13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
234 檔
18.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ellis Investment Partners, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.6亿。该机构在本季度申报了 234 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Ellis Investment Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ellis Investment Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DVY, XRNPX, VUG 等）合计占整体申报市值的 18.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.61% | -7.09% | |
| 2 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 5.46% | -0.31% | -2.59% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.07% | +0.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | -0.13% | -1.71% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.21% | +0.63% | -1.21% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.52% | +0.09% | +13.56% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.04% | +3.79% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.99% | -0.01% | -5.00% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.82% | -0.10% | +4.41% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.38% | -0.12% | -1.01% | |
| 11 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.30% | -0.07% | -4.30% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | +0.45% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.79% | -0.12% | -1.14% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.72% | +0.10% | +2.30% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.08% | -0.17% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.07% | -3.53% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.35% | +0.17% | +0.12% | |
| 18 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.19% | -0.09% | +0.49% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.19% | -0.03% | -1.97% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -1.90% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.12% | -0.08% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.91% | — | -2.63% | |
| 23 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +20.75% | |
| 24 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | -0.01% | -1.78% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.07% | -5.33% | |
| 26 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +1.46% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.74% | -0.13% | -9.08% | |
| 28 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.71% | -0.14% | -0.21% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.02% | -1.49% | |
| 30 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.67% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.08% | +0.42% | |
| 32 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.21% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.07% | -3.94% | |
| 34 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.03% | -3.82% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.03% | -0.17% | |
| 36 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -4.61% | |
| 37 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.20% | -1.34% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +1.17% | |
| 39 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.60% | -0.03% | +5.54% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.01% | -5.61% | |
| 41 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | — | +2.83% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.39% | EXIT | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | +7.45% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.03% | -15.62% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +8.40% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.08% | +0.04% | |
| 47 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -6.32% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -1.69% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.15% | -2.97% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.43% | +0.25% | -10.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellis Investment Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 234 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DVY (5.6%)、XRNPX (5.5%)、VUG (5.0%)。其中最大持股仓位 DVY 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DVY
市值: US$2715.2万
在 Q1 2025 季度中，Ellis Investment Partners, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DVY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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