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Perry Creek Capital LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Perry Creek Capital LPCIK: 0001769704
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
PERRY CREEK CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 45.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.85
- 持仓稳定性
- 45.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.34
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 92.52
Perry Creek Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.137——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，与其实际披露的 11 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.75），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 MSFT
减仓 PK
-58.4% -US$810.5万
减仓 FAF
0.0% US$477.2万
减仓 PFGC
-13.6% US$332.9万
新建仓 SPSC
清仓 AMTB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 19.48% | +2.59% | — | |
| 2 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 18.05% | -3.55% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 15.80% | +15.80% | NEW | |
| 4 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 13.47% | -2.79% | -13.60% | |
| 5 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 12.17% | -1.23% | +3.98% | |
| 6 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地产 | 4.78% | -6.78% | -58.38% | |
| 7 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-周期性消费 | 4.75% | -1.35% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.24% | -0.40% | — | |
| 9 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 3.89% | -1.26% | — | |
| 10 | SPSC | Sps Commerce Inc | 股票-科技 | 2.77% | +2.77% | NEW | |
| 11 | ✓ | Procap Acquisition CORP | 股票-其他 | 0.59% | -0.21% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+16.4%
近4个季度表现
+27%
- 标准差
- +21.5%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -0.4%
- 最大回撤
- -14.6%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.1
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +1.53
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +15.7%
- 下行标准差
- +10.7%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.4%
- 最差12个月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.05
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.28
- 峰度
- -0.59
- 上行潜力
- +3.97
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 45 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.6亿 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 12 | US$1.7亿 | 40 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 10 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 11 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 13 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 14 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 15 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 16 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 16 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 24 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$7.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$6.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 20 | US$6.3亿 | 0 |
Perry Creek Capital LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Sps Commerce Inc (SPSC); 清仓: Amerant Bancorp Inc (AMTB); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +15.8% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SPSC | Sps Commerce Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | ICLR | ICON Public Limited Company | +2.6% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | Procap Acquisition CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | CLDT | Chatham Lodging Trust | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.4% | — | 不变 |
| 7 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 8 | GRND | Grindr Inc | -1.2% | +3.98% | 加仓 |
| 9 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -1.3% | — | 不变 |
| 10 | MTN | Vail Resorts Inc | -1.4% | — | 不变 |
| 11 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 12 | PFGC | Performance Food Group Co | -2.8% | -13.60% | 减仓 |
| 13 | FAF | First American Financial | -3.6% | — | 不变 |
| 14 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | -6.8% | -58.38% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Perry Creek Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Perry Creek Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Perry Creek Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Perry Creek Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$4255.9万 (19.5%)
2. First American Financial (FAF) — US$3943.3万 (18.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3450.4万 (15.8%)
4. Performance Food Group Co (PFGC) — US$2942.9万 (13.5%)
5. Grindr Inc (GRND) — US$2658.3万 (12.2%)
Perry Creek Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Perry Creek Capital LP 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Sps Commerce Inc (SPSC); 清仓: Amerant Bancorp Inc (AMTB); 清仓: Pebblebrook Hotel Trust (PEB); 清仓: Chatham Lodging Trust (CLDT)
Perry Creek Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Perry Creek Capital LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.7%
• Health Care: 22.3%
• Financials: 20.7%
• Consumer Staples: 15.4%
• Real Estate: 5.5%
• Consumer Discretionary: 5.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Perry Creek Capital LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.3%，跑输 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ICLR，累计增持 US$2524.8万，目前持仓市值达 US$4255.9万。
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