KC
Katamaran Capital LLP SEC 13F 投资组合（US$1.3亿，Q2 2026）
Katamaran Capital LLPCIK: 0002025353
趋势追踪型行业集中型高频交易型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 36
Katamaran Capital LLP在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 83.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.78
- 持仓稳定性
- 83.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 99.03
- 多样化
- 72
- 仓位均衡度
- 92.76
Katamaran Capital LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，与其实际披露的 36 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 BKNG
新建仓 GLW
清仓 SMH
减仓 MA
-40.5% -US$538.9万
减仓 APH
-82.2% -US$518.9万
新建仓 MSI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 9.78% | -1.30% | -21.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.81% | +2.07% | +13.73% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.75% | -4.40% | -40.55% | |
| 4 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 5.16% | +5.16% | NEW | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 6 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.66% | +0.65% | -5.91% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.16% | +2.29% | +10.94% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.93% | -0.84% | -27.33% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.75% | -1.43% | -48.15% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 3.69% | +0.03% | -58.69% | |
| 11 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 12 | TENB | Tenable Holdings Inc | 股票-其他 | 3.17% | +3.17% | NEW | |
| 13 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 2.85% | +1.35% | +33.95% | |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.70% | +0.31% | +20.68% | |
| 15 | PODD | Insulet CORP | 股票-医疗保健 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.47% | -2.18% | -45.48% | |
| 17 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | 股票-科技 | 2.27% | +2.27% | NEW | |
| 18 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 19 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 2.11% | +0.36% | -18.17% | |
| 20 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 21 | ✓ | Versigent LTD | 股票-其他 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.62% | -2.28% | -65.66% | |
| 23 | VMI | Valmont Industries | 股票-工业 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 24 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 1.49% | -1.05% | -71.87% | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.41% | +0.33% | -20.28% | |
| 26 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.36% | -4.19% | -82.23% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -1.01% | -42.39% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 1.32% | +0.30% | -17.62% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.11% | -39.60% | |
| 31 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 32 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 33 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 1.14% | -0.47% | -58.08% | |
| 34 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.81% | -1.10% | -80.87% | |
| 35 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 36 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -3.45% | -90.42% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.2%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +19.8%
- 贝塔系数
- +1.34
- 阿尔法
- -8.9%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +1.59
- 斯图泽指数
- +0.25
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.84
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +10.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +28.2%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.84
- 行业分散度
- +16.5%
- 偏度
- +0.26
- 峰度
- -0.35
- 上行潜力
- +3.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Katamaran Capital LLP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: Moody's CORP (MCO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | Booking Holdings Inc | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GLW | Corning Inc | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MSI | Motorola Solutions Inc | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 4 | TENB | Tenable Holdings Inc | +3.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PODD | Insulet CORP | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +2.3% | +10.94% | 加仓 |
| 7 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 8 | AMBA | Ambarella, Inc. | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +2.1% | +13.73% | 加仓 |
| 10 | GNRC | Generac Holdings Inc | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ✓ | Versigent LTD | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 12 | VMI | Valmont Industries | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 13 | SITM | Sitime CORP | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +1.4% | +33.95% | 加仓 |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 17 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | ADI | Analog Devices Inc | +0.7% | -5.91% | 减仓 |
| 19 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | +0.4% | -18.17% | 减仓 |
| 20 | COHR | Coherent CORP | +0.3% | -20.28% | 减仓 |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.3% | +20.68% | 加仓 |
| 22 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.3% | -17.62% | 减仓 |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -58.69% | 减仓 |
| 24 | TXN | Texas Instruments Inc | -0.1% | -39.60% | 减仓 |
| 25 | MTSI | Macom Technology Solutions H | -0.5% | -58.08% | 减仓 |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 27 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.8% | -27.33% | 减仓 |
| 29 | NVT | nVent Electric plc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -42.39% | 减仓 |
| 31 | SMTC | Semtech CORP | -1.1% | -71.87% | 减仓 |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | -1.1% | -80.87% | 减仓 |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.3% | -21.46% | 减仓 |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.4% | -48.15% | 减仓 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.2% | -45.48% | 减仓 |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | -2.3% | -65.66% | 减仓 |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | -2.3% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ROKU | Roku Inc | -3.5% | -90.42% | 减仓 |
| 41 | MCO | Moody's CORP | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | -4.2% | -82.23% | 减仓 |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | -4.4% | -40.55% | 减仓 |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -4.9% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Katamaran Capital LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Katamaran Capital LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 36 个已申报仓位之中。
Katamaran Capital LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Katamaran Capital LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1227.5万 (9.8%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$854.2万 (6.8%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$846.9万 (6.8%)
4. Booking Holdings Inc (BKNG) — US$647.7万 (5.2%)
5. Corning Inc (GLW) — US$639.9万 (5.1%)
Katamaran Capital LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Katamaran Capital LLP 共进行了 44 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Booking Holdings Inc (BKNG); 新建仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Motorola Solutions Inc (MSI); 清仓: Moody's CORP (MCO)
Katamaran Capital LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Katamaran Capital LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.0%
• Financials: 18.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 9.5%
• Communication Services: 6.5%
• Health Care: 3.0%
投资风格解析
Katamaran Capital LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 1.34（波动性高于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 83，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$331.1万，现达 US$521.6万），同时减持 MSFT（-US$862.0万，仍持有 US$169.9万）。
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