13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$34.1万
US$34.1万
63 檔
9448.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Factorial Partners, LLC 于 Q2 2025 结束时的管理资产规模为 US$34.1万。该机构在本季度申报了 63 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2025，Factorial Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 40 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Factorial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 URI, FHI, SYF 等）合计占整体申报市值的 9448.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 5.35% | -3.86% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 5.11% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 4.84% | -4.44% | EXIT | |
| 4 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 4.19% | -5.07% | EXIT | |
| 5 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.86% | -2.21% | EXIT | |
| 6 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 3.82% | -2.01% | EXIT | |
| 7 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.34% | -3.69% | EXIT | |
| 8 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 3.30% | -4.54% | EXIT | |
| 9 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 3.27% | -4.37% | EXIT | |
| 10 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 3.02% | -2.40% | EXIT | |
| 11 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 2.97% | -0.81% | EXIT | |
| 12 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 2.85% | -1.75% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.71% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.59% | -2.70% | EXIT | |
| 15 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.38% | -1.12% | EXIT | |
| 16 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.32% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.23% | -2.11% | EXIT | |
| 18 | KLG | Wk Kellogg Co | 股票-其他 | 2.17% | — | -6.00% | |
| 19 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 2.10% | -0.40% | EXIT | |
| 20 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 2.06% | -2.66% | EXIT | |
| 21 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 1.95% | -0.41% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | — | — | |
| 23 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.69% | -1.82% | EXIT | |
| 24 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.58% | -1.46% | EXIT | |
| 25 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.58% | -1.17% | EXIT | |
| 26 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.55% | -2.33% | EXIT | |
| 27 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -1.24% | EXIT | |
| 28 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 1.47% | — | -22.90% | |
| 29 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.45% | -1.90% | EXIT | |
| 30 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 1.45% | -1.37% | EXIT | |
| 31 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 1.36% | -1.72% | EXIT | |
| 32 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.31% | -1.63% | EXIT | |
| 33 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 1.24% | — | +68.24% | |
| 34 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.69% | EXIT | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.18% | +98.88% | — | |
| 36 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.51% | EXIT | |
| 37 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -13.14% | |
| 38 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.85% | -0.22% | EXIT | |
| 39 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.81% | -0.50% | EXIT | |
| 40 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.80% | EXIT | |
| 41 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.73% | -0.57% | EXIT | |
| 42 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.68% | -0.54% | EXIT | |
| 43 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | -13.56% | |
| 44 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.79% | EXIT | |
| 45 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.63% | — | -15.56% | |
| 46 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 股票-其他 | 0.52% | — | -49.13% | |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.48% | — | — | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 49 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.39% | -0.29% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factorial Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$34.1万，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：URI (5.3%)、FHI (5.1%)、SYF (4.8%)。其中最大持股仓位 URI 占据整体投资组合约 5.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
COF
市值: US$62.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MTCH
前期市值: US$464.9万
在 Q2 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共进行了 56 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 3 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 COF。 本季清仓仓位包含 MTCH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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