13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001765590
申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
229 檔
17.2%
在 Q1 2024 申报期间，Ellis Investment Partners, LLC（CIK: 0001765590）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.6亿，共持有 229 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Ellis Investment Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ellis Investment Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DVY, XRNPX, VUG 等）合计占整体申报市值的 17.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.61% | -1.90% | |
| 2 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 5.56% | -0.31% | -0.15% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.11% | +0.07% | -0.58% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.13% | +0.63% | +1.15% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.73% | -0.13% | -0.03% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.56% | -0.01% | -0.72% | |
| 7 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.79% | -0.07% | -1.74% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.09% | +4.96% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.44% | -0.10% | +18.65% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.04% | +2.98% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.01% | +401.74% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.91% | -0.12% | +11.02% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.82% | +0.10% | +0.81% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.73% | -0.12% | -1.20% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.58% | -0.08% | -5.75% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.27% | +0.07% | -0.37% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.17% | -2.82% | |
| 18 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.03% | +5.75% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | -0.64% | |
| 20 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.03% | -0.09% | +4.17% | |
| 21 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.07% | -2.12% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.12% | +8.59% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | — | +7.55% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.07% | +1.83% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.79% | -0.02% | -1.72% | |
| 26 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.77% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +2.14% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -2.21% | |
| 29 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.74% | -0.03% | +0.88% | |
| 30 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.20% | +8.78% | |
| 31 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.03% | +0.17% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.70% | -0.11% | -2.57% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.70% | +0.25% | -18.63% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.04% | +0.19% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.03% | -1.92% | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | +2.33% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.39% | EXIT | |
| 38 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.03% | -4.09% | |
| 39 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | -4.54% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | -0.03% | +0.33% | |
| 41 | CPE* | Callon Petroleum Co | 股票-其他 | 0.63% | — | +0.25% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | — | +10.66% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.59% | -0.09% | -3.32% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | +2.63% | |
| 45 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.56% | -0.14% | +5.37% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -3.98% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | +3.08% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | -3.12% | |
| 49 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.10% | -4.00% | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.52% | -0.01% | +37.62% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellis Investment Partners, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 229 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DVY (6.2%)、XRNPX (5.6%)、VUG (5.1%)。其中最大持股仓位 DVY 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Ellis Investment Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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