OA
Oxbow Advisors, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Oxbow Advisors, LLCCIK: 0001564770
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 265
Oxbow Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.3亿，季度换手率为 22.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.35
- 持仓稳定性
- 22.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 41.4
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.94
Oxbow Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 PB
清仓 NTR
减仓 AGI
-69.4% -US$699.7万
清仓 GIL
加仓 VBIL
+8.2% US$1427.8万
新建仓 KRP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 15.21% | +0.51% | +8.21% | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 4.75% | -0.35% | +13.80% | |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.09% | -0.30% | +0.26% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.55% | +0.40% | +0.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.26% | +2.32% | |
| 6 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.12% | +12.42% | |
| 7 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 2.02% | -0.09% | +1.51% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.04% | +1.57% | |
| 9 | BA 6 10-15-27债券 | Boeing Co/the | 债券 | 1.40% | +0.01% | +2.12% | |
| 10 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.01% | +1.66% | |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.21% | -0.30% | +9.96% | |
| 12 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 1.18% | +0.44% | +96.93% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.29% | +3.90% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.12% | +0.11% | +2.27% | |
| 15 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.06% | — | +2.08% | |
| 16 | RGLD | Royal Gold Inc | 股票-原材料 | 1.04% | -0.24% | +8.16% | |
| 17 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地产 | 1.02% | +0.39% | +57.14% | |
| 18 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 1.00% | -0.20% | +1.62% | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.97% | -0.23% | -0.06% | |
| 20 | UGI | Ugi CORP | 股票-公用事业 | 0.96% | -0.05% | +4.66% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.01% | +2.33% | |
| 22 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.93% | -0.03% | +1.80% | |
| 23 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.88% | +0.09% | +2.01% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.25% | +1.04% | |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.80% | +0.05% | -0.05% | |
| 26 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 0.80% | -0.01% | +3.17% | |
| 27 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 0.68% | -0.20% | +2.78% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.16% | -2.06% | |
| 29 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | +0.82% | |
| 30 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.67% | +0.14% | +0.46% | |
| 31 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.66% | -0.02% | +1.17% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.08% | +2124.16% | |
| 33 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +5.72% | |
| 34 | UAN | Cvr Partners LP | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | +0.78% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | -0.21% | +0.38% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.07% | -2.89% | |
| 37 | HL | Hecla Mining Co | 股票-原材料 | 0.61% | +0.20% | +84.80% | |
| 38 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.60% | -0.19% | +1.49% | |
| 39 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.05% | +1.21% | |
| 40 | ALM | Almonty Industries Inc | 股票-其他 | 0.59% | +0.27% | +69.98% | |
| 41 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.58% | +0.22% | +85.89% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.11% | +0.89% | |
| 43 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.57% | -0.02% | +4.62% | |
| 44 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原材料 | 0.57% | — | +2.99% | |
| 45 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.57% | +0.13% | +0.52% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.23% | -5.03% | |
| 47 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.56% | -0.02% | +0.31% | |
| 48 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.01% | +1.22% | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.14% | +60.28% | |
| 50 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.02% | +1.95% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+24.2%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.37
- 阿尔法
- +10.3%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +4.62
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +3.98
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +11%
- 下行标准差
- +3.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.4%
- 最差12个月
- +13.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.99
- 行业分散度
- +6.5%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.74
- 上行潜力
- +6.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 265 | US$12.3亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 245 | US$11.8亿 | 44 | ||
| 2025 Q4 | 250 | US$11.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 223 | US$10.8亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 209 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 206 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 212 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 217 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 230 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 223 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 208 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 202 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 210 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 199 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 210 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 246 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 257 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 270 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 285 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 294 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 296 | US$9.6亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 292 | US$8.2亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 268 | US$7.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 269 | US$7.9亿 | 29 | ||
| 2020 Q2 | 274 | US$6.9亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 279 | US$5.9亿 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 302 | US$8.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q3 | 298 | US$7.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 309 | US$8.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 299 | US$8.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 291 | US$7.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 301 | US$8.3亿 | 31 | ||
| 2018 Q2 | 305 | US$7.9亿 | 65 | ||
| 2018 Q1 | 223 | US$4.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q4 | 244 | US$5.3亿 | 23 | ||
| 2017 Q3 | 239 | US$5.3亿 | 34 | ||
| 2017 Q2 | 237 | US$5.7亿 | 26 | ||
| 2017 Q1 | 246 | US$6.2亿 | 50 | ||
| 2016 Q4 | 252 | US$8.0亿 | 29 | ||
| 2016 Q3 | 248 | US$7.3亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 254 | US$7.0亿 | 74 | ||
| 2016 Q1 | 258 | US$7.1亿 | 46 | ||
| 2015 Q4 | 272 | US$8.0亿 | 52 | ||
| 2015 Q3 | 262 | US$6.1亿 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 267 | US$7.7亿 | 59 | ||
| 2015 Q1 | 209 | US$6.7亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 212 | US$7.2亿 | 35 | ||
| 2014 Q3 | 219 | US$7.1亿 | 25 | 149456b249455u336465a | |
| 2014 Q2 | 216 | US$7.5亿 | 26 | ||
| 2014 Q1 | 217 | US$6.7亿 | 34 | ||
| 2013 Q4 | 226 | US$7.1亿 | 35 | ||
| 2013 Q3 | 214 | US$6.3亿 | 37 | ||
| 2013 Q2 | 202 | US$5.7亿 | 0 |
Oxbow Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: Gildan Activewear Inc (GIL); 新建仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP); 清仓: National Fuel Gas Co (NFG).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 280 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | +0.5% | +8.21% | 加仓 |
| 2 | KRP | Kimbell Royalty Partners LP | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AR | Antero Resources CORP | +0.5% | +1651.98% | 加仓 |
| 4 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.4% | +96.93% | 加仓 |
| 5 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | +0.4% | +2105.28% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.4% | +0.36% | 加仓 |
| 7 | OHI | Omega Healthcare Investors | +0.4% | +57.14% | 加仓 |
| 8 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.4% | +796.89% | 加仓 |
| 9 | NE | Noble Corporation plc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | IEX | Idex CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SCCO | Southern Copper CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | USB | US Bancorp | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | UUUU | Energy Fuels Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ALM | Almonty Industries Inc | +0.3% | +69.98% | 加仓 |
| 15 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +2.32% | 加仓 |
| 17 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | +103.23% | 加仓 |
| 18 | NYT | New York Times Co-a | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 20 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 21 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.2% | +128.47% | 加仓 |
| 22 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +85.89% | 加仓 |
| 23 | FTNT | Fortinet Inc | +0.2% | -0.33% | 减仓 |
| 24 | HL | Hecla Mining Co | +0.2% | +84.80% | 加仓 |
| 25 | OR | Or Royalties Inc | +0.2% | +101.78% | 加仓 |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | +0.2% | +7.13% | 加仓 |
| 27 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 28 | MNST | Monster Beverage CORP | +0.1% | +0.46% | 加仓 |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +60.28% | 加仓 |
| 30 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +0.52% | 加仓 |
| 31 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +12.42% | 加仓 |
| 32 | ✓ | National Energy Services Reu | +0.1% | +3.14% | 加仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +2.27% | 加仓 |
| 34 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | +0.1% | +2.01% | 加仓 |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +23.60% | 加仓 |
| 36 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | +0.82% | 加仓 |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +3.49% | 加仓 |
| 38 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | +0.1% | +14.82% | 加仓 |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +12.53% | 加仓 |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | EXPE | Expedia Group Inc | +0.1% | -0.05% | 减仓 |
| 43 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +1.21% | 加仓 |
| 44 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.1% | +14.84% | 加仓 |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 46 | RPRX | Royalty Pharma plc | 0% | -0.34% | 减仓 |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +4.96% | 加仓 |
| 48 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | 0% | +84.14% | 加仓 |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +75.88% | 加仓 |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Oxbow Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oxbow Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.3亿，分布在 265 个已申报仓位之中。
Oxbow Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oxbow Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1.9亿 (15.2%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — US$5847.3万 (4.8%)
3. Enterprise Products Partners (EPD) — US$5030.0万 (4.1%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3133.1万 (2.5%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3067.5万 (2.5%)
Oxbow Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oxbow Advisors, LLC 共进行了 185 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 109 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Prosperity Bancshares Inc (PB); 清仓: Nutrien LTD (NTR); 清仓: Gildan Activewear Inc (GIL); 新建仓: Kimbell Royalty Partners LP (KRP); 清仓: National Fuel Gas Co (NFG)
Oxbow Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oxbow Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 26.6%
• Materials: 14.3%
• Information Technology: 10.9%
• Financials: 10.2%
• Health Care: 9.4%
• Industrials: 7.3%
投资风格解析
Oxbow Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 10.3 个百分点；贝塔系数为 0.37（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VBIL（+US$5610.8万，现达 US$1.9亿），同时减持 SLV（-US$1204.4万，仍持有 US$692.1万）。
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