13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002026286
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
11 檔
57.9%
Q1 2026 季度申报显示，Explore Capital Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.1亿，涵盖 11 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Explore Capital Management, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 0 档、加仓 6 档、减仓 2 档与清仓 3 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Explore Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AMZN, TSM, SPGI 等）合计占整体申报市值的 57.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.16% | +0.47% | -17.18% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 13.15% | +4.25% | — | |
| 3 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 12.82% | -2.69% | +15.95% | |
| 4 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 12.38% | +1.03% | +10.21% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 10.32% | -1.58% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 9.75% | +0.48% | +110.40% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 6.77% | +0.42% | +3.91% | |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 5.92% | -2.00% | +30.97% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 5.59% | -1.21% | -16.95% | |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 5.31% | -5.31% | EXIT | |
| 11 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 4.83% | +2.37% | +23.53% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +5% | +110.40% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +2.7% | — | 不变 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | — | 不变 |
| 4 | NU | Nu Holdings Ltd. | +1.3% | +30.97% | 加仓 |
| 5 | THC | Tenet Healthcare CORP | +1.2% | +23.53% | 加仓 |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | +1% | +10.21% | 加仓 |
| 7 | SPGI | S&p Global Inc | +0.8% | +15.95% | 加仓 |
| 8 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.6% | -16.95% | 减仓 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | +3.91% | 加仓 |
| 10 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -2.4% | — | 不变 |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | -2.4% | -17.18% | 减仓 |
| 12 | EFX | Equifax Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | CPNG | Coupang Inc | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Explore Capital Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Explore Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AMZN (13.2%)、TSM (13.2%)、SPGI (12.8%)。其中最大持股仓位 AMZN 占据整体投资组合约 13.2% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
EFX
前期市值: US$650.9万
在 Q1 2026 季度中，Explore Capital Management, LLC 共进行了 11 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 6 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 3 个仓位。 本季清仓仓位包含 EFX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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