCO 8.COST 9.CCI 10.GLW
2021-09-30	46	US$7.8亿	0	1MSFT 2BX 3TGT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.TGT 4.V 5.HON 6.AVGO 7.JPM 8.GLW 9.CSCO 10.VB
2021-06-30	46	US$7.7亿	98	1MSFT 2TGT 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TGT 3.V 4.BX 5.HON 6.GLW 7.AVGO 8.CCI 9.CSCO 10.JPM
2021-03-31	43	US$7.3亿	14	1MSFT 2TGT 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.V 4.HON 5.GLW 6.AVGO 7.BX 8.CSCO 9.JPM 10.NEE
2020-12-31	42	US$6.7亿	18	1MSFT 2V 3TGT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.TGT 4.HON 5.AVGO 6.GLW 7.NEE 8.BX 9.JNJ 10.VB
2020-09-30	37	US$5.8亿	14	1MSFT 2V 3TGT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.TGT 4.HON 5.GLW 6.AVGO 7.NEE 8.CCI 9.JNJ 10.BX
2020-06-30	37	US$5.6亿	48	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.TGT 5.CCI 6.HON 7.BX 8.JNJ 9.AVGO 10.NEE
2020-03-31	35	US$5.0亿	81	1MSFT 2V 3HON 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.HON 4.NEE 5.CCI 6.CSCO 7.JNJ 8.TGT 9.BX 10.SQQQ
2019-12-31	38	US$6.5亿	21	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.HON 4.DIS 5.TGT 6.CSCO 7.JPM 8.BX 9.DEO 10.JNJ
2019-09-30	38	US$5.5亿	44	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.HON 4.CSCO 5.DIS 6.DEO 7.TGT 8.JPM 9.NEE 10.JNJ
2019-06-30	46	US$5.8亿	47	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.HON 4.CSCO 5.DIS 6.DEO 7.JNJ 8.JPM 9.TTEN 10.PFE
2019-03-31	39	US$5.1亿	62	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.HON 5.INTC 6.DEO 7.JNJ 8.DIS 9.IEI 10.RDS-A
2018-12-31	28	US$3.6亿	74	1IEI 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.JNJ 10.DEO
2018-09-30	41	US$6.0亿	33	1AAPL 2VLO 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.MSFT 4.CSCO 5.HON 6.V 7.EL 8.LMT 9.INTC 10.CVS
2018-06-30	37	US$5.4亿	29	1AAPL 2VLO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VLO 3.MSFT 4.CSCO 5.HON 6.INTC 7.V 8.EL 9.LMT 10.IJH
2018-03-31	40	US$5.5亿	26	1AAPL 2TWXCHF 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MSFT 4.EL 5.VLO 6.CSCO 7.INTC 8.HON 9.LMT 10.V
2017-12-31	40	US$5.9亿	18	1HON 2AAPL 3PG 主要持股2017-12-31 1.HON 2.AAPL 3.PG 4.TWXCHF 5.MSFT 6.VLO 7.EL 8.CSCO 9.INTC 10.CB
2017-09-30	37	US$5.4亿	32	1TWXCHF 2HON 3PG 主要持股2017-09-30 1.TWXCHF 2.HON 3.PG 4.AAPL 5.MSFT 6.VLO 7.CB 8.EL 9.CSCO 10.LMT
2017-06-30	37	US$5.3亿	38	1TWXCHF 2HON 3PG 主要持股2017-06-30 1.TWXCHF 2.HON 3.PG 4.AAPL 5.MSFT 6.CB 7.VLO 8.CSCO 9.JNJ 10.EL
2017-03-31	37	US$5.2亿	22	1TWXCHF 2PG 3HON 主要持股2017-03-31 1.TWXCHF 2.PG 3.HON 4.AAPL 5.DGX 6.MSFT 7.CSCO 8.INTC 9.CB 10.VLO
2016-12-31	38	US$4.9亿	52	1TWXCHF 2PG 3HON 主要持股2016-12-31 1.TWXCHF 2.PG 3.HON 4.AAPL 5.DGX 6.MSFT 7.VLO 8.INTC 9.CB 10.CSCO
2016-09-30	31	US$4.0亿	42	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2016-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.AAPL 5.INTC 6.CSCO 7.DGX 8.MSFT 9.CB 10.PFE
2016-06-30	29	US$3.9亿	26	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2016-06-30 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.CB 5.DGX 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.AAPL 10.SO
2016-03-31	33	US$4.5亿	67	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2016-03-31 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.AAPL 5.NNN 6.WFC 7.MSFT 8.INTC 9.CB 10.CSCO
2015-12-31	32	US$3.9亿	29	1PG 2CB 3HON 主要持股2015-12-31 1.PG 2.CB 3.HON 4.TWXCHF 5.WFC 6.AAPL 7.INTC 8.MSFT 9.NNN 10.AMGN
2015-09-30	41	US$4.2亿	53	1PG 2CB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.PG 2.CB 3.AAPL 4.TWXCHF 5.HON 6.WFC 7.INTC 8.NNN 9.COP 10.PFE
2015-06-30	48	US$4.4亿	11	1PG 2TWXCHF 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.AAPL 4.HON 5.WFC 6.CB 7.PFE 8.LXKEUR 9.PEP 10.AMGN
2015-03-31	46	US$4.6亿	63	1PG 2TWXCHF 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.PG 2.TWXCHF 3.AAPL 4.HON 5.WFC 6.CB 7.NSC 8.PFE 9.AMGN 10.NNN
2014-12-31	32	US$5.2亿	52	1PG 2TWXCHF3855030 主要持股2014-12-31 1.PG 2.TWXCHF 3.855030 4.HON 5.AAPL 6.INTC 7.WFC 8.NSC 9.CB 10.12673P
2014-09-30	36	US$4.8亿	35	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2014-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.NSC 5.AAPL 6.WFC 7.INTC 8.HUM 9.CB 10.855030
2014-06-30	35	US$4.6亿	18	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2014-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.WFC 5.G2554F 6.NSC 7.AAPL 8.COP 9.CB 10.HUM
2014-03-31	38	US$4.6亿	46	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.WFC 5.NSC 6.CB 7.HUM 8.G2554F 9.021441 10.LLY
2013-12-31	33	US$5.0亿	31	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-12-31 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.NSC 6.WFC 7.CVX 8.HUM 9.EBAY 10.HFCUSD
2013-09-30	34	US$4.5亿	35	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.WFC 6.EBAY 7.CVX 8.TGT 9.NSC 10.COP
2013-06-30	32	US$4.6亿	0	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.WFC 6.CVX 7.PEP 8.G2554F 9.NSC 10.HUM

本季持股变动

Randolph Co Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 清仓: Ishares Msci India Small-cap (SMIN); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF).

Randolph Co Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.5%	+133.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.79%	减仓
3	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+6.12%	加仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.7%	+0.03%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.03%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-0.06%	减仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.4%	-0.01%	减仓
8	AEP	American Electric Power	+0.2%	+0.98%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.69%	加仓
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+0.02%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+25.22%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.09%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.62%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.08%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.01%	减仓
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.30%	加仓
17	WMT	Walmart INC	—	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+11.47%	加仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+6.90%	加仓
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.62%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.69%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-7.69%	减仓
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	+0.08%	加仓
29	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+4.81%	加仓
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-0.03%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-2.17%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.40%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.30%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.30%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-1%	+0.31%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-1.2%	+0.92%	加仓
38	GLW	Corning INC	-1.7%	-52.50%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.9%	-45.47%	减仓
40	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
43	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Randolph Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Randolph Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.5亿，分布在 43 个已申报仓位之中。

Randolph Co Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Randolph Co Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadcom INC (AVGO) — US$9189.1万 (8.8%) 2. Newmont CORP (NEM) — US$5295.6万 (5.1%) 3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5035.2万 (4.8%) 4. Corning INC (GLW) — US$4971.7万 (4.8%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4832.7万 (4.6%)

Randolph Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Randolph Co Inc 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Ishares Msci Mexico ETF (EWW); 清仓: Ishares Msci India Small-cap (SMIN); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF)

Randolph Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Randolph Co Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.6% • Financials: 17.1% • Communication Services: 10.6% • Energy: 10.3% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 8.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Broadcom INC

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申报总市值

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2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性21.8

行业集中度84.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Broadcom INC

查看详情

Randolph Co Inc — 13F 申报深度解析

CIK: 0001475150

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$10.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43

Randolph Co Inc在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.5亿，季度换手率为 23.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.03
持仓稳定性: 23.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.64
多样化: 86
仓位均衡度: 91.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.86），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-45.5%　-US$4004.8万
减仓 GLW
-52.5%　-US$1768.4万
加仓 PANW
+133.6%　US$1604.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$1302.7万
减仓 BX
+0.9%　-US$1243.5万
减仓 AVGO
+0.3%　-US$1054.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	8.78%	-1.04%	+0.31%
2	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	5.06%	+0.38%	-0.01%
3	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.81%	-0.49%	-0.30%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	4.75%	-1.71%	-52.50%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.62%	-3.85%	-45.47%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.47%	-0.44%	-0.40%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.37%	+1.23%	-0.79%
8	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	4.04%	+0.04%	-0.62%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	3.88%	+0.02%	-0.01%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.81%	+0.50%	+0.03%
11	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	3.67%	+0.65%	+0.03%
12	BX	Blackstone INC	股票-金融	3.62%	-1.20%	+0.92%
13	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	3.54%	+0.75%	+6.12%
14	HON	Honeywell International INC	股票-工业	3.43%	+0.46%	-0.06%
15	MOS	Mosaic Co/the	股票-原材料	3.36%	+0.17%	+0.02%
16	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	3.19%	+3.19%	NEW
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.16%	+0.04%	+0.08%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.98%	-0.30%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.02%	+1.53%	+133.61%
20	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	2.79%	-0.39%	-2.17%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.78%	-0.31%	-0.03%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.75%	+0.06%	+0.09%
23	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	2.56%	-0.16%	+4.81%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.42%	+0.17%	+25.22%
25	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.83%	+0.23%	+0.98%
26	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.58%	+0.19%	+1.69%
27	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
29	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.85%	-0.12%	+0.08%
30	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.78%	-0.13%	+0.08%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.20%	-0.01%	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.13%	-0.02%	-7.69%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.09%	-0.01%	-0.69%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.07%	-0.01%	-0.62%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.07%	—	—
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.04%	—	—
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.03%	+0.01%	+16.30%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	-0.01%	—
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.02%	—	+11.47%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.02%	—	+6.90%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
43	FLO	Flowers Foods INC	股票-非周期性消费	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.5%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.15
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.7%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +12.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.6
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	43	US$10.5亿	24	1AVGO 2NEM 3JPM 主要持股2026-03-31 1.AVGO 2.NEM 3.JPM 4.GLW 5.BIL 6.GOOGL 7.XOM 8.GD 9.CSCO 10.COST
2025-12-31	41	US$10.4亿	23	1AVGO 2BIL 3GLW 主要持股2025-12-31 1.AVGO 2.BIL 3.GLW 4.JPM 5.GOOGL 6.BX 7.NEM 8.MSFT 9.GD 10.CSCO
2025-09-30	44	US$10.3亿	43	1AVGO 2GLW 3BX 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.GLW 3.BX 4.CTAS 5.JPM 6.MSFT 7.GD 8.NEM 9.BIL 10.GOOGL
2025-06-30	46	US$9.8亿	0	1AVGO 2CTAS 3JPM 主要持股2025-06-30 1.AVGO 2.CTAS 3.JPM 4.BX 5.MSFT 6.GLW 7.COST 8.HON 9.INTU 10.GD
2025-03-31	45	US$8.5亿	100	1AVGO 2BIL 3BX 主要持股2025-03-31 1.AVGO 2.BIL 3.BX 4.JPM 5.COST 6.GLW 7.CTAS 8.GD 9.HON 10.MSFT
2024-12-31	45	US$8.9亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-12-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.JPM 5.GLW 6.MSFT 7.HON 8.GD 9.LMT 10.CTAS
2024-09-30	42	US$8.6亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-09-30 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.LMT 5.GD 6.MSFT 7.JPM 8.GLW 9.CTAS 10.HON
2024-06-30	44	US$8.2亿	0	1AVGO 2COST 3BX 主要持股2024-06-30 1.AVGO 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.GD 6.JPM 7.HON 8.GLW 9.LMT 10.CTAS
2024-03-31	45	US$8.1亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2024-03-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.MSFT 5.GD 6.JPM 7.HON 8.LMT 9.CTAS 10.VB
2023-12-31	45	US$7.5亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2023-12-31 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.HON 5.MSFT 6.GD 7.LMT 8.JPM 9.VB 10.CSCO
2023-09-30	42	US$6.2亿	0	1AVGO 2BX 3COST 主要持股2023-09-30 1.AVGO 2.BX 3.COST 4.HON 5.CSCO 6.GD 7.MSFT 8.LMT 9.JPM 10.GLW
2023-06-30	46	US$7.2亿	0	1AVGO 2CTAS 3HON 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.CTAS 3.HON 4.BX 5.LMT 6.COST 7.MSFT 8.GLW 9.GD 10.CSCO
2023-03-31	49	US$6.9亿	0	1AVGO 2TGT 3LMT 主要持股2023-03-31 1.AVGO 2.TGT 3.LMT 4.HON 5.BX 6.GD 7.GLW 8.COST 9.CSCO 10.PEP
2022-12-31	46	US$6.5亿	0	1AVGO 2HON 3LMT 主要持股2022-12-31 1.AVGO 2.HON 3.LMT 4.GD 5.TGT 6.JNJ 7.CVS 8.PEP 9.COST 10.GLW
2022-09-30	48	US$6.3亿	0	1ABX 2TGT 3AVGO 主要持股2022-09-30 1.ABX 2.TGT 3.AVGO 4.CVS 5.GD 6.HON 7.COST 8.LMT 9.JNJ 10.PEP
2022-06-30	48	US$6.6亿	0	1AVGO 2BX 3TGT 主要持股2022-06-30 1.AVGO 2.BX 3.TGT 4.LMT 5.GD 6.HON 7.JNJ 8.COST 9.CVS 10.GLW
2022-03-31	49	US$7.8亿	0	1BX 2MSFT 3TGT 主要持股2022-03-31 1.BX 2.MSFT 3.TGT 4.AVGO 5.COST 6.HON 7.GD 8.GLW 9.LMT 10.CSCO
2021-12-31	50	US$8.3亿	0	1MSFT 2BX 3TGT 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.BX 3.TGT 4.AVGO 5.V 6.HON 7.CSCO 8.COST 9.CCI 10.GLW
2021-09-30	46	US$7.8亿	0	1MSFT 2BX 3TGT 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BX 3.TGT 4.V 5.HON 6.AVGO 7.JPM 8.GLW 9.CSCO 10.VB
2021-06-30	46	US$7.7亿	98	1MSFT 2TGT 3V 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.TGT 3.V 4.BX 5.HON 6.GLW 7.AVGO 8.CCI 9.CSCO 10.JPM
2021-03-31	43	US$7.3亿	14	1MSFT 2TGT 3V 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.TGT 3.V 4.HON 5.GLW 6.AVGO 7.BX 8.CSCO 9.JPM 10.NEE
2020-12-31	42	US$6.7亿	18	1MSFT 2V 3TGT 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.V 3.TGT 4.HON 5.AVGO 6.GLW 7.NEE 8.BX 9.JNJ 10.VB
2020-09-30	37	US$5.8亿	14	1MSFT 2V 3TGT 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.V 3.TGT 4.HON 5.GLW 6.AVGO 7.NEE 8.CCI 9.JNJ 10.BX
2020-06-30	37	US$5.6亿	48	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.TGT 5.CCI 6.HON 7.BX 8.JNJ 9.AVGO 10.NEE
2020-03-31	35	US$5.0亿	81	1MSFT 2V 3HON 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.V 3.HON 4.NEE 5.CCI 6.CSCO 7.JNJ 8.TGT 9.BX 10.SQQQ
2019-12-31	38	US$6.5亿	21	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.V 3.HON 4.DIS 5.TGT 6.CSCO 7.JPM 8.BX 9.DEO 10.JNJ
2019-09-30	38	US$5.5亿	44	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.V 3.HON 4.CSCO 5.DIS 6.DEO 7.TGT 8.JPM 9.NEE 10.JNJ
2019-06-30	46	US$5.8亿	47	1MSFT 2V 3HON 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.V 3.HON 4.CSCO 5.DIS 6.DEO 7.JNJ 8.JPM 9.TTEN 10.PFE
2019-03-31	39	US$5.1亿	62	1MSFT 2V 3CSCO 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.V 3.CSCO 4.HON 5.INTC 6.DEO 7.JNJ 8.DIS 9.IEI 10.RDS-A
2018-12-31	28	US$3.6亿	74	1IEI 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.IEI 2.MSFT 3.AAPL 4.V 5.INTC 6.HON 7.CSCO 8.DIS 9.JNJ 10.DEO
2018-09-30	41	US$6.0亿	33	1AAPL 2VLO 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.MSFT 4.CSCO 5.HON 6.V 7.EL 8.LMT 9.INTC 10.CVS
2018-06-30	37	US$5.4亿	29	1AAPL 2VLO 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.VLO 3.MSFT 4.CSCO 5.HON 6.INTC 7.V 8.EL 9.LMT 10.IJH
2018-03-31	40	US$5.5亿	26	1AAPL 2TWXCHF 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.TWXCHF 3.MSFT 4.EL 5.VLO 6.CSCO 7.INTC 8.HON 9.LMT 10.V
2017-12-31	40	US$5.9亿	18	1HON 2AAPL 3PG 主要持股2017-12-31 1.HON 2.AAPL 3.PG 4.TWXCHF 5.MSFT 6.VLO 7.EL 8.CSCO 9.INTC 10.CB
2017-09-30	37	US$5.4亿	32	1TWXCHF 2HON 3PG 主要持股2017-09-30 1.TWXCHF 2.HON 3.PG 4.AAPL 5.MSFT 6.VLO 7.CB 8.EL 9.CSCO 10.LMT
2017-06-30	37	US$5.3亿	38	1TWXCHF 2HON 3PG 主要持股2017-06-30 1.TWXCHF 2.HON 3.PG 4.AAPL 5.MSFT 6.CB 7.VLO 8.CSCO 9.JNJ 10.EL
2017-03-31	37	US$5.2亿	22	1TWXCHF 2PG 3HON 主要持股2017-03-31 1.TWXCHF 2.PG 3.HON 4.AAPL 5.DGX 6.MSFT 7.CSCO 8.INTC 9.CB 10.VLO
2016-12-31	38	US$4.9亿	52	1TWXCHF 2PG 3HON 主要持股2016-12-31 1.TWXCHF 2.PG 3.HON 4.AAPL 5.DGX 6.MSFT 7.VLO 8.INTC 9.CB 10.CSCO
2016-09-30	31	US$4.0亿	42	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2016-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.AAPL 5.INTC 6.CSCO 7.DGX 8.MSFT 9.CB 10.PFE
2016-06-30	29	US$3.9亿	26	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2016-06-30 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.CB 5.DGX 6.INTC 7.PFE 8.WFC 9.AAPL 10.SO
2016-03-31	33	US$4.5亿	67	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2016-03-31 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.AAPL 5.NNN 6.WFC 7.MSFT 8.INTC 9.CB 10.CSCO
2015-12-31	32	US$3.9亿	29	1PG 2CB 3HON 主要持股2015-12-31 1.PG 2.CB 3.HON 4.TWXCHF 5.WFC 6.AAPL 7.INTC 8.MSFT 9.NNN 10.AMGN
2015-09-30	41	US$4.2亿	53	1PG 2CB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.PG 2.CB 3.AAPL 4.TWXCHF 5.HON 6.WFC 7.INTC 8.NNN 9.COP 10.PFE
2015-06-30	48	US$4.4亿	11	1PG 2TWXCHF 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.AAPL 4.HON 5.WFC 6.CB 7.PFE 8.LXKEUR 9.PEP 10.AMGN
2015-03-31	46	US$4.6亿	63	1PG 2TWXCHF 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.PG 2.TWXCHF 3.AAPL 4.HON 5.WFC 6.CB 7.NSC 8.PFE 9.AMGN 10.NNN
2014-12-31	32	US$5.2亿	52	1PG 2TWXCHF3855030 主要持股2014-12-31 1.PG 2.TWXCHF 3.855030 4.HON 5.AAPL 6.INTC 7.WFC 8.NSC 9.CB 10.12673P
2014-09-30	36	US$4.8亿	35	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2014-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.NSC 5.AAPL 6.WFC 7.INTC 8.HUM 9.CB 10.855030
2014-06-30	35	US$4.6亿	18	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2014-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.WFC 5.G2554F 6.NSC 7.AAPL 8.COP 9.CB 10.HUM
2014-03-31	38	US$4.6亿	46	1PG 2HON 3TWXCHF 主要持股2014-03-31 1.PG 2.HON 3.TWXCHF 4.WFC 5.NSC 6.CB 7.HUM 8.G2554F 9.021441 10.LLY
2013-12-31	33	US$5.0亿	31	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-12-31 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.NSC 6.WFC 7.CVX 8.HUM 9.EBAY 10.HFCUSD
2013-09-30	34	US$4.5亿	35	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-09-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.WFC 6.EBAY 7.CVX 8.TGT 9.NSC 10.COP
2013-06-30	32	US$4.6亿	0	1PG 2TWXCHF 3HON 主要持股2013-06-30 1.PG 2.TWXCHF 3.HON 4.CB 5.WFC 6.CVX 7.PEP 8.G2554F 9.NSC 10.HUM

本季持股变动

Randolph Co Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.5%	+133.61%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.2%	-0.79%	减仓
3	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+6.12%	加仓
4	KMI	Kinder Morgan INC	+0.7%	+0.03%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+0.03%	加仓
6	HON	Honeywell International INC	+0.5%	-0.06%	减仓
7	NEM	Newmont CORP	+0.4%	-0.01%	减仓
8	AEP	American Electric Power	+0.2%	+0.98%	加仓
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.69%	加仓
10	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	+0.02%	加仓
11	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	+25.22%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.09%	加仓
13	GD	General Dynamics CORP	0%	-0.62%	减仓
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.08%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.01%	减仓
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+16.30%	加仓
17	WMT	Walmart INC	—	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+11.47%	加仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	—	—	不变
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+6.90%	加仓
22	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不变
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	AAPL	Apple INC	0%	-0.62%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.69%	减仓
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-7.69%	减仓
28	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.1%	+0.08%	加仓
29	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
30	MDT	Medtronic plc	-0.2%	+4.81%	加仓
31	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-0.03%	减仓
32	CTAS	Cintas CORP	-0.4%	-2.17%	减仓
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.40%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.30%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-0.30%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-1%	+0.31%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-1.2%	+0.92%	加仓
38	GLW	Corning INC	-1.7%	-52.50%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-3.9%	-45.47%	减仓
40	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	—	NEW	新建仓
41	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建仓
42	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	NEW	新建仓
43	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	—	EXIT	清仓
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
45	FLO	Flowers Foods INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看