EW
Etesian Wealth Advisors, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q3 2026）
Etesian Wealth Advisors, Inc.CIK: 0001997586
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 141
Etesian Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.67
- 持仓稳定性
- 7.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 60.48
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.42
Etesian Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
-0.6% US$170.2万
加仓 SCHD
+115.9% US$131.3万
减仓 IJR
-10.3% -US$109.3万
加仓 AAPL
-0.8% US$118.7万
加仓 QUAL
+15.7% US$103.7万
减仓 UCON
-0.8% -US$71.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 6.06% | +0.25% | +1.96% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.70% | -0.03% | -0.57% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.03% | +2.02% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 4.65% | -0.10% | -0.53% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.14% | -0.11% | -3.08% | |
| 6 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.67% | -0.27% | -0.79% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.16% | +0.03% | +0.86% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -0.04% | -1.84% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.30% | -0.82% | |
| 10 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.39% | -0.06% | -0.50% | |
| 11 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.14% | +12.16% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.22% | +0.08% | +3.12% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.05% | +0.27% | +15.75% | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.13% | -2.04% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.84% | +0.47% | -0.60% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.75% | +0.20% | +0.48% | |
| 17 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | +0.08% | |
| 18 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.06% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.49% | -0.07% | -0.04% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.48% | -0.34% | -10.30% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.06% | -3.97% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.05% | -0.19% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.40% | -0.06% | -2.99% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.01% | -1.97% | |
| 25 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +0.62% | |
| 26 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | +15.41% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.10% | -3.51% | |
| 28 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.99% | +0.09% | +9.56% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | -0.08% | -6.33% | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -1.42% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.91% | -0.06% | +0.41% | |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.89% | +0.09% | +20.18% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.04% | +0.47% | |
| 34 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.83% | +0.19% | +33.97% | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -1.19% | |
| 36 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.77% | -0.06% | -3.02% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.10% | -2.08% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.01% | -1.35% | |
| 39 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +4.19% | |
| 40 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.38% | +115.90% | |
| 41 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.69% | +0.23% | +51.57% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +5.39% | |
| 43 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | -0.34% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -1.21% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 46 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -1.34% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.05% | +2.42% | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -4.51% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | -2.17% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.04% | -0.55% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+9.6%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +3.5
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.81
- 信息比率
- -1.24
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.5%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.75
- 行业分散度
- +10.1%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 141 | US$3.4亿 | 8 | ||
| 2026 Q2 | 141 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2026 Q1 | 138 | US$3.1亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 134 | US$3.2亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 133 | US$3.0亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 135 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 138 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 141 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 140 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 115 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 112 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 110 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 106 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 107 | US$1.5亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 105 | US$1.5亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 104 | US$1.4亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Etesian Wealth Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP).
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申报历史
FAQ
Etesian Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Etesian Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 141 个已申报仓位之中。
Etesian Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Etesian Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$2085.0万 (6.1%)
2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — US$1961.4万 (5.7%)
3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1703.1万 (5.0%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1600.6万 (4.7%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1424.0万 (4.1%)
Etesian Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Etesian Wealth Advisors, Inc. 共进行了 117 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Invesco Variable Rate Prefer (VRP); 清仓: Cap Group Core Plus Income (CGCP)
Etesian Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Etesian Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Health Care: 13.3%
• Financials: 12.7%
• Consumer Staples: 10.8%
• Communication Services: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
Etesian Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 35 降至 8，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 QGRW（+US$509.9万，现达 US$2085.0万），同时减持 USFR（-US$217.0万，仍持有 US$1600.6万）。
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