EF
Evernest Financial Advisors, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Evernest Financial Advisors, LLCCIK: 0002009530
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 191
Evernest Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 191 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.68
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.55
Evernest Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 191 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AAPL
-60.6% -US$2075.0万
加仓 SPSM
+6.7% US$474.8万
减仓 GLDM
-1.9% -US$412.8万
加仓 RSP
+9.2% US$349.4万
减仓 MSFT
-0.9% -US$277.7万
加仓 DYNF
+9.5% US$203.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 7.23% | +1.04% | +6.72% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.74% | +0.41% | -0.06% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.54% | +0.76% | +9.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.37% | +1.19% | |
| 5 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 4.56% | -0.82% | -1.95% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.90% | -0.55% | -0.88% | |
| 7 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 3.86% | +0.39% | +7.06% | |
| 8 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.22% | +2.46% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.22% | -4.29% | -60.59% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.08% | -0.09% | -7.29% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.01% | +0.44% | +9.52% | |
| 12 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 2.38% | +0.27% | +3.54% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.06% | -0.08% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.25% | +0.10% | -0.31% | |
| 15 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.08% | -0.42% | -20.88% | |
| 16 | FFSM | Fidelity Fndm Sm Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.02% | -9.25% | |
| 17 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | -0.94% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.39% | +0.02% | -7.41% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.34% | +0.06% | -0.46% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.35% | +3.76% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | — | -2.43% | |
| 22 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.79% | +0.06% | +0.40% | |
| 24 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.09% | +5.36% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.79% | +0.15% | -4.43% | |
| 26 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.04% | +0.21% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -4.59% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.09% | -0.91% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.01% | -0.66% | |
| 30 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.68% | |
| 31 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.66% | -0.18% | -25.41% | |
| 32 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.07% | +1.11% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | -3.00% | |
| 35 | RDVT | Red Violet Inc | 股票-其他 | 0.48% | +0.15% | -13.79% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.11% | -1.93% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.04% | — | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.43% | +0.03% | +0.01% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.14% | -17.16% | |
| 40 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | -0.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.04% | +5.94% | |
| 42 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.12% | +41.09% | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | KINS | Kingstone Cos Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | -8.29% | |
| 45 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.34% | — | +1.44% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | -1.01% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | -0.26% | |
| 48 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +6.54% | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | — | -2.91% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.16% |
1–50 of 191
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+1.8%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.21
- 阿尔法
- +6.2%
- 最大回撤
- -17.6%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- +1.06
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +15.5%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +25%
- 最差12个月
- +1.8%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +10.5%
- 偏度
- -2
- 峰度
- +4.66
- 上行潜力
- +2.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Evernest Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: TAT Technologies Ltd. (TATT); 清仓: Xpel Inc (XPEL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sanara Medtech Inc (SMTI); 清仓: Curiositystream Inc (CURI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Evernest Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Evernest Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 191 个已申报仓位之中。
Evernest Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Evernest Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$3459.4万 (7.2%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3223.6万 (6.7%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2650.9万 (5.5%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2439.1万 (5.1%)
5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — US$2178.3万 (4.6%)
Evernest Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Evernest Financial Advisors, LLC 共进行了 167 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 70 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: TAT Technologies Ltd. (TATT); 清仓: Xpel Inc (XPEL); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Sanara Medtech Inc (SMTI); 清仓: Curiositystream Inc (CURI)
Evernest Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Evernest Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.1%
• Health Care: 13.6%
• Financials: 11.9%
• Communication Services: 8.4%
• Industrials: 8.3%
• Consumer Discretionary: 7.8%
投资风格解析
Evernest Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 9.7%，跑赢 S&P 500 6.2 个百分点；贝塔系数为 0.21（波动性低于大盘），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPSM（+US$1402.5万，现达 US$3459.4万），同时减持 AAPL（-US$2167.1万，仍持有 US$1541.0万）。
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