13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$23.9亿
US$23.9亿
150 檔
13.1%
截至 Q4 2025 季度末，Dymon Asia Capital 的美股持仓估值约为 US$23.9亿，全数申报仓位共有 150 档。
Dymon Asia Capital 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 13 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 8 档标的。
在资产配置集中度方面，Dymon Asia Capital 的前 5 大核心持股（包含 SPY, NVDA, SLV 等）合计占整体申报市值的 13.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.68% | -8.58% | -44.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.97% | -1.88% | +31.03% | |
| 3 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 5.67% | -1.79% | -48.07% | |
| 4 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 4.84% | -5.10% | EXIT | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 4.25% | -1.15% | -11.77% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.23% | -3.38% | +103.08% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.78% | -0.34% | +17.38% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.76% | -0.42% | +27.64% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.27% | +111.46% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.97% | — | — | |
| 11 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.94% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.08% | NEW | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.71% | -0.88% | +788.89% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.69% | -0.32% | +5.00% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.64% | -0.67% | +81.41% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | -0.49% | — | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.48% | +36.84% | +322.29% | |
| 18 | APLD | Applied Digital CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | — | |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.37% | EXIT | |
| 20 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 1.30% | -2.65% | EXIT | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.46% | +45.05% | |
| 22 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.13% | +0.06% | NEW | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.11% | — | +52.73% | |
| 24 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | -3.51% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -1.16% | — | |
| 26 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.93% | +0.29% | NEW | |
| 27 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.24% | EXIT | |
| 28 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.92% | -0.44% | +65.43% | |
| 29 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.89% | — | +640.21% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.33% | +36.67% | |
| 31 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.80% | — | — | |
| 32 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.38% | +245.54% | |
| 33 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | -0.18% | +125.45% | |
| 34 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.18% | NEW | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.69% | — | -45.79% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.17% | -28.92% | |
| 37 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | — | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.51% | -19.72% | |
| 39 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | — | — | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.15% | EXIT | |
| 41 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | +10.72% | |
| 42 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.54% | -0.18% | EXIT | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.54% | EXIT | |
| 44 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 0.50% | -0.05% | +6.32% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.50% | -0.74% | EXIT | |
| 46 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.32% | +186.39% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.27% | -5.33% | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.51% | EXIT | |
| 50 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.45% | -0.66% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Dymon Asia Capital 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$23.9亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Dymon Asia Capital 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.7%)、NVDA (6.0%)、SLV (5.7%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HD
市值: US$2030.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COIN
前期市值: US$1598.5万
在 Q4 2025 季度中，Dymon Asia Capital 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 13 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HD。 本季清仓仓位包含 COIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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