EB
Essex Bank 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Essex BankCIK: 0001752212
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 574
Essex Bank在最新一期 13F 报告中披露了 574 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.0亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.62
- 持仓稳定性
- 18.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.47
Essex Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 574 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
加仓 CVX
+0.3% US$516.2万
加仓 MSFT
+1.2% US$405.2万
加仓 AAPL
-0.3% US$456.7万
减仓 LLY
-0.9% -US$55.1万
减仓 CAT
-1.1% -US$116.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 574 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.06% | +0.38% | -0.27% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.45% | +5.45% | NEW | ||
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.40% | +0.65% | +0.26% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.57% | -0.15% | +0.02% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.62% | +1.23% | |
| 6 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.38% | -0.21% | — | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.36% | -0.33% | -0.94% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.19% | +0.12% | -0.17% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.96% | -0.27% | -1.17% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.10% | +2.12% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.15% | +4.39% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.75% | +0.02% | +5.05% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.63% | +0.08% | +0.19% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.29% | -1.06% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.07% | +1.36% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.25% | -0.08% | -0.70% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | +0.06% | +12.06% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | -0.06% | -2.05% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.99% | -0.12% | -2.19% | |
| 20 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.97% | +0.09% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.17% | -0.10% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.88% | -0.11% | -0.55% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | -0.09% | -2.13% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.86% | -0.10% | -2.10% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.09% | -0.08% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.04% | +0.58% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.11% | +0.20% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.71% | -0.02% | -0.02% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.31% | -1.10% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.03% | -0.45% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.71% | +0.25% | +66.89% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.04% | -0.01% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | -0.26% | -2.36% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.17% | -6.07% | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | — | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.07% | -0.64% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | -1.45% | |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | -0.10% | -2.40% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.49% | -0.09% | +0.26% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -0.73% | |
| 41 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.04% | -3.65% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.06% | -3.08% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | — | |
| 44 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.03% | -3.48% | |
| 46 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.43% | -0.23% | -1.97% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.42% | -0.09% | -1.69% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -1.77% | |
| 50 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.04% | -0.33% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.67
- 阿尔法
- +4.2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.25
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +2.97
- 信息比率
- -0.55
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +29.2%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +2.09
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.54
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +5.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 574 | US$5.0亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 574 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 553 | US$4.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 572 | US$4.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 566 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 573 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 545 | US$4.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 551 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 520 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 495 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 500 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 499 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 440 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 433 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 422 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 411 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 390 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 396 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 411 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 410 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 386 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 388 | US$2.6亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 367 | US$2.3亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 363 | US$2.2亿 | 16 | ||
| 2020 Q3 | 334 | US$2.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 320 | US$1.7亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 278 | US$1.4亿 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 333 | US$2.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 334 | US$1.9亿 | 49 | ||
| 2019 Q2 | 1184 | US$2.8亿 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 662 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 673 | US$1.6亿 | 0 |
Essex Bank 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Ingersoll-rand Inc (IR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 337 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Essex Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Essex Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.0亿，分布在 574 个已申报仓位之中。
Essex Bank 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Essex Bank 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3547.4万 (7.1%)
2. — US$2738.0万 (5.5%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$2711.6万 (5.4%)
4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1795.5万 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1439.0万 (2.9%)
Essex Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Essex Bank 共进行了 171 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 86 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 清仓: Ingersoll-rand Inc (IR)
Essex Bank 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Essex Bank 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Health Care: 15.0%
• Industrials: 11.1%
• Financials: 10.3%
• Energy: 9.7%
• Communication Services: 7.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Essex Bank重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.67（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$816.6万，现达 US$3547.4万），同时减持 WMT（-US$92.0万，仍持有 US$461.7万）。
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