13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001765590
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
268 檔
20.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Ellis Investment Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.6亿，整体持股档数为 268 档。
在 Q1 2026，Ellis Investment Partners, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 101 个既有持股进行加仓（合计增持 126 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ellis Investment Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, DVY, AAPL 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FSSL
市值: US$119.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DBRG
前期市值: US$81.7万
仅显示前 200 大持股（共 268 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.07% | +2.68% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 4.98% | -0.61% | -0.46% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.70% | -0.13% | +11.15% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.48% | +0.63% | -1.79% | |
| 5 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 4.32% | -0.31% | +2.70% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.69% | +0.09% | +4.04% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | -0.04% | +1.33% | |
| 8 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.83% | -0.01% | -3.11% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +0.02% | +47.74% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.10% | +0.17% | +0.44% | |
| 11 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 2.01% | +0.20% | +67.98% | |
| 12 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.96% | -0.07% | -1.76% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | +2.98% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.80% | +0.10% | +3.13% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.48% | +0.12% | +0.72% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.07% | -1.99% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.12% | +2.43% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.03% | +3.12% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.08% | +15.03% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.01% | +22.81% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +2.11% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | -3.41% | |
| 23 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.79% | -0.09% | +4.83% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | -0.35% | |
| 25 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | -0.10% | -54.58% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +1.98% | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.75% | -0.13% | -1.89% | |
| 28 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.20% | -4.93% | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.74% | +0.25% | -0.28% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.72% | -0.11% | +9.44% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.07% | +8.73% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.64% | -0.12% | -38.31% | |
| 33 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.62% | -0.14% | +4.36% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.01% | +6.53% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.59% | -0.02% | -2.70% | |
| 36 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | +0.76% | |
| 37 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.07% | -3.91% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -0.55% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.04% | -9.61% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.05% | +22.13% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.15% | -8.09% | |
| 42 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.08% | -1.95% | |
| 43 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | — | -10.50% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.46% | -0.06% | +7.36% | |
| 45 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +1.05% | |
| 46 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +0.02% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | -2.14% | |
| 48 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -5.20% | |
| 49 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | +1.23% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | +0.61% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellis Investment Partners, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 268 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (5.0%)、DVY (5.0%)、AAPL (4.7%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 5.0% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Ellis Investment Partners, LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 101 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FSSL。 本季清仓仓位包含 DBRG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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