AF
Abound Financial, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Abound Financial, LLCCIK: 0002024264
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 297
ABOUND FINANCIAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 297 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 11.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.26
- 持仓稳定性
- 11.27
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.45
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.92
Abound Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 297 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ARKK
+178.8% US$430.1万
减仓 OAKM
-0.6% US$41.7万
减仓 SPSM
-12.6% US$111.5万
加仓 SPTM
-1.2% US$305.4万
减仓 SLYG
-99.0% -US$79.7万
减仓 SPTI
-0.4% -US$10.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 297 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 10.89% | -0.56% | -12.65% | |
| 2 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 10.40% | -0.81% | -0.56% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 10.29% | +0.35% | -1.23% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.83% | -0.30% | -12.50% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.70% | -0.23% | -0.30% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.11% | -2.34% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.99% | +0.18% | -1.66% | |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.10% | -0.83% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.29% | -0.09% | |
| 10 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.34% | -0.41% | |
| 11 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 2.45% | +1.65% | +178.85% | |
| 12 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.25% | -0.50% | |
| 13 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -0.36% | |
| 14 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.14% | -0.79% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.33% | +31.24% | |
| 16 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.19% | -0.58% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.06% | -5.61% | |
| 18 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | -1.53% | |
| 19 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -2.10% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.03% | -4.43% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.08% | -3.55% | |
| 22 | QVMS | Invesco S&p Smallcap 600 Qvm | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -6.58% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.59% | +0.02% | +31.59% | |
| 24 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.20% | -0.09% | |
| 25 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +31.49% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | +0.03% | +5.14% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.41% | +0.09% | -1.82% | |
| 28 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | -5.76% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +6.84% | |
| 30 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -0.67% | |
| 31 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.30% | -0.04% | -3.12% | |
| 32 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +7.84% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 34 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +12.00% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | -1.93% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 37 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 38 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.06% | -5.32% | |
| 39 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | -9.59% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.17% | -0.11% | — | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.01% | +2373.63% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.13% | +189.53% | |
| 44 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.08% | +3.17% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.08% | +146.14% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | — | -2.38% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.01% | -0.65% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | -2.09% | |
| 50 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +0.02% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+19.8%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +19.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.72
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +4.25
- 信息比率
- -0.1
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +18.7%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- +0.54
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Abound Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Wp Carey Inc (WPC); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 310 项）
1–50 of 200
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Abound Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Abound Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 297 个已申报仓位之中。
Abound Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Abound Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$2732.4万 (10.9%)
2. Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — US$2608.1万 (10.4%)
3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$2580.2万 (10.3%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2466.7万 (9.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2434.1万 (9.7%)
Abound Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Abound Financial, LLC 共进行了 120 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 51 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 新建仓: Wp Carey Inc (WPC); 新建仓: Cummins Inc (CMI); 新建仓: Deere & Co (DE); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)
Abound Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Abound Financial, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.3%
• Consumer Discretionary: 13.7%
• Communication Services: 12.8%
• Financials: 9.2%
• Health Care: 6.6%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
Abound Financial, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 19.8%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$64.9万，现达 US$144.2万），同时减持 GLDM（-US$299.4万，仍持有 US$5.2万）。
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npx alphasmo institutions get abound-financial-llc