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Fourth Sail Capital LP — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Fourth Sail Capital LPCIK: 0001803158
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 26
Fourth Sail Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 22.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 81.14
- 多样化
- 52
- 仓位均衡度
- 92.97
Fourth Sail Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 26 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 NATL
清仓 MELI
新建仓 BAP
加仓 BCO
+137.4% US$5012.1万
清仓 TEO
加仓 AVO
+258.5% US$3161.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 14.12% | +7.04% | +137.36% | |
| 2 | DLO | DLocal Limited | 股票-其他 | 7.77% | +2.94% | +73.94% | |
| 3 | AVO | Mission Produce Inc | 股票-其他 | 7.10% | +4.59% | +258.48% | |
| 4 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 7.05% | +7.05% | NEW | |
| 5 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | 股票-其他 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 6 | HRL | Hormel Foods CORP | 股票-非周期性消费 | 4.23% | +0.44% | +10.54% | |
| 7 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 4.17% | +1.00% | +83.95% | |
| 8 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 4.01% | +1.03% | +72.96% | |
| 9 | SFD | Smithfield Foods Inc | 股票-其他 | 3.92% | -1.21% | -4.35% | |
| 10 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | 股票-其他 | 3.84% | +0.66% | +48.09% | |
| 11 | VZLA | Vizsla Silver CORP | 股票-其他 | 3.79% | -0.32% | — | |
| 12 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 13 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 3.34% | -1.16% | -22.13% | |
| 14 | SLVM | Sylvamo CORP | 股票-原材料 | 2.67% | -0.30% | +9.21% | |
| 15 | GPRK | GeoPark Limited | 股票-其他 | 2.66% | -0.82% | -13.44% | |
| 16 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 17 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 2.47% | +2.47% | NEW | |
| 18 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原材料 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 19 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 20 | STNE | StoneCo Ltd. | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 21 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原材料 | 2.36% | +2.36% | NEW | |
| 22 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.35% | +2.35% | NEW | |
| 23 | PAX | Patria Investments Limited | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 24 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 2.02% | -2.23% | -55.01% | |
| 25 | EVEX | Eve Holding Inc | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 26 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 0.58% | -1.97% | -82.10% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+48.3%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +0.36
- 阿尔法
- +16.7%
- 最大回撤
- -14.5%
- 年化表现
- +23.8%
- 对标普胜率
- +56.7%
- 索提诺比率
- +2.47
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.65
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- +0.24
- 跟踪误差
- +20.3%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +63.7%
- 最差12个月
- -0.7%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +4.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Fourth Sail Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ncr Atleos CORP (NATL); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Telecom Argentina Sa-sp Adr (TEO); 新建仓: Ternium Sa-sponsored Adr (TX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAP | Credicorp Ltd. | +7.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | BCO | Brink's Co/the | +7% | +137.36% | 加仓 |
| 3 | AVO | Mission Produce Inc | +4.6% | +258.48% | 加仓 |
| 4 | TX | Ternium Sa-sponsored Adr | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | XPEV | XPeng Inc. | +3.7% | NEW | 新建仓 |
| 6 | DLO | DLocal Limited | +2.9% | +73.94% | 加仓 |
| 7 | CXT | Crane Nxt Co | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | WU | Western Union Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 10 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | STNE | StoneCo Ltd. | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MLM | Martin Marietta Materials | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ACN | Accenture plc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | PAX | Patria Investments Limited | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EVEX | Eve Holding Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 16 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | +1% | +72.96% | 加仓 |
| 17 | MEOH | Methanex CORP | +1% | +83.95% | 加仓 |
| 18 | CEPU | Central Puerto-sponsored Adr | +0.7% | +48.09% | 加仓 |
| 19 | HRL | Hormel Foods CORP | +0.4% | +10.54% | 加仓 |
| 20 | SLVM | Sylvamo CORP | -0.3% | +9.21% | 加仓 |
| 21 | VZLA | Vizsla Silver CORP | -0.3% | — | 不变 |
| 22 | GDYN | Grid Dynamics Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 23 | SXT | Sensient Technologies CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | GPRK | GeoPark Limited | -0.8% | -13.44% | 减仓 |
| 25 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -1.2% | -22.13% | 减仓 |
| 26 | SFD | Smithfield Foods Inc | -1.2% | -4.35% | 减仓 |
| 27 | ✓ | Liberty Latin America LTD | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 28 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 29 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -2% | -82.10% | 减仓 |
| 30 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -2.2% | -55.01% | 减仓 |
| 31 | ✓ | Calavo Growers Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | -2.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | IFS | Intercorp Financial Services Inc. | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 34 | LILA | Liberty Latin America Ltd. | -4% | EXIT | 清仓 |
| 35 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | -4.8% | EXIT | 清仓 |
| 36 | MELI | Mercadolibre Inc | -9.4% | EXIT | 清仓 |
| 37 | NATL | Ncr Atleos CORP | -14.5% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Fourth Sail Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fourth Sail Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 26 个已申报仓位之中。
Fourth Sail Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fourth Sail Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Brink's Co/the (BCO) — US$9317.2万 (14.1%)
2. DLocal Limited (DLO) — US$5124.2万 (7.8%)
3. Mission Produce Inc (AVO) — US$4688.0万 (7.1%)
4. Credicorp Ltd. (BAP) — US$4654.1万 (7.0%)
5. Ternium Sa-sponsored Adr (TX) — US$2900.7万 (4.4%)
Fourth Sail Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fourth Sail Capital LP 共进行了 36 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ncr Atleos CORP (NATL); 清仓: Mercadolibre Inc (MELI); 新建仓: Credicorp Ltd. (BAP); 清仓: Telecom Argentina Sa-sp Adr (TEO); 新建仓: Ternium Sa-sponsored Adr (TX)
Fourth Sail Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fourth Sail Capital LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 39.6%
• Financials: 22.5%
• Materials: 22.4%
• Consumer Staples: 10.0%
• Information Technology: 5.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Fourth Sail Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 23.8%，跑赢 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 0.36（波动性低于大盘），季度胜率为 57%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.6% 集中于Industrials。
过去两个季度，该机构持续加码 AVO（+US$4615.5万，现达 US$4688.0万），同时减持 CPA（-US$1189.5万，仍持有 US$380.9万）。
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