13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001732687
申报总市值
US$34.1万
US$34.1万
63 檔
11023.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Factorial Partners, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$34.1万。该机构在本季度申报了 63 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Factorial Partners, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Factorial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, FHI, SYF 等）合计占整体申报市值的 11023.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 5.98% | -5.07% | EXIT | |
| 2 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 5.27% | -6.31% | EXIT | |
| 3 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 4.96% | -4.44% | EXIT | |
| 4 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 4.54% | -3.86% | EXIT | |
| 5 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 4.08% | -4.37% | EXIT | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.04% | -4.19% | EXIT | |
| 7 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.86% | -2.21% | EXIT | |
| 8 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 3.53% | -2.01% | EXIT | |
| 9 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 3.51% | -3.69% | EXIT | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -5.24% | EXIT | |
| 11 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 2.98% | -4.54% | EXIT | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.57% | -1.60% | EXIT | |
| 13 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.55% | -2.70% | EXIT | |
| 14 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.35% | -5.00% | EXIT | |
| 15 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.24% | -2.40% | EXIT | |
| 16 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 2.18% | -2.33% | EXIT | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.08% | — | — | |
| 18 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.90% | -0.40% | EXIT | |
| 19 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.85% | -2.66% | EXIT | |
| 20 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 1.84% | -1.12% | EXIT | |
| 21 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 1.82% | -2.11% | EXIT | |
| 22 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.73% | -0.69% | EXIT | |
| 23 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.71% | -1.90% | EXIT | |
| 24 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 1.71% | -1.75% | EXIT | |
| 25 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.70% | -0.81% | EXIT | |
| 26 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.64% | -1.82% | EXIT | |
| 27 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.56% | -1.46% | EXIT | |
| 28 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 1.52% | -1.72% | EXIT | |
| 29 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.37% | -0.95% | EXIT | |
| 30 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.28% | -1.63% | EXIT | |
| 31 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | -1.17% | EXIT | |
| 32 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 1.26% | -1.37% | EXIT | |
| 33 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | -1.02% | EXIT | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.25% | +98.88% | — | |
| 35 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | -1.61% | EXIT | |
| 36 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.24% | -0.69% | EXIT | |
| 37 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.08% | -1.24% | EXIT | |
| 38 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.50% | EXIT | |
| 39 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.77% | -0.80% | EXIT | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.93% | EXIT | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.62% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.61% | -0.57% | EXIT | |
| 43 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.79% | EXIT | |
| 44 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.41% | EXIT | |
| 45 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | — | — | |
| 46 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.51% | EXIT | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.36% | EXIT | |
| 48 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.42% | EXIT | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.43% | EXIT | |
| 50 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.36% | -0.22% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factorial Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$34.1万，共申报了 63 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (6.0%)、FHI (5.3%)、SYF (5.0%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VBIL
市值: US$355.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OSUR
前期市值: US$89.7万
在 Q4 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VBIL。 本季清仓仓位包含 OSUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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