Geisinger Health 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001946205

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 5

Geisinger Health在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2024-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 10
仓位均衡度: 91.26

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-70.13%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+9.7%

标准差: +6.8%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +2.02
信息比率: -1.18
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +17.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.25
行业分散度: —
偏度: -0.18
峰度: -0.08
上行潜力: +3.88

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-06-30	5	US$3.4亿	1AGG 2RSP 3HYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	US$3.6亿	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	US$3.2亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	US$3.0亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	US$3.1亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	US$4.1亿	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	US$4.1亿	1AGG 2IWB 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

本季持股变动

Geisinger Health 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Geisinger Health 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Geisinger Health 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 5 个已申报仓位之中。

Geisinger Health 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Geisinger Health 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.5亿 (43.2%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$9335.3万 (27.1%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$8461.6万 (24.6%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1507.7万 (4.4%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$253.5万 (0.7%)

Geisinger Health 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Geisinger Health 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Geisinger Health 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Geisinger Health 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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CIK: 0001946205

集中型投资策略高品质投资策略长期持有型

申报总市值

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申报季度: 2024-06-30 · 持股只数: 5

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	43.16%	—	+0.92%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	27.13%	—	—
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	24.59%	—	+1.58%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.38%	—	+0.95%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.74%	—	-70.13%

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+1.8%

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+9.7%

标准差: +6.8%
贝塔系数: +0.42
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +8.5%
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最佳12个月: +17.7%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.45
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峰度: -0.08
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季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-06-30	5	US$3.4亿	1AGG 2RSP 3HYG 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.RSP 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2024-03-31	5	US$3.6亿	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEMG 5.EFV
2023-12-31	5	US$3.2亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEMG
2023-09-30	4	US$3.0亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV
2023-06-30	5	US$3.1亿	1AGG 2HYG 3IWB 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.HYG 3.IWB 4.EFV 5.IEFA
2023-03-31	5	US$4.1亿	1AGG 2IWB 3HYG 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IWB 3.HYG 4.IEFA 5.EFV
2022-12-31	5	US$4.1亿	1AGG 2IWB 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.IWB 3.IEFA 4.HYG 5.EFV

本季持股变动

Geisinger Health 于截至 2024-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看