EW
Endowment Wealth Management, Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Endowment Wealth Management, Inc.CIK: 0001904477
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 189
Endowment Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 189 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.57
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 75.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.98
Endowment Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 189 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPMO
+6.4% US$375.9万
减仓 CRCL
+3.8% -US$172.0万
减仓 NVDA
-19.2% -US$61.6万
减仓 PSP
+2.5% US$12.6万
清仓 HACK
加仓 ITOT
+6.5% US$288.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 189 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.01% | +0.41% | +6.47% | |
| 2 | PSP | Invesco Global Listed Privat | ETF-其他 | 5.00% | -0.67% | +2.47% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.56% | +0.20% | +3.75% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.18% | +1.06% | +6.41% | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 3.73% | +0.41% | +7.18% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.25% | +7.33% | |
| 7 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.20% | +0.27% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.71% | -19.23% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 2.69% | +0.28% | +5.24% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.02% | +8.01% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.22% | +0.04% | +7.86% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +0.85% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.89% | -0.22% | +2.10% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.18% | +5.72% | |
| 15 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 1.84% | +0.37% | +0.08% | |
| 16 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.63% | +0.11% | +3.35% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | +7.65% | |
| 18 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 1.56% | +0.02% | +6.71% | |
| 19 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.06% | +7.60% | |
| 20 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.07% | +8.39% | |
| 21 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 1.42% | -0.97% | +3.78% | |
| 22 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.15% | -0.13% | +2.21% | |
| 23 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | +1.89% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.14% | -0.14% | +1.81% | |
| 25 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.13% | -0.16% | +0.73% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.03% | +4.25% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.06% | +0.11% | -11.35% | |
| 28 | FEMB | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.92% | -0.08% | +2.86% | |
| 29 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.12% | +4.76% | |
| 30 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | +2.65% | |
| 31 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.84% | +0.18% | +2.42% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.08% | +3.59% | |
| 33 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | +11.88% | |
| 34 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +2.02% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | +4.16% | |
| 36 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-其他 | 0.72% | -0.10% | +2.67% | |
| 37 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +8.09% | |
| 38 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +0.50% | |
| 39 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +12.66% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.07% | +3.00% | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.06% | +9.83% | |
| 42 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.05% | +2.26% | |
| 43 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.19% | -2.45% | |
| 44 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -0.33% | |
| 45 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +3.26% | |
| 46 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.52% | +0.12% | +5.48% | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.50% | +0.26% | +63.06% | |
| 48 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +1.22% | |
| 49 | CHAT | Roundhill Gen Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.15% | +6.97% | |
| 50 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.18% | -28.89% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+12.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.17
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +29.7%
- 最差12个月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.65
- 上行潜力
- +4.92
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 189 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 170 | US$2.3亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 157 | US$2.2亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$2.2亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 165 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 145 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 144 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 137 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 137 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 137 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 130 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 141 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 136 | US$9950.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 135 | US$9086.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 121 | US$8246.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$8300.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$9512.4万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$9891.7万 | 0 |
Endowment Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF (ROKT).
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申报历史
FAQ
Endowment Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Endowment Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 189 个已申报仓位之中。
Endowment Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Endowment Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1554.6万 (6.0%)
2. Invesco Global Listed Privat (PSP) — US$1293.8万 (5.0%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1178.5万 (4.6%)
4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1080.7万 (4.2%)
5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$963.9万 (3.7%)
Endowment Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Endowment Wealth Management, Inc. 共进行了 182 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 103 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amplify Cybersecurity ETF (HACK); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Ss Spdr S&p Kensho Ff ETF (ROKT)
Endowment Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Endowment Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Health Care: 18.7%
• Financials: 13.7%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 5.5%
• Communication Services: 5.0%
投资风格解析
Endowment Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPMO（+US$378.2万，现达 US$1080.7万），同时减持 NVDA（-US$116.1万，仍持有 US$778.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/endowment-wealth-management-incCLI 命令
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