13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001732687
申报总市值
US$34.1万
US$34.1万
66 檔
8569.6%
截至 Q1 2025 季度末，Factorial Partners, LLC 的美股持仓估值约为 US$34.1万，全数申报仓位共有 66 档。
在 Q1 2025，Factorial Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 66 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 66 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Factorial Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FHI, URI, CHRD 等）合计占整体申报市值的 8569.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 4.03% | -6.31% | EXIT | |
| 2 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 3.86% | -3.86% | EXIT | |
| 3 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 3.68% | -4.54% | EXIT | |
| 4 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 3.26% | -4.44% | EXIT | |
| 5 | SEB | Seaboard CORP | 股票-其他 | 3.18% | -2.01% | EXIT | |
| 6 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 3.16% | -5.07% | EXIT | |
| 7 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 3.14% | -0.81% | EXIT | |
| 8 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 2.92% | -2.40% | EXIT | |
| 9 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 2.87% | — | -3.87% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.76% | -1.60% | EXIT | |
| 11 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 2.72% | -3.69% | EXIT | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.71% | -2.21% | EXIT | |
| 13 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 2.69% | -1.02% | EXIT | |
| 14 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 2.59% | -1.12% | EXIT | |
| 15 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 2.50% | -4.37% | EXIT | |
| 16 | KLG | Wk Kellogg Co | 股票-其他 | 2.46% | — | -13.04% | |
| 17 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.41% | -1.82% | EXIT | |
| 18 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.38% | -2.11% | EXIT | |
| 19 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 2.33% | -0.95% | EXIT | |
| 20 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 2.16% | -1.75% | EXIT | |
| 21 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 2.11% | -1.46% | EXIT | |
| 22 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 2.04% | -2.70% | EXIT | |
| 23 | CNNE | Cannae Holdings Inc | 股票-其他 | 1.88% | -0.41% | EXIT | |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.72% | -0.40% | EXIT | |
| 25 | T86 | Tri Pointe Homes Inc | 股票-其他 | 1.71% | -2.66% | EXIT | |
| 26 | CNDT | Conduent Inc | 股票-其他 | 1.66% | — | — | |
| 27 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.51% | EXIT | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | — | |
| 29 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 1.57% | -2.33% | EXIT | |
| 30 | DIN | Dine Brands Global Inc | 股票-其他 | 1.47% | -0.69% | EXIT | |
| 31 | ACI | Albertsons Cos Inc - Class A | 股票-非周期性消费 | 1.46% | -1.24% | EXIT | |
| 32 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | — | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.37% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | IMKTA | Ingles Markets Inc-class A | 股票-其他 | 1.28% | -1.63% | EXIT | |
| 35 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -1.17% | EXIT | |
| 36 | TMHC | Taylor Morrison Home CORP | 股票-周期性消费 | 1.20% | -1.37% | EXIT | |
| 37 | BFH | Bread Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.11% | -1.90% | EXIT | |
| 38 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -5.24% | EXIT | |
| 39 | GIFI | Gulf Island Fabrication Inc | 股票-其他 | 0.88% | — | — | |
| 40 | SITC | Site Centers CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.22% | EXIT | |
| 41 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.50% | EXIT | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.85% | +98.88% | -1.92% | |
| 43 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 0.74% | -0.42% | EXIT | |
| 44 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 0.73% | -1.72% | EXIT | |
| 45 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.57% | EXIT | |
| 46 | OSUR | Orasure Technologies Inc | 股票-其他 | 0.71% | — | +0.29% | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.69% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.63% | — | +19.51% | |
| 49 | CMA | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -36.80% | |
| 50 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | +25.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Factorial Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$34.1万，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Factorial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FHI (4.0%)、URI (3.9%)、CHRD (3.7%)。其中最大持股仓位 FHI 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FHI
市值: US$653.3万
在 Q1 2025 季度中，Factorial Partners, LLC 共进行了 66 项持仓异动，包含新建仓 66 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FHI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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