13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
229 檔
18.3%
在 Q2 2024 的 13F 官方备案中，Ellis Investment Partners, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$6.6亿，整体持股档数为 229 档。
在 Q2 2024 期间，Ellis Investment Partners, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ellis Investment Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DVY, VUG, XRNPX 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.61% | -3.94% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.07% | +3.33% | |
| 3 | XRNPX | Cohen & Steers Reit And Pref | 股票-其他 | 5.49% | -0.31% | +4.83% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.39% | -0.13% | -1.62% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.38% | +0.63% | +0.95% | |
| 6 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.18% | -0.01% | -2.87% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.09% | +12.29% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.65% | -0.10% | +9.31% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.04% | +12.65% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 2.42% | -0.07% | -7.20% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | +2.73% | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.99% | -0.12% | +9.31% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.78% | +0.10% | +4.12% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | +0.17% | +0.13% | |
| 15 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.45% | -0.08% | -0.38% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.42% | -0.12% | -12.63% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.36% | +0.07% | +0.72% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | -0.09% | -1.62% | |
| 19 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.13% | -0.03% | +0.12% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.13% | +0.12% | +2.30% | |
| 21 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 1.07% | -0.09% | -0.89% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | — | +1.45% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.07% | +7.33% | |
| 24 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +5.12% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.07% | -23.55% | |
| 26 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.73% | -0.03% | +1.97% | |
| 27 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.01% | -0.79% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.02% | -0.26% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.69% | -0.11% | +0.23% | |
| 30 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.68% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | +10.40% | |
| 32 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.20% | +5.63% | |
| 33 | NMIH | Nmi Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.03% | +0.95% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +5.32% | |
| 35 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.03% | -4.18% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.63% | -0.04% | -0.58% | |
| 37 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -5.70% | |
| 38 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.62% | -0.13% | +12.49% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +1.62% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.39% | EXIT | |
| 41 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地产 | 0.60% | -0.14% | +25.23% | |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | +5.41% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.03% | -4.88% | |
| 44 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | — | -0.34% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.57% | -0.09% | -2.66% | |
| 46 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +14.53% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.25% | -10.52% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +2.82% | |
| 49 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.53% | — | — | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | +13.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ellis Investment Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 229 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Ellis Investment Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DVY (5.7%)、VUG (5.6%)、XRNPX (5.5%)。其中最大持股仓位 DVY 占据整体投资组合约 5.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Ellis Investment Partners, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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