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Dymon Asia Capital：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Dymon Asia CapitalCIK: 0001672142
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$23.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 247
DYMON ASIA CAPITAL在最新一期 13F 报告中披露了 247 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 134.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.81
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 45.36
Dymon Asia Capital 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.170——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 247 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SMH
+2281.2% US$9.1亿
减仓 SPY
-35.1% -US$3070.1万
新建仓 EWY
新建仓 77926X320
清仓 MBB
减仓 META
-55.6% -US$2255.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 181 大持股（共 247 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 39.20% | +36.84% | +2281.20% | |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 8.34% | +8.34% | NEW | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 6.73% | +6.73% | NEW | ||
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.75% | -8.58% | -35.14% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.03% | -0.34% | +65.09% | |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.95% | +1.95% | NEW | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.98% | +116.75% | |
| 8 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 1.43% | +0.97% | +363.18% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 10 | DK | Delek US Holdings Inc | 股票-其他 | 1.18% | +0.57% | +324.62% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | -1.88% | -27.63% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.88% | +1.20% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | -0.49% | +4.00% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.89% | +0.14% | +173.15% | |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.75% | — | +131.99% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.73% | -3.38% | -55.57% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.42% | +46.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.51% | +951.40% | |
| 20 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 0.63% | -1.04% | — | |
| 21 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.63% | +0.03% | +106.41% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | -0.67% | -17.90% | |
| 23 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 24 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.50% | -1.16% | -38.78% | |
| 26 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.48% | -0.05% | +42.61% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.46% | +9.76% | |
| 28 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.17% | +185.40% | |
| 29 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 0.43% | -0.04% | +164.59% | |
| 30 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 0.43% | +0.24% | +400.85% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.01% | +166.67% | |
| 32 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.41% | -0.79% | -4.88% | |
| 33 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.39% | -1.15% | -37.37% | |
| 34 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.39% | +0.05% | +78.38% | |
| 35 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.38% | -1.79% | -45.51% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | -0.80% | -45.71% | |
| 38 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 0.38% | -0.31% | +40.16% | |
| 39 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +73.25% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | ||
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.36% | -0.17% | +110.16% | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.38% | -66.47% | |
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 44 | SDRL | Seadrill Limited | 股票-其他 | 0.35% | +0.04% | +235.29% | |
| 45 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | -0.18% | +118.30% | |
| 46 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.01% | +81.31% | |
| 47 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.31% | -56.92% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.32% | -0.27% | +8.05% | |
| 49 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | +182.42% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.29% | +0.24% | +1311.76% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1%
近4个季度表现
+35.9%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -2.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +22%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.41
- 卡玛比率
- +3.09
- 信息比率
- +0.18
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +56.4%
- 最差12个月
- -6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.23
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 247 | US$23.9亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 245 | US$9.8亿 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 229 | US$10.3亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 259 | US$9.5亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 164 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 121 | US$4.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 109 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 92 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 96 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 95 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 93 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 100 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 103 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 116 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 126 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 103 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 99 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 83 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 118 | US$14.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 110 | US$4.5亿 | 0 |
Dymon Asia Capital 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: ; 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 246 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +36.8% | +2281.20% | 加仓 |
| 2 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +8.3% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ✓ | +6.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | INTC | Intel CORP | +1% | +116.75% | 加仓 |
| 8 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +1% | +363.18% | 加仓 |
| 9 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 10 | URA | Global X Uranium ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | DK | Delek US Holdings Inc | +0.6% | +324.62% | 加仓 |
| 12 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +951.40% | 加仓 |
| 13 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | APP | Applovin Corp-class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Himalaya Shipping LTD | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 18 | COMP | Compass Inc - Class A | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | +0.2% | +400.85% | 加仓 |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | +0.2% | +1311.76% | 加仓 |
| 21 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 22 | CAR | Avis Budget Group Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 23 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.2% | +185.40% | 加仓 |
| 25 | NMM | Navios Maritime Partners L.P. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | TPR | Tapestry Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +173.15% | 加仓 |
| 28 | PTC | Ptc Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 30 | ALB | Albemarle CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 32 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | BG | Bunge Global SA | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | PAYP | Paypay CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | AFRM | Affirm Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | MP | Mp Materials CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | SNPS | Synopsys Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | YUMC | Yum China Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | AME | Ametek Inc | +0.1% | +182.42% | 加仓 |
| 45 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IREN | IREN Limited | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | XYZ | Block Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | SNY | Sanofi-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 49 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | MSI | Motorola Solutions Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Dymon Asia Capital 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Dymon Asia Capital 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.9亿，分布在 247 个已申报仓位之中。
Dymon Asia Capital 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Dymon Asia Capital 按市值排列的前几大持股为：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$9.4亿 (39.2%)
2. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$2.0亿 (8.3%)
3. — US$1.6亿 (6.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8961.2万 (3.8%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4863.0万 (2.0%)
Dymon Asia Capital 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Dymon Asia Capital 共进行了 198 项显著调整：新建仓 62 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 58 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: ; 清仓: Ishares Mbs ETF (MBB); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX)
Dymon Asia Capital 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Dymon Asia Capital 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Industrials: 11.0%
• Health Care: 9.7%
• Financials: 7.9%
• Energy: 6.5%
• Consumer Discretionary: 6.4%
投资风格解析
Dymon Asia Capital重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.0%，跑输 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$9.2亿，现达 US$9.4亿），同时减持 SLV（-US$4924.9万，仍持有 US$906.3万）。
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