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Lakehouse Capital Pty Ltd 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Lakehouse Capital Pty LtdCIK: 0001844830
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$9046.5万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 12
Lakehouse Capital Pty Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9046.5万，季度换手率为 52.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.5
- 持仓稳定性
- 52.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.64
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 93.69
Lakehouse Capital Pty Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.63），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 WK
-45.1% -US$1112.8万
加仓 VEEV
+125.8% US$238.7万
减仓 WDAY
-55.8% -US$754.7万
清仓 PINS
加仓 GOOG
0.0% -US$162.5万
加仓 MELI
0.0% -US$976.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 22.16% | +2.05% | — | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 13.65% | +0.85% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.69% | +2.68% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.98% | +1.04% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.52% | +1.67% | — | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 7.51% | +1.62% | — | |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 7.33% | +4.47% | +125.77% | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 7.29% | -2.04% | -39.82% | |
| 9 | WK | Workiva Inc | 股票-科技 | 5.42% | -5.39% | -45.13% | |
| 10 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 3.78% | -0.19% | — | |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 3.35% | +0.31% | — | |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 3.33% | -3.79% | -55.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+20.7%
近4个季度表现
-2.8%
- 标准差
- +20.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +4.9%
- 最大回撤
- -24.3%
- 年化表现
- +22.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +0.93
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +16.7%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +51.4%
- 最差12个月
- -22.2%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$9046.5万 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 56 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 52 | ||
| 2025 Q3 | 13 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 13 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 13 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 15 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 14 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$9130.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 14 | US$1.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 12 | US$1.4亿 | — |
Lakehouse Capital Pty Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 减仓: Workiva Inc (WK) — 股数 -45.13%; 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +125.77%; 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -55.80%; 减仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 -39.82%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +4.5% | +125.77% | 加仓 |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.7% | — | 不变 |
| 3 | MELI | Mercadolibre Inc | +2.1% | — | 不变 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +1.7% | — | 不变 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.6% | — | 不变 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +1% | — | 不变 |
| 7 | NOW | Servicenow Inc | +0.9% | — | 不变 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 10 | SE | Sea Ltd-adr | -2% | -39.82% | 减仓 |
| 11 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -3.3% | EXIT | 清仓 |
| 12 | WDAY | Workday Inc-class A | -3.8% | -55.80% | 减仓 |
| 13 | WK | Workiva Inc | -5.4% | -45.13% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lakehouse Capital Pty Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lakehouse Capital Pty Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9046.5万，分布在 12 个已申报仓位之中。
Lakehouse Capital Pty Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lakehouse Capital Pty Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre Inc (MELI) — US$2004.4万 (22.2%)
2. Servicenow Inc (NOW) — US$1234.4万 (13.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$876.8万 (9.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$812.2万 (9.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$680.3万 (7.5%)
Lakehouse Capital Pty Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lakehouse Capital Pty Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pinterest Inc- Class A (PINS); 减仓: Workiva Inc (WK) — 股数 -45.13%; 加仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — 股数 +125.77%; 减仓: Workday Inc-class A (WDAY) — 股数 -55.80%; 减仓: Sea Ltd-adr (SE) — 股数 -39.82%
Lakehouse Capital Pty Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lakehouse Capital Pty Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.4%
• Consumer Discretionary: 29.7%
• Communication Services: 17.0%
• Financials: 14.6%
• Health Care: 7.3%
投资风格解析
Lakehouse Capital Pty Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.7%，跑赢 S&P 500 4.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 31.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 TW，累计减少 US$829.0万，但目前仍持有 US$341.8万。
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