7C
7g Capital Management, LLC 13F 持仓（10 只股票，Q2 2026）
7g Capital Management, LLCCIK: 0001720350
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
7G CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 31.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.16
- 持仓稳定性
- 31.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 75.7
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 92.33
7g Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.153——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.77），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 UBER
+208.0% US$1879.0万
减仓 TSM
-34.1% -US$255.1万
加仓 MELI
+139.2% US$974.7万
减仓 BRK-A
0.0% US$92.1万
加仓 CROX
+89.2% US$602.5万
减仓 AAPL
0.0% US$355.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 26.97% | -1.24% | — | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 15.84% | -6.26% | -34.09% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.24% | -1.85% | — | |
| 4 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 12.71% | +7.36% | +208.00% | |
| 5 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 10.28% | -2.53% | — | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 7.76% | +3.46% | +139.23% | |
| 7 | CROX | Crocs Inc | 股票-周期性消费 | 4.33% | +2.28% | +89.16% | |
| 8 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.00% | -0.71% | — | |
| 9 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 3.23% | -0.71% | — | |
| 10 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.64% | +1.64% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+52%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
- 标准差
- +20.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +5.8%
- 最大回撤
- -11.5%
- 年化表现
- +28.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.11
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.52
- 卡玛比率
- +2.46
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +14.8%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +80.4%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.34
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +1.09
- 上行潜力
- +4.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$1.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 10 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 8 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 7 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.9亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.7亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 6 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$1.3亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$1.1亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$1.3亿 | 0 |
7g Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Applied MATLS Inc; 清仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 加仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 +208.00%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -34.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBER | Uber Technologies Inc | +7.4% | +208.00% | 加仓 |
| 2 | MELI | Mercadolibre Inc | +3.5% | +139.23% | 加仓 |
| 3 | CROX | Crocs Inc | +2.3% | +89.16% | 加仓 |
| 4 | ADBE | Adobe Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 6 | PGR | Progressive CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 7 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.7% | — | 不变 |
| 8 | ✓ | Applied MATLS Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.2% | — | 不变 |
| 10 | AAPL | Apple Inc | -1.9% | — | 不变 |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -2.5% | — | 不变 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -6.3% | -34.09% | 减仓 |
申报历史
FAQ
7g Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
7g Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
7g Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，7g Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5896.6万 (27.0%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3462.4万 (15.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2893.6万 (13.2%)
4. Uber Technologies Inc (UBER) — US$2778.2万 (12.7%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$2246.6万 (10.3%)
7g Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，7g Capital Management, LLC 共进行了 7 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Adobe Inc (ADBE); 清仓: Applied MATLS Inc; 清仓: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 加仓: Uber Technologies Inc (UBER) — 股数 +208.00%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -34.09%
7g Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，7g Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.2%
• Communication Services: 30.1%
• Industrials: 14.2%
• Consumer Discretionary: 13.5%
• Financials: 8.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
7g Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 28.3%，跑赢 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 34.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 31，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UBER，累计增持 US$2671.9万，目前持仓市值达 US$2778.2万。
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