EF
Englebert Financial Advisers, LLC SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：VANGUARD 0-3M T-BILL ETF
Englebert Financial Advisers, LLCCIK: 0002097035
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
Englebert Financial Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.7
- 持仓稳定性
- 29.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 85.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.86
Englebert Financial Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FMTM
减仓 VOO
-31.2% -US$125.1万
新建仓 VTI
加仓 JSI
+16.0% US$117.0万
新建仓 HPE
清仓 INTC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 60 大持股（共 62 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.55% | -5.41% | |
| 2 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 10.02% | +1.20% | +15.98% | |
| 3 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 9.55% | -0.51% | +0.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.05% | +0.20% | |
| 5 | MGMT | Ballast Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 7.83% | -0.61% | -2.96% | |
| 6 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.10% | +2.94% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -1.22% | -31.18% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.69% | +0.13% | +1.78% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.25% | +0.37% | +22.13% | |
| 10 | JBBB | Janus Henderson B-bbb Clo Et | ETF-其他 | 1.98% | +0.13% | +6.37% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.03% | +2.34% | |
| 12 | FMTM | Mrktdsk Foc US Mmntm ETF | ETF-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.07% | -13.63% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.04% | -1.66% | |
| 15 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.37% | -0.14% | +5.96% | |
| 16 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 1.37% | -0.13% | +4.39% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | +0.34% | -3.21% | |
| 18 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.40% | +1.33% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -4.15% | |
| 21 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 1.12% | -0.05% | +0.42% | |
| 23 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.04% | -0.26% | -17.59% | |
| 24 | GH | Guardant Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 25 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 26 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 28 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -1.71% | |
| 29 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 30 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 31 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 32 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.76% | +0.03% | +1.20% | |
| 33 | FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceu | ETF-科技型 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 34 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.12% | -13.63% | |
| 35 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -7.50% | |
| 36 | FTXR | First Trust Nasdaq Transport | ETF-科技型 | 0.72% | +0.02% | +14.31% | |
| 37 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 0.62% | -0.85% | -60.44% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.62% | +0.07% | +32.81% | |
| 39 | FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas | ETF-科技型 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.01% | -5.63% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.05% | -18.03% | |
| 42 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.19% | -22.19% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.13% | -10.87% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | -0.02% | -6.99% | |
| 45 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.09% | -4.03% | |
| 46 | RDIV | Invesco S&p Ultra Dividend | ETF-其他 | 0.34% | -0.11% | -23.14% | |
| 47 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 0.29% | -0.11% | -24.61% | |
| 48 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 49 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.02% | -17.53% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.09% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+3.2%
- 标准差
- +7.4%
- 贝塔系数
- +0.38
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -1.9%
- 年化表现
- +4.8%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +1.18
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.5
- 信息比率
- -1.25
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.67
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -1.29
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Englebert Financial Advisers, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Guardant Health Inc (GH).
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申报历史
FAQ
Englebert Financial Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Englebert Financial Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Englebert Financial Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Englebert Financial Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$1070.5万 (10.6%)
2. Jh Securitized Income ETF (JSI) — US$1012.8万 (10.0%)
3. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$964.8万 (9.6%)
4. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$799.0万 (7.9%)
5. Ballast Small/mid Cap ETF (MGMT) — US$791.5万 (7.8%)
Englebert Financial Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Englebert Financial Advisers, LLC 共进行了 76 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mrktdsk Foc US Mmntm ETF (FMTM); 新建仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建仓: Hewlett Packard Enterprise (HPE); 清仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Guardant Health Inc (GH)
Englebert Financial Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Englebert Financial Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 38.5%
• Information Technology: 34.8%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 5.7%
• Financials: 5.3%
• Materials: 5.0%
投资风格解析
Englebert Financial Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 4.8%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.38（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.5% 集中于Health Care。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 JSI（+US$204.4万，现达 US$1012.8万），同时减持 FTXO（-US$66.6万，仍持有 US$29.0万）。
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