DA
Draper Asset Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Draper Asset Management, LLCCIK: 0001847921
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
Draper Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 26.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 50.92
- 持仓稳定性
- 26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 87.63
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 89.48
Draper Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.127——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
新建仓 ULTA
清仓 CRWD
清仓 TKO
加仓 GOOGL
-1.7% US$637.3万
清仓 RDDT
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.02% | +0.10% | -0.86% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 17.80% | +1.42% | -1.74% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.24% | +0.27% | -0.23% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 14.79% | +0.32% | +0.44% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 10.77% | -0.47% | +9.37% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.91% | +0.14% | +2.29% | |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.76% | -0.27% | +2.24% | |
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.64% | +2.64% | NEW | ||
| 9 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.36% | +0.39% | +3.24% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.34% | +0.18% | -0.95% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.06% | -0.38% | -29.41% | |
| 13 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.35% | +0.43% | +9.90% | |
| 14 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地产 | 1.11% | +0.11% | +27.74% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.92% | +0.10% | +58.14% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.06% | +73.58% |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.6%
近4个季度表现
+22%
- 标准差
- +18.4%
- 贝塔系数
- +1.25
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡玛比率
- +1.65
- 信息比率
- +0.22
- 跟踪误差
- +9.4%
- 下行标准差
- +9.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +12.6%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- +0.22
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$9436.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$7827.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$7206.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$8259.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$8511.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$9280.1万 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$9854.3万 | 0 |
Draper Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.6% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.4% | -1.74% | 减仓 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +9.90% | 加仓 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +3.24% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +0.44% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.23% | 减仓 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.95% | 减仓 |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | +2.29% | 加仓 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.1% | +27.74% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -0.86% | 减仓 |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +58.14% | 加仓 |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | +73.58% | 加仓 |
| 14 | T | At&t Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 15 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 16 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | ✓ | Carvana Co | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.3% | +2.24% | 加仓 |
| 19 | GEV | GE Vernova Inc | -0.4% | -29.41% | 减仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +9.37% | 加仓 |
| 21 | SENEA | Seneca Foods CORP - Cl A | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 23 | INSM | Insmed Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 25 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 26 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -1.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Draper Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Draper Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 16 个已申报仓位之中。
Draper Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Draper Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3563.7万 (18.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3519.4万 (17.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3014.0万 (15.2%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2925.0万 (14.8%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2128.5万 (10.8%)
Draper Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Draper Asset Management, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ulta Beauty Inc (ULTA); 清仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Tko Group Holdings Inc (TKO); 清仓: Reddit Inc-cl A (RDDT)
Draper Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Draper Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.5%
• Communication Services: 32.3%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Industrials: 5.0%
• Health Care: 2.4%
• Real Estate: 1.1%
投资风格解析
Draper Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.25（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 36.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WY，累计增持 US$98.1万，目前持仓市值达 US$219.6万。
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