EF
Englebert Financial Advisers, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD 0-3M T-BILL ETF
Englebert Financial Advisers, LLCCIK: 0002097035
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 65
Englebert Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.23
- 持仓稳定性
- 23.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.98
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.06
Englebert Financial Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCRB
-0.6% -US$6.1万
新建仓 INTC
减仓 JMBS
+7.5% US$66.9万
清仓 MISL
新建仓 FXL
新建仓 QTEC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 63 大持股（共 65 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 11.14% | -0.27% | +12.71% | |
| 2 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 10.06% | -0.79% | +7.47% | |
| 3 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 8.82% | -0.37% | +11.54% | |
| 4 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.32% | -1.53% | |
| 5 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.19% | +18.09% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.37% | -1.21% | -0.61% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.14% | +0.55% | +15.77% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.56% | +0.05% | +12.76% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.89% | -0.28% | -17.84% | |
| 10 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.85% | +0.47% | +53.02% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | +1.85% | |
| 12 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.68% | -0.04% | -3.56% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.37% | +30.78% | |
| 14 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.51% | -0.48% | -12.61% | |
| 15 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.50% | +0.38% | +25.73% | |
| 16 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 1.47% | +0.52% | -7.15% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.37% | -0.10% | +3.65% | |
| 18 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.30% | — | +4.83% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | -3.69% | |
| 20 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.17% | -0.17% | +0.57% | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.11% | +3.24% | |
| 23 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.57% | -29.40% | |
| 24 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.03% | +12.53% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.35% | -10.02% | |
| 26 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.02% | +0.69% | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.73% | -0.01% | -40.70% | |
| 29 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 30 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.73% | +0.05% | -0.80% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -2.54% | |
| 32 | FTXR | First Trust Nasdaq Transport | ETF-科技型 | 0.70% | +0.07% | +6.93% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.01% | -23.30% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.62% | +0.27% | -18.47% | |
| 35 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | +17.82% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.02% | +3.50% | |
| 37 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.17% | +45.30% | |
| 38 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 39 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 40 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.19% | -6.55% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.70% | |
| 42 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 43 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.01% | -0.63% | |
| 44 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 0.43% | +0.14% | +65.53% | |
| 45 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.32% | -50.95% | |
| 46 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 0.40% | -0.69% | -62.40% | |
| 47 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | +9.51% | |
| 48 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.09% | -17.29% | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+5.3%
- 标准差
- +7.8%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +1.9%
- 最大回撤
- -1%
- 年化表现
- +10.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.67
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +11.41
- 信息比率
- -1.11
- 跟踪误差
- +12.7%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.63
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Englebert Financial Advisers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW).
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申报历史
FAQ
Englebert Financial Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Englebert Financial Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。
Englebert Financial Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Englebert Financial Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1131.2万 (11.1%)
2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$1021.3万 (10.1%)
3. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$895.8万 (8.8%)
4. Ballast Small/mid Cap ETF (MGMT) — US$856.8万 (8.4%)
5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$797.8万 (7.9%)
Englebert Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Englebert Financial Advisers, LLC 共进行了 67 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: First Trust Technology Alpha (FXL); 新建仓: First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC); 清仓: First Trust Indxx Aero & Def (MISL); 清仓: Palo Alto Networks Inc (PANW)
Englebert Financial Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Englebert Financial Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 41.3%
• Health Care: 25.6%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Financials: 6.8%
• Materials: 5.2%
投资风格解析
Englebert Financial Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 10.9%，跑赢 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MGMT（+US$191.7万，现达 US$856.8万），同时减持 MRK（-US$59.9万，仍持有 US$30.5万）。
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