DA
Draper Asset Management, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q3 2026）
Draper Asset Management, LLCCIK: 0001847921
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 18
Draper Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 49.28
- 持仓稳定性
- 23.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.39
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 88.65
Draper Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.123——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 META
+9.9% US$883.6万
减仓 GOOGL
-3.1% -US$234.7万
新建仓 CRWD
清仓 GEV
新建仓 HHH
减仓 AMZN
-6.4% -US$61.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 18.47% | +0.45% | -1.62% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.71% | +0.47% | -0.22% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 15.03% | -2.77% | -3.06% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 13.79% | +3.02% | +9.92% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 13.11% | -1.68% | -6.35% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.74% | -1.17% | -0.34% | |
| 7 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.65% | +15.64% | |
| 8 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.26% | -0.38% | +7.54% | ||
| 10 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.16% | -0.60% | -8.79% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.04% | -0.32% | -0.85% | |
| 12 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地产 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.83% | -0.51% | -10.34% | |
| 14 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.56% | +0.64% | +16.91% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.16% | -0.19% | +4.10% | |
| 16 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-周期性消费 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 17 | META | Meta Platforms, Inc. | 股票-通信服务 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 18 | ✓ | Palantir Technologies Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.14% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+8.1%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +17.6%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -13.6%
- 年化表现
- +28.5%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +2.09
- 信息比率
- +0.42
- 跟踪误差
- +9.6%
- 下行标准差
- +8.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +48%
- 最差12个月
- +12.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +15.5%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 18 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 16 | US$2.0亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 19 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$1.7亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 24 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 39 | US$9436.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$7827.1万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 50 | US$7206.7万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 20 | US$8259.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 48 | US$8511.7万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 49 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 53 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 49 | US$1.0亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$9280.1万 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 64 | US$9854.3万 | 0 |
Draper Asset Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Howard Hughes Holdings Inc (HHH); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 清仓: Weyerhaeuser Co (WY).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3% | +9.92% | 加仓 |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | DECK | Deckers Outdoor CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ULTA | Ulta Beauty Inc | +0.7% | +15.64% | 加仓 |
| 6 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.6% | +16.91% | 加仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | -0.22% | 减仓 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | -1.62% | 减仓 |
| 9 | META | Meta Platforms, Inc. | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | Palantir Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.2% | +4.10% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -0.85% | 减仓 |
| 13 | ✓ | -0.4% | +7.54% | 加仓 | |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -10.34% | 减仓 |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.6% | -8.79% | 减仓 |
| 17 | WY | Weyerhaeuser Co | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | -1.2% | -0.34% | 减仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.7% | -6.35% | 减仓 |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.8% | -3.06% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Draper Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Draper Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Draper Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Draper Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4034.8万 (18.5%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3432.5万 (15.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3284.7万 (15.0%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3012.1万 (13.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2863.5万 (13.1%)
Draper Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Draper Asset Management, LLC 共进行了 21 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Howard Hughes Holdings Inc (HHH); 清仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: Deckers Outdoor CORP (DECK); 清仓: Weyerhaeuser Co (WY)
Draper Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Draper Asset Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 31.6%
• Consumer Discretionary: 21.5%
• Industrials: 2.2%
• Health Care: 2.1%
• Real Estate: 2.1%
投资风格解析
Draper Asset Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.5%，跑输 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 40.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 META，累计增持 US$1035.4万，目前持仓市值达 US$3012.1万。
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