TC
TSG Consumer Partners LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
TSG Consumer Partners LPCIK: 0001910156
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1
TSG Consumer Partners LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 1.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 1.32
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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不变 BROS
-30.4% -US$151.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 100.00% | — | -30.38% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-13.9%
近4个季度表现
-30.5%
- 标准差
- +53.8%
- 贝塔系数
- +1.77
- 阿尔法
- -39.5%
- 最大回撤
- -52.8%
- 年化表现
- -14.6%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.31
- 卡玛比率
- -0.28
- 信息比率
- -0.47
- 跟踪误差
- +49.3%
- 下行标准差
- +37.7%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +11.1%
- 最差12个月
- -44.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.03
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -1.12
- 上行潜力
- +2.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1 | US$1.1亿 | 1 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$6.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 3 | US$19.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 3 | US$24.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 3 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 4 | US$28.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 4 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 4 | US$36.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 4 | US$49.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 3 | US$51.5亿 | 0 |
TSG Consumer Partners LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS) — 股数 -30.38%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | — | -30.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
TSG Consumer Partners LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
TSG Consumer Partners LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
TSG Consumer Partners LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，TSG Consumer Partners LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Dutch Bros Inc-class A (BROS) — US$1.1亿 (100.0%)
TSG Consumer Partners LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，TSG Consumer Partners LP 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS) — 股数 -30.38%
TSG Consumer Partners LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，TSG Consumer Partners LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
TSG Consumer Partners LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -14.6%，跑输 S&P 500 39.5 个百分点；贝塔系数为 1.77（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 BROS，累计减少 US$2558.9万，但目前仍持有 US$1.1亿。
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