CIK: 0002026286
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Explore Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 28.5%。
Explore Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.38），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 META
+110.4% US$470.3万
加仓 TSM
0.0% US$141.5万
加仓 MU
0.0% US$170.9万
减仓 AMZN
-17.2% -US$475.3万
减仓 OWL
0.0% -US$361.0万
加仓 NU
+31.0% US$69.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 13.16% | -2.43% | -17.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.15% | +2.69% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 12.82% | +0.80% | +15.95% | |
| 4 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 12.38% | +1.02% | +10.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 10.32% | +2.61% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.75% | +5.02% | +110.40% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.77% | +0.08% | +3.91% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.92% | +1.26% | +30.97% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 5.59% | +0.61% | -16.95% | |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | 股票-金融 | 5.31% | -2.39% | — | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 4.83% | +1.19% | +23.53% |
Q3 2026表现
+12.3%
近4个季度表现
+2.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
Explore Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Equifax INC (EFX); 清仓: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 清仓: Coupang INC (CPNG); 加仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 +110.40%; 减仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 -17.18%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5% | +110.40% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | — | 不变 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +2.6% | — | 不变 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.3% | +30.97% | 加仓 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +1.2% | +23.53% | 加仓 |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | +1% | +10.21% | 加仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global INC | +0.8% | +15.95% | 加仓 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -16.95% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital INC | -2.4% | — | 不变 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | -2.4% | -17.18% | 减仓 |
| 12 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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