BA
Barrett Asset Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Barrett Asset Management, LLCCIK: 0001526411
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$23.9亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 229
Barrett Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 229 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$23.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.38
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.05
Barrett Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 229 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 229 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.86% | — | -1.38% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.15% | — | -2.08% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.89% | — | -0.51% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.29% | — | -0.78% | |
| 5 | TTEK | Tetra Tech Inc | 股票-工业 | 3.46% | — | -0.95% | |
| 6 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.36% | — | -1.92% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.87% | — | -3.29% | |
| 8 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.44% | — | +0.08% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.43% | — | -0.19% | |
| 10 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.42% | — | -0.34% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.37% | — | -0.64% | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.22% | — | +3.59% | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 2.20% | — | +0.68% | |
| 14 | FRCB | First Republic Bank/ca | 股票-金融 | 2.17% | — | +0.02% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.15% | — | -1.16% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.07% | — | +0.30% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.98% | — | +2.26% | |
| 18 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 1.88% | — | -0.36% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.82% | — | -3.83% | |
| 20 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 1.80% | — | -1.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | — | -2.06% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.60% | — | +0.89% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.56% | — | +0.65% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.53% | — | -0.03% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | -1.22% | |
| 26 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 1.49% | — | -21.52% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.46% | — | -2.12% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +3.79% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | +0.49% | |
| 30 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 1.26% | — | +0.50% | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +7.14% | |
| 32 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.17% | — | -1.43% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | — | -3.24% | |
| 34 | ARES | Ares Management CORP - A | 股票-金融 | 1.09% | — | +30.38% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.69% | |
| 36 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 1.03% | — | +0.36% | |
| 37 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.93% | — | -0.43% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | — | +5.78% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.89% | — | -1.22% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | — | +5.57% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.83% | — | -21.59% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | — | -2.26% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.76% | — | +0.05% | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +2.38% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 46 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.66% | — | -2.74% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -0.09% | |
| 48 | ENS | Enersys | 股票-工业 | 0.53% | — | -1.34% | |
| 49 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -8.63% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -6.70% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 229 | US$23.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 578 | US$26.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 486 | US$21.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 463 | US$21.7亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 450 | US$20.1亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 422 | US$19.1亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 381 | US$17.0亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 391 | US$15.6亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 352 | US$12.8亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 362 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 362 | US$15.2亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 369 | US$15.2亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 362 | US$14.9亿 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 368 | US$13.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 370 | US$15.4亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 374 | US$14.7亿 | 11 | ||
| 2018 Q1 | 377 | US$14.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 402 | US$14.2亿 | 10 | ||
| 2017 Q3 | 366 | US$13.7亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 376 | US$13.2亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 369 | US$12.6亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 371 | US$12.1亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 334 | US$11.9亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 334 | US$11.6亿 | 16 | ||
| 2016 Q1 | 409 | US$11.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 344 | US$11.5亿 | 17 | ||
| 2015 Q3 | 314 | US$11.0亿 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 334 | US$12.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 354 | US$12.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 374 | US$12.8亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 373 | US$12.4亿 | 11 | ||
| 2014 Q2 | 357 | US$12.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 348 | US$11.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q4 | 327 | US$11.3亿 | 12 | ||
| 2013 Q3 | 354 | US$10.3亿 | 10 | ||
| 2013 Q2 | 355 | US$9.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Barrett Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Barrett Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$23.9亿，分布在 229 个已申报仓位之中。
Barrett Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Barrett Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4亿 (5.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (5.2%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$1.2亿 (4.9%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.0亿 (4.3%)
5. Tetra Tech Inc (TTEK) — US$8250.9万 (3.5%)
Barrett Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Barrett Asset Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Barrett Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Barrett Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.5%
• Financials: 19.7%
• Health Care: 17.3%
• Communication Services: 16.0%
• Consumer Discretionary: 10.0%
• Consumer Staples: 7.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Barrett Asset Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 ABBV（+US$2150.8万，现达 US$5135.5万），同时减持 PYPL（-US$4981.8万，仍持有 US$5302.7万）。
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