BC
Blockhouse Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2018）
Blockhouse Capital Management LPCIK: 0001688153
逆势操作型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 26
BLOCKHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 81.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.49
- 持仓稳定性
- 81.19
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 97.63
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 83.74
Blockhouse Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-35.6% -US$9164.2万
加仓 DD
+600.1% US$2080.0万
加仓 LYB
+318.4% US$1891.7万
加仓 WLK
+105.1% US$1453.5万
加仓 MT
+105.3% US$1139.7万
加仓 LNG
+88.7% US$718.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 33.29% | -14.37% | -35.64% | |
| 2 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 6.14% | +6.14% | NEW | |
| 3 | WLK | Westlake CORP | 股票-原材料 | 5.70% | +3.28% | +105.10% | |
| 4 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 5.27% | +4.08% | +318.42% | |
| 5 | DD | DuPont de Nemours, Inc. | 股票-其他 | 5.18% | +4.43% | +600.05% | |
| 6 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 4.72% | +2.60% | +105.28% | |
| 7 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 4.41% | +4.41% | NEW | |
| 8 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 3.44% | -1.47% | -33.76% | |
| 10 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.22% | +1.66% | +88.69% | |
| 11 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-周期性消费 | 3.15% | +0.34% | -2.89% | |
| 12 | CZREUR | Caesars Entertainment CORP | 股票-其他 | 2.62% | +1.10% | +75.69% | |
| 13 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 2.42% | -0.89% | -20.47% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 15 | HUN | Huntsman CORP | 股票-原材料 | 1.98% | +0.16% | +12.55% | |
| 16 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 1.82% | +0.78% | +59.49% | |
| 17 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 1.72% | -0.60% | -34.35% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.66% | -1.29% | -46.79% | |
| 19 | DISH 3.375 08-15-26债券 | Dish Network CORP | 债券 | 1.61% | -0.88% | -33.33% | |
| 20 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 22 | TRQEUR | Turquoise Hill Resources LTD | 股票-其他 | 0.91% | +0.31% | +52.71% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 24 | PXDEUR | Pioneer Natural Resources Co | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | CZR 5 10-01-24债券 | Caesars Holdings Inc | 债券 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 26 | CENX | Century Aluminum Company | 股票-原材料 | 0.34% | +0.13% | +73.10% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Blockhouse Capital Management LP 在 2018-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Olin CORP (OLN).
申报历史
FAQ
Blockhouse Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Blockhouse Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Blockhouse Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Blockhouse Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.6亿 (33.3%)
2. Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A) — US$2935.4万 (6.1%)
3. Westlake CORP (WLK) — US$2728.7万 (5.7%)
4. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$2520.5万 (5.3%)
5. DuPont de Nemours, Inc. (DD) — US$2475.3万 (5.2%)
Blockhouse Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Blockhouse Capital Management LP 共进行了 43 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Shell Plc-spon Adr-a (RDS-A); 新建仓: Suncor Energy Inc (SU); 新建仓: Teck Resources Ltd-cls B (TECK); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 清仓: Olin CORP (OLN)
Blockhouse Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Blockhouse Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 47.5%
• Materials: 23.7%
• Communication Services: 17.9%
• Financials: 10.9%
投资风格解析
Blockhouse Capital Management LP的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 47.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 81，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 TRQEUR，累计增持 US$286.5万，目前持仓市值达 US$435.1万。
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