EI
Ellis Investment Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Ellis Investment Partners, LLCCIK: 0001765590
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 285
Ellis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 285 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.73
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 48.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 78.73
Ellis Investment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 285 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+2.4% US$790.3万
减仓 DVY
-2.7% US$11.6万
加仓 MU
+32.7% US$344.6万
加仓 NBIS
-5.8% US$311.7万
清仓 QCOM
减仓 XRNPX
+3.5% US$156.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 285 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.11% | +0.63% | +2.35% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.07% | +487.77% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.57% | -0.13% | -2.29% | |
| 4 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.61% | -2.74% | |
| 5 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 4.01% | -0.31% | +3.46% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +0.09% | +2.30% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.04% | +1.57% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.82% | -0.01% | -0.96% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.27% | +0.17% | +0.58% | |
| 10 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.22% | +0.02% | +3.95% | |
| 11 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 2.21% | +0.20% | +4.95% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.90% | +0.10% | +1.22% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -0.23% | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.89% | -0.07% | -0.88% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | +0.12% | -0.20% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | +0.07% | -1.63% | |
| 17 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +4.54% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | -0.12% | — | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.18% | -0.08% | +5.12% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | +4.97% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.25% | +2.04% | |
| 22 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.20% | +24.88% | |
| 23 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +4.51% | |
| 24 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.79% | +0.43% | -5.75% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | -0.26% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | +252.17% | |
| 27 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +5.96% | |
| 28 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.70% | -0.09% | +3.32% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.67% | -0.10% | -9.41% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.50% | +32.67% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.01% | +2.58% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.07% | +1.92% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | -4.09% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.11% | -3.83% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +3.83% | |
| 36 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | -4.75% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.57% | -0.02% | -0.79% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.05% | +8.81% | |
| 39 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.55% | -0.03% | +0.23% | |
| 40 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | -0.12% | -6.59% | |
| 41 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.07% | -2.79% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +5.40% | |
| 43 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -0.04% | |
| 44 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.48% | -0.14% | +1.04% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.04% | -1.00% | |
| 46 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | +11.31% | |
| 47 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -1.31% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.03% | +0.27% | |
| 49 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.20% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +2.72% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.9%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +8%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.38
- 上行潜力
- +4.23
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 285 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 268 | US$5.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 251 | US$5.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 236 | US$5.5亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 239 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 234 | US$4.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 235 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 241 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 229 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 224 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 206 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 215 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 211 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 210 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 835 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 818 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 830 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 811 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 794 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 789 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 776 | US$3.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 776 | US$3.3亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 740 | US$2.8亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 718 | US$2.7亿 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 738 | US$2.1亿 | 39 | ||
| 2019 Q4 | 694 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 714 | US$2.8亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 667 | US$2.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 156 | US$2.5亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 148 | US$2.2亿 | — |
Ellis Investment Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Ellis Investment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ellis Investment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 285 个已申报仓位之中。
Ellis Investment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3373.8万 (5.1%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3362.8万 (5.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3016.3万 (4.6%)
4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$2883.8万 (4.4%)
5. Cohen & Steers Reit And Pref (XRNPX) — US$2646.0万 (4.0%)
Ellis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ellis Investment Partners, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 28 个仓位、加仓 102 个既有持股、减仓 56 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Qualcomm Inc (QCOM); 新建仓: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL); 清仓: Air Lease CORP (AL); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Ellis Investment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ellis Investment Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.0%
• Communication Services: 15.9%
• Industrials: 13.8%
• Financials: 11.3%
• Health Care: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.2%
投资风格解析
Ellis Investment Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GPIQ（+US$721.0万，现达 US$1458.4万），同时减持 JEPI（-US$259.1万，仍持有 US$341.6万）。
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以编程方式访问 Ellis Investment Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ellis-investment-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get ellis-investment-partners-llc